(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -101.95%-1,037.2万 | 26.29%-492.1万 | 36.31%-528.8万 | 34.84%-2,447.9万 | 60.84%-436.4万 | 54.58%-513.6万 | 19.95%-667.6万 | -22.48%-830.3万 | -27.61%-3,756.9万 | -113.55%-1,114.3万 |
持续经营净收入 | -76.03%-1,251.2万 | -2.69%-846.1万 | 27.78%-649.4万 | 29.60%-2,981.5万 | 51.25%-547.6万 | 45.65%-710.8万 | 21.29%-823.9万 | -18.74%-899.2万 | -27.74%-4,235万 | -57.07%-1,123.2万 |
折旧和摊销 | -1.72%5.7万 | 3.64%5.7万 | -1.72%5.7万 | -3.39%22.8万 | -12.31%5.7万 | 5.45%5.8万 | -1.79%5.5万 | -3.33%5.8万 | -5.60%23.6万 | 4.84%6.5万 |
其他非现金项目 | -60.84%28.9万 | 26.88%52.4万 | 77.00%53.1万 | 104.60%244.7万 | 224.43%99.6万 | 143.56%73.8万 | 42.91%41.3万 | 1.01%30万 | 2,817.07%119.6万 | --30.7万 |
营运资金变化 | 8,450.00%17.1万 | 1,684.21%150.5万 | 11.14%-67万 | -1,084.81%-77.8万 | 106.50%6.9万 | -99.66%2,000 | -110.07%-9.5万 | -95.34%-75.4万 | -93.60%7.9万 | -177.05%-106.1万 |
-应收款项(增)减 | --0 | --0 | 593.75%11.1万 | -112.50%-6,000 | -170.00%-2.8万 | 58.93%26.7万 | 16.61%-26.1万 | -89.54%1.6万 | 131.37%4.8万 | 2,100.00%4万 |
-预付费用(增)减 | -77.98%-160万 | -87.32%8万 | -102.14%-1.9万 | 226.32%117.6万 | 71.69%55.8万 | 22.30%-89.9万 | 808.99%63.1万 | 8,960.00%88.6万 | -308.33%-93.1万 | 496.34%32.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 179.34%177.1万 | 406.45%142.5万 | 52.38%-76.1万 | -295.45%-189万 | 67.65%-46.1万 | -59.75%63.4万 | -134.52%-46.5万 | -201.51%-159.8万 | -40.64%96.7万 | -197.27%-142.5万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | 98.28%-1,000 | -1,060.00%-5.8万 | --0 | --0 | --0 | -5,900.00%-5.8万 | 64.29%-5,000 | 75.00%-1,000 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -101.95%-1,037.2万 | 26.29%-492.1万 | 36.31%-528.8万 | 34.84%-2,447.9万 | 60.84%-436.4万 | 54.58%-513.6万 | 19.95%-667.6万 | -22.48%-830.3万 | -27.61%-3,756.9万 | -113.55%-1,114.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 88,573.33%1,327.1万 | -2.1万 | -6,000 | -1.5万 | 0 | 0 | ||||
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | --1,327.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 88,573.33%1,327.1万 | ---- | ---- | ---2.1万 | ---6,000 | ---1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -811.2万 | -101.00%-15.3万 | 119,282.98%5,611万 | -20.90%1,527.8万 | 0 | 0 | 1,002.90%1,523.1万 | -50.53%4.7万 | -47.24%1,931.5万 | 18.66%1,771.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --5,000 | -100.25%-3.9万 | --5,611万 | -20.51%1,527.1万 | -100.17%-3万 | --0 | 986.72%1,530.1万 | --0 | -9.98%1,921.2万 | --1,771.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --17.8万 | --0 | --0 | 51.33%22.7万 | --0 | --0 | --15万 | 220.83%7.7万 | -55.62%15万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---- | ---- | -368.09%-22万 | --3万 | --0 | -714.81%-22万 | -50.00%-3万 | ---4.7万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---811.2万 | -101.00%-15.3万 | 119,282.98%5,611万 | -20.90%1,527.8万 | --0 | --0 | 1,002.90%1,523.1万 | -50.53%4.7万 | -47.24%1,931.5万 | 18.66%1,771.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -41.18%1,477.6万 | 300.98%6,641.8万 | -37.17%1,559.6万 | -42.37%2,482.1万 | 9.44%1,996.9万 | -14.64%2,512.1万 | -54.48%1,656.4万 | -42.37%2,482.1万 | 19.97%4,307.2万 | -45.31%1,824.7万 |
当期现金流变化 | -1.20%-521.3万 | -703.65%-5,164.2万 | 715.58%5,082.2万 | 49.48%-922.2万 | -166.51%-437万 | 53.93%-515.1万 | 222.93%855.5万 | -23.52%-825.6万 | -354.59%-1,825.4万 | -32.34%657万 |
利率变动影响 | 200.00%1,000 | --0 | --0 | -200.00%-3,000 | -175.00%-3,000 | ---1,000 | --2,000 | 0.00%-1,000 | 400.00%3,000 | --4,000 |
期末现金流 | -52.11%956.4万 | -41.18%1,477.6万 | 300.98%6,641.8万 | -37.17%1,559.6万 | -37.17%1,559.6万 | 9.44%1,996.9万 | -14.64%2,512.1万 | -54.48%1,656.4万 | -42.37%2,482.1万 | -42.37%2,482.1万 |
自由现金流 | -101.36%-1,037.2万 | 26.29%-492.1万 | 36.31%-528.8万 | 34.79%-2,450万 | 60.78%-437万 | 54.44%-515.1万 | 19.95%-667.6万 | -22.48%-830.3万 | -27.61%-3,756.9万 | -113.55%-1,114.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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