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ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund
- 22.600
- -0.240-1.05%
收盘价 12/13 16:00 (美东)
2.34亿总市值12.54市盈率TTM
23.090最高价22.495最低价3.43万股成交量22.880今开22.840昨收77.96万成交额0.33%换手率12.63市盈率(静)1037.40万总股本23.34052周最高1.05市净率2.34亿流通值17.92452周最低2.16股息TTM1037.40万流通股26.933历史最高9.56%股息率TTM2.61%振幅3.418历史最低22.717平均价1股每手
Virtus Diversified Income & Convertible Fund关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (Q2)2024/07/31 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q2)2023/07/31 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q2)2022/07/31 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q2)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -8.22%924万 | 8,075.63%972.9万 | 8,075.63%972.9万 | 1,378.41%1,006.8万 | 19.00%11.9万 | 19.00%11.9万 | 26.35%68.1万 | -21.67%10万 | -21.67%10万 | --53.9万 |
| -现金和现金等价物 | -8.17%922.1万 | 9,513.86%971万 | 9,513.86%971万 | 6,215.09%1,004.1万 | 1.00%10.1万 | 1.00%10.1万 | -70.50%15.9万 | -21.67%10万 | -21.67%10万 | --53.9万 |
| -限制性现金及投资 | -29.63%1.9万 | 5.56%1.9万 | 5.56%1.9万 | -94.83%2.7万 | --1.8万 | --1.8万 | --52.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | -5.81%290.4万 | -5.64%401.4万 | -5.64%401.4万 | 1.58%308.3万 | -3.84%425.4万 | -3.84%425.4万 | -31.90%303.5万 | 2.08%442.4万 | 2.08%442.4万 | 33.03%445.7万 |
| 预付费用 | 0.00%5,000 | -37.50%5,000 | -37.50%5,000 | -68.75%5,000 | -66.67%8,000 | -66.67%8,000 | 14.29%1.6万 | --2.4万 | --2.4万 | --1.4万 |
| -可供出售证券 | 34.62%1,311.3万 | --1.5万 | --1.5万 | --974.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 衍生资产 | ---- | --0 | --0 | --21.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 1.33%7.6万 | 3.77%5.5万 | 3.77%5.5万 | 38.89%7.5万 | -26.39%5.3万 | -26.39%5.3万 | -11.48%5.4万 | 289.67%7.2万 | 289.67%7.2万 | 163.74%6.1万 |
| 总资产 | -2.16%3.32亿 | -1.27%3.28亿 | -1.27%3.28亿 | -2.57%3.39亿 | -15.43%3.32亿 | -15.43%3.32亿 | -28.92%3.48亿 | -17.86%3.93亿 | -17.86%3.93亿 | 23.79%4.89亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -58.16%273万 | -6.78%691.9万 | -6.78%691.9万 | -18.75%652.5万 | 37.85%742.2万 | 37.85%742.2万 | -12.57%803.1万 | -41.53%538.4万 | -41.53%538.4万 | 93.10%918.6万 |
| -应付账款 | -61.60%234.2万 | -7.03%650.7万 | -7.03%650.7万 | -20.01%609.9万 | 44.31%699.9万 | 44.31%699.9万 | -10.94%762.5万 | -47.03%485万 | -47.03%485万 | 86.31%856.2万 |
| -其他应付款 | -8.92%38.8万 | -2.60%41.2万 | -2.60%41.2万 | 4.93%42.6万 | -20.79%42.3万 | -20.79%42.3万 | -34.94%40.6万 | 945.03%53.4万 | 945.03%53.4万 | 286.79%62.4万 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 |
| 衍生品负债 | -38.46%2.4万 | 475.00%2.3万 | 475.00%2.3万 | -58.95%3.9万 | -94.20%4,000 | -94.20%4,000 | 39.71%9.5万 | 91.39%6.9万 | 91.39%6.9万 | 147.35%6.8万 |
| 可转换证券 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 |
| 总负债 | -3.44%1.08亿 | -0.45%1.12亿 | -0.45%1.12亿 | -1.41%1.12亿 | 1.67%1.12亿 | 1.67%1.12亿 | -0.96%1.13亿 | -3.41%1.11亿 | -3.41%1.11亿 | 4.03%1.14亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -8.95%2.3亿 | -8.99%2.3亿 | -8.99%2.3亿 | 0.02%2.52亿 | 0.01%2.52亿 | 0.01%2.52亿 | 0.06%2.52亿 | 0.05%2.52亿 | 0.05%2.52亿 | -0.06%2.52亿 |
| 留存收益 | 76.39%-590.7万 | 58.51%-1,346.8万 | 58.51%-1,346.8万 | -42.04%-2,501.7万 | -208.01%-3,245.9万 | -208.01%-3,245.9万 | -114.32%-1,761.3万 | -73.10%3,005.1万 | -73.10%3,005.1万 | 270.44%1.23亿 |
| 股东权益总额 | -1.53%2.24亿 | -1.68%2.16亿 | -1.68%2.16亿 | -3.14%2.27亿 | -22.13%2.2亿 | -22.13%2.2亿 | -37.44%2.35亿 | -22.41%2.82亿 | -22.41%2.82亿 | 31.39%3.75亿 |
| 总权益 | -1.53%2.24亿 | -1.68%2.16亿 | -1.68%2.16亿 | -3.14%2.27亿 | -22.13%2.2亿 | -22.13%2.2亿 | -37.44%2.35亿 | -22.41%2.82亿 | -22.41%2.82亿 | 31.39%3.75亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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