(Q3)2024/08/30 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/03/01 | (FY)2023/12/01 | (Q4)2023/12/01 | (Q3)2023/09/01 | (Q2)2023/06/02 | (Q1)2023/03/03 | (FY)2022/12/02 | (Q4)2022/12/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 7.90%20.21亿 | -9.30%19.4亿 | -30.66%11.74亿 | -6.84%73.02亿 | -31.31%15.97亿 | 9.92%18.73亿 | 4.85%21.39亿 | -4.30%16.93亿 | 78.38亿 | 23.25亿 |
持续经营净收入 | 20.03%16.84亿 | 21.47%15.73亿 | -50.28%6.2亿 | 14.13%54.28亿 | 26.11%14.83亿 | 23.50%14.03亿 | 9.93%12.95亿 | -1.50%12.47亿 | --47.56亿 | --11.76亿 |
持续经营损益 | 5.56%1,900万 | 26.67%1,900万 | -14.29%1,800万 | -13.25%7,200万 | -10.00%1,800万 | -14.29%1,800万 | -25.00%1,500万 | -4.55%2,100万 | --8,300万 | --2,000万 |
折旧和摊销 | -2.29%2.13亿 | -2.73%2.14亿 | 0.00%2.12亿 | 1.87%8.72亿 | 3.26%2.22亿 | 0.93%2.18亿 | 3.77%2.2亿 | -0.47%2.12亿 | --8.56亿 | --2.15亿 |
递延税费 | 4.63%-1.03亿 | -2.52%-1.22亿 | -136.73%-1.16亿 | -229.88%-4.26亿 | -426.09%-1.5亿 | -227.06%-1.08亿 | -275.00%-1.19亿 | -137.98%-4,900万 | --3.28亿 | --4,600万 |
其他非现金项目 | --300万 | 150.00%500万 | 120.00%100万 | -70.00%300万 | ---- | ---- | --200万 | -350.00%-500万 | --1,000万 | --200万 |
营运资金变化 | -164.29%-2.59亿 | -172.15%-2.15亿 | 100.66%100万 | -205.65%-3.55亿 | -183.61%-4.03亿 | 31.94%-9,800万 | 49.00%2.98亿 | 24.75%-1.52亿 | --3.36亿 | --4.82亿 |
-应收款项(增)减 | -13.10%-1.9亿 | 277.59%4.38亿 | -38.29%1.66亿 | 19.70%-1.59亿 | -9.30%-3.76亿 | -19.15%-1.68亿 | 20.83%1.16亿 | 40.84%2.69亿 | ---1.98亿 | ---3.44亿 |
-预付费用(增)减 | 29.78%-1.58亿 | -53.95%-4.68亿 | 32.95%-1.73亿 | -770.21%-8.18亿 | -179.49%-3,100万 | -3,314.29%-2.25亿 | -746.81%-3.04亿 | -37.97%-2.58亿 | ---9,400万 | --3,900万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -167.88%-1.31亿 | -58.93%2.39亿 | 32.74%-1.52亿 | -6.52%8,600万 | -246.52%-4.63亿 | 350.65%1.93亿 | 191.00%5.82亿 | 34.87%-2.26亿 | --9,200万 | --3.16亿 |
-其他营运资本变化 | 115.69%2.2亿 | -341.67%-4.24亿 | 153.97%1.6亿 | 0.00%5.36亿 | -0.85%4.67亿 | 52.24%1.02亿 | 32.87%-9,600万 | -55.32%6,300万 | --5.36亿 | --4.71亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7.90%20.21亿 | -9.30%19.4亿 | -30.66%11.74亿 | -6.84%73.02亿 | -31.31%15.97亿 | 9.92%18.73亿 | 4.85%21.39亿 | -4.30%16.93亿 | --78.38亿 | --23.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -132.41%-4,700万 | -65.53%1.11亿 | -57.69%6,600万 | 236.14%7.76亿 | 321.74%1.53亿 | 240.78%1.45亿 | 333.33%3.22亿 | 160.00%1.56亿 | -5.7亿 | -6,900万 |
固定资产交易的净现金流 | 37.36%-5,700万 | 66.12%-4,100万 | 63.37%-3,700万 | 18.55%-3.6亿 | 48.35%-4,700万 | 27.20%-9,100万 | 3.97%-1.21亿 | -1.00%-1.01亿 | ---4.42亿 | ---9,100万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.26亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -95.76%1,000万 | -65.69%1.52亿 | -59.92%1.03亿 | 56,900.00%11.36亿 | 809.09%2亿 | 972.73%2.36亿 | 5,437.50%4.43亿 | 575.93%2.57亿 | ---200万 | --2,200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -132.41%-4,700万 | -65.53%1.11亿 | -57.69%6,600万 | 236.14%7.76亿 | 321.74%1.53亿 | 240.78%1.45亿 | 333.33%3.22亿 | 160.00%1.56亿 | ---5.7亿 | ---6,900万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -181.63%-24.53亿 | 40.56%-6.42亿 | -5.66%-21.28亿 | 24.07%-51.82亿 | 36.32%-12.17亿 | 17.83%-8.71亿 | 13.60%-10.8亿 | 22.66%-20.14亿 | -68.25亿 | -19.11亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --19.97亿 | --0 | ---5亿 | --0 | --0 | --0 | ---5亿 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -195.77%-22.36亿 | -150.25%-25亿 | -42.98%-19.03亿 | 34.85%-40.86亿 | 42.86%-10亿 | 25.37%-7.56亿 | 16.75%-9.99亿 | 42.36%-13.31亿 | ---62.72亿 | ---17.5亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -88.70%-2.17亿 | -71.60%-1.39亿 | -22.95%-2.25亿 | -7.78%-5.96亿 | -34.78%-2.17亿 | -144.68%-1.15亿 | -62.00%-8,100万 | 37.97%-1.83亿 | ---5.53亿 | ---1.61亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -181.63%-24.53亿 | 40.56%-6.42亿 | -5.66%-21.28亿 | 24.07%-51.82亿 | 36.32%-12.17亿 | 17.83%-8.71亿 | 13.60%-10.8亿 | 22.66%-20.14亿 | ---68.25亿 | ---19.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.40%76.6亿 | 53.59%62.54亿 | 68.58%71.41亿 | 10.20%42.36亿 | 70.57%66.01亿 | 62.14%54.56亿 | 48.67%40.72亿 | 10.20%42.36亿 | --38.44亿 | --38.7亿 |
当期现金流变化 | -141.76%-4.79亿 | 2.03%14.09亿 | -438.18%-8.88亿 | 553.72%28.96亿 | 54.49%5.33亿 | 112.01%11.47亿 | 111.81%13.81亿 | 84.93%-1.65亿 | --4.43亿 | --3.45亿 |
利率变动影响 | 700.00%1,200万 | -200.00%-300万 | 0.00%100万 | 117.65%900万 | -66.67%700万 | 94.44%-200万 | 111.54%300万 | 110.00%100万 | ---5,100万 | --2,100万 |
期末现金流 | 8.97%71.93亿 | 40.40%76.6亿 | 53.59%62.54亿 | 68.58%71.41亿 | 68.58%71.41亿 | 70.57%66.01亿 | 62.14%54.56亿 | 48.67%40.72亿 | --42.36亿 | --42.36亿 |
自由现金流 | 10.21%19.64亿 | -5.90%18.99亿 | -28.58%11.37亿 | -6.14%69.42亿 | -30.62%15.5亿 | 12.86%17.82亿 | 5.43%20.18亿 | -4.61%15.92亿 | --73.96亿 | --22.34亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据
暂无数据