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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 227.15%16.41亿 | 378.36%17.24亿 | 153.92%10.3亿 | 79.62%8.35亿 | 79.62%8.35亿 | 8.73%5.02亿 | -11.58%3.6亿 | -9.80%4.06亿 | -12.54%4.65亿 | -12.54%4.65亿 |
| -现金和现金等价物 | 18.70%5.96亿 | 378.36%17.24亿 | 153.92%10.3亿 | 79.62%8.35亿 | 79.62%8.35亿 | 8.73%5.02亿 | -11.58%3.6亿 | 35.63%4.06亿 | 569.45%4.65亿 | 569.45%4.65亿 |
| -短期投资 | --10.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 178.18%3,060万 | 322.22%2,280万 | 189.61%2,230万 | 58.23%1,250万 | 58.23%1,250万 | 182.05%1,100万 | -18.18%540万 | 14.93%770万 | -19.39%790万 | -19.39%790万 |
| 受限制现金 | 8.96%730万 | -2.99%650万 | -2.99%650万 | -1.45%680万 | -1.45%680万 | -8.22%670万 | -6.94%670万 | -6.94%670万 | 137.93%690万 | 137.93%690万 |
| 其他流动资产 | 258.33%1,290万 | 48.00%370万 | 222.22%580万 | 475.00%460万 | 475.00%460万 | 16.13%360万 | 108.33%250万 | -14.29%180万 | -50.00%80万 | -50.00%80万 |
| 流动资产合计 | 223.54%16.92亿 | 368.53%17.57亿 | 152.37%10.65亿 | 78.76%8.58亿 | 78.76%8.58亿 | 9.94%5.23亿 | -11.26%3.75亿 | -9.42%4.22亿 | -11.97%4.8亿 | -11.97%4.8亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 54.52%1.86亿 | 57.68%1.59亿 | 72.90%1.4亿 | 102.86%1.35亿 | 102.86%1.35亿 | 102.86%1.21亿 | 92.56%1.01亿 | 128.25%8,080万 | 184.19%6,650万 | 184.19%6,650万 |
| -固定资产 | 59.53%2.17亿 | 63.35%1.85亿 | 76.83%1.62亿 | 101.98%1.53亿 | 101.98%1.53亿 | 104.05%1.36亿 | 96.37%1.14亿 | 129.32%9,150万 | 181.11%7,590万 | 181.11%7,590万 |
| -累计折旧 | -98.70%-3,060万 | -108.73%-2,630万 | -106.54%-2,210万 | -95.74%-1,840万 | -95.74%-1,840万 | -113.89%-1,540万 | -133.33%-1,260万 | -137.78%-1,070万 | -161.11%-940万 | -161.11%-940万 |
| 商誉及其他无形资产 | 1,225.00%530万 | 1,275.00%550万 | -25.00%30万 | -25.00%30万 | -25.00%30万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| -其他无形资产 | ---- | 1,275.00%550万 | -25.00%30万 | ---- | ---- | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 110.53%1,600万 | 116.88%1,670万 | 24.68%960万 | 5.56%760万 | 5.56%760万 | 85.37%760万 | 26.23%770万 | 83.33%770万 | 60.00%720万 | 60.00%720万 |
| 非流动资产合计 | 61.48%2.08亿 | 66.33%1.81亿 | 68.28%1.5亿 | 92.71%1.43亿 | 92.71%1.43亿 | 101.10%1.29亿 | 85.06%1.09亿 | 122.25%8,890万 | 161.84%7,410万 | 161.84%7,410万 |
| 总资产 | 191.57%19亿 | 300.48%19.38亿 | 137.74%12.15亿 | 80.62%10.01亿 | 80.62%10.01亿 | 20.74%6.52亿 | 0.52%4.84亿 | 0.99%5.11亿 | -3.40%5.54亿 | -3.40%5.54亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.82%2,370万 | -14.66%2,270万 | -3.90%1,480万 | 0.00%1,570万 | 0.00%1,570万 | 50.91%2,490万 | 71.61%2,660万 | 129.85%1,540万 | 302.56%1,570万 | 302.56%1,570万 |
| -应付账款 | 0.85%2,370万 | -9.56%2,270万 | 4.96%1,480万 | 2.10%1,460万 | 2.10%1,460万 | 50.64%2,350万 | 71.92%2,510万 | 120.31%1,410万 | 297.22%1,430万 | 297.22%1,430万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | -21.43%110万 | -21.43%110万 | 55.56%140万 | 66.67%150万 | 333.33%130万 | 366.67%140万 | 366.67%140万 |
| 应计费用 | -17.94%2,790万 | -15.82%2,820万 | -23.05%2,670万 | -67.11%2,470万 | -67.11%2,470万 | -56.63%3,400万 | -72.96%3,350万 | -24.89%3,470万 | 173.09%7,510万 | 173.09%7,510万 |
| 短期借款与租赁负债 | 50.00%540万 | 36.36%450万 | 21.21%400万 | 32.14%370万 | 32.14%370万 | -30.77%360万 | -56.58%330万 | -67.33%330万 | -78.46%280万 | -78.46%280万 |
| -短期租赁负债 | 50.00%540万 | 36.36%450万 | 21.21%400万 | 32.14%370万 | 32.14%370万 | 24.14%360万 | 10.00%330万 | 6.45%330万 | -24.32%280万 | -24.32%280万 |
| 递延负债 | --220万 | --90万 | --90万 | --90万 | --90万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他流动负债 | 185.71%1,000万 | 76.19%740万 | 139.02%980万 | 5.41%390万 | 5.41%390万 | 25.00%350万 | 320.00%420万 | 310.00%410万 | 236.36%370万 | 236.36%370万 |
| 流动负债总额 | 7.27%9,300万 | -5.74%7,880万 | -3.99%6,740万 | -37.63%7,110万 | -37.63%7,110万 | -25.90%8,670万 | -46.99%8,360万 | 9.69%7,020万 | 113.88%1.14亿 | 113.88%1.14亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 11.08%8,320万 | 74.43%7,710万 | 143.61%7,430万 | 269.12%7,530万 | 269.12%7,530万 | 454.81%7,490万 | 217.99%4,420万 | 246.59%3,050万 | 121.74%2,040万 | 121.74%2,040万 |
| -长期借款 | 0.16%6,410万 | 96.02%6,410万 | 254.14%6,410万 | 788.89%6,400万 | 788.89%6,400万 | --6,400万 | --3,270万 | --1,810万 | --720万 | --720万 |
| -长期租赁负债 | 75.23%1,910万 | 13.04%1,300万 | -17.74%1,020万 | -14.39%1,130万 | -14.39%1,130万 | -19.26%1,090万 | -17.27%1,150万 | 40.91%1,240万 | 43.48%1,320万 | 43.48%1,320万 |
| 衍生品负债 | 510.42%5,860万 | 812.50%8,760万 | 149.74%4,770万 | 124.06%8,940万 | 124.06%8,940万 | -70.73%960万 | -57.52%960万 | 59.17%1,910万 | 470.00%3,990万 | 470.00%3,990万 |
| 其他非流动负债 | -16.67%1,050万 | 10.32%1,390万 | 16.81%1,390万 | -0.78%1,280万 | -0.78%1,280万 | 6.78%1,260万 | 14.55%1,260万 | 8.18%1,190万 | 17.27%1,290万 | 17.27%1,290万 |
| 非流动负债总额 | 56.85%1.52亿 | 168.98%1.79亿 | 120.98%1.36亿 | 142.49%1.78亿 | 142.49%1.78亿 | 67.13%9,710万 | 39.79%6,640万 | 93.40%6,150万 | 169.12%7,320万 | 169.12%7,320万 |
| 总负债 | 33.46%2.45亿 | 71.60%2.57亿 | 54.37%2.03亿 | 32.80%2.49亿 | 32.80%2.49亿 | 4.97%1.84亿 | -26.90%1.5亿 | 37.47%1.32亿 | 132.55%1.87亿 | 132.55%1.87亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -42.18%-21.15亿 | -44.66%-19.85亿 | -40.60%-17.79亿 | -46.73%-16.86亿 | -46.73%-16.86亿 | -43.07%-14.88亿 | -38.87%-13.72亿 | -57.38%-12.65亿 | -66.28%-11.49亿 | -66.28%-11.49亿 |
| 资本公积 | 92.89%37.72亿 | 114.84%36.66亿 | 69.68%27.9亿 | 60.85%24.38亿 | 60.85%24.38亿 | 39.25%19.55亿 | 34.95%17.06亿 | 35.44%16.45亿 | 27.92%15.16亿 | 27.92%15.16亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -2,300.00%-240万 | 0.00%-10万 | ---20万 | ---30万 | ---30万 | ---10万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | 253.71%16.54亿 | 403.26%16.81亿 | 166.69%10.11亿 | 105.01%7.53亿 | 105.01%7.53亿 | 28.31%4.68亿 | 20.88%3.34亿 | -7.53%3.79亿 | -25.58%3.67亿 | -25.58%3.67亿 |
| 总权益 | 253.71%16.54亿 | 403.26%16.81亿 | 166.69%10.11亿 | 105.01%7.53亿 | 105.01%7.53亿 | 28.31%4.68亿 | 20.88%3.34亿 | -7.53%3.79亿 | -25.58%3.67亿 | -25.58%3.67亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |