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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -4.98%1.18亿 | 0.59%1.2亿 | 1.56%1.04亿 | 25.26%5.04亿 | 12.76%1.58亿 | 26.63%1.25亿 | 27.00%1.19亿 | 46.01%1.03亿 | 25.15%4.03亿 | 25.72%1.4亿 |
递延税费 | -8.07%4,100万 | -8.44%4,120万 | 1.14%3,560万 | 32.97%1.84亿 | 35.86%5,910万 | 25.28%4,460万 | 33.14%4,500万 | 38.58%3,520万 | 17.30%1.38亿 | 14.47%4,350万 |
其他非现金项目 | 2.29%2,230万 | 436.92%3,490万 | -64.32%660万 | -3.43%8,170万 | 2.65%3,490万 | -24.31%2,180万 | -57.79%650万 | 189.06%1,850万 | -41.25%8,460万 | -69.09%3,400万 |
营运资金变化 | -236.81%-6,430万 | 12.90%-1.89亿 | 156.41%1.13亿 | -2,350.00%-4.46亿 | -1,428.07%-7,570万 | 122.73%4,700万 | -291.70%-2.17亿 | -285.52%-2亿 | 115.65%1,980万 | -88.55%570万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -12.72%-2.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.77%-2.08亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 73.89%-5,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.47%-1.93亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 171.36%4,260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -791.04%-5,970万 | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | -7.98%-1.44亿 | 156.41%1.13亿 | -142.01%-1.82亿 | ---- | ---- | ---1.33亿 | -285.52%-2亿 | 68.75%4.34亿 | 67.56%5.13亿 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | -50.76%8,760万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.74%1.78亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -38.07%9,550万 | 148.43%2,320万 | 1,008.60%2.85亿 | -47.24%3.75亿 | 11.89%3亿 | 424.49%1.54亿 | -125.74%-4,790万 | -113.83%-3,140万 | 34.21%7.11亿 | -22.46%2.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -1.91%-3,740万 | -24.34%-3,780万 | 13.96%-2,650万 | -42.65%-1.55亿 | -69.53%-5,730万 | -15.41%-3,670万 | -72.73%-3,040万 | -20.31%-3,080万 | -39.31%-1.09亿 | -79.79%-3,380万 |
业务交易的净现金流 | --230万 | -668.63%-3,920万 | --0 | 41.29%-3,640万 | 19.24%-2,980万 | --0 | 61.65%-510万 | ---150万 | -48.68%-6,200万 | -7,280.00%-3,690万 |
投资产品交易的净现金流 | 36.02%-3,090万 | -123.19%-4,600万 | -14.70%1.09亿 | 2,427.41%4.59亿 | 531.12%1.81亿 | -152.16%-4,830万 | 363.13%1.98亿 | 295.27%1.28亿 | 88.47%-1,970万 | 129.95%2,860万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 22.35%-6,600万 | -175.51%-1.23亿 | -13.60%8,260万 | 240.10%2.67亿 | 321.85%9,340万 | -273.47%-8,500万 | 253.25%1.63亿 | 204.94%9,560万 | 34.45%-1.91亿 | 63.33%-4,210万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 64.04%-3,330万 | -313.08%-3.19亿 | 75.27%1,630万 | -157.97%-1.6亿 | -98.58%30万 | -952.27%-9,260万 | -77,100.00%-7,720万 | 112.52%930万 | 62.90%-6,210万 | -8.66%2,110万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -4,145.45%-4,450万 | -49.06%270万 | --570万 | 153.13%850万 | --210万 | --110万 | --530万 | --0 | -240.43%-1,600万 | --0 |
现金股利支付 | --0 | ---4,640万 | ---2.02亿 | -27.17%-2.08亿 | ---60万 | --0 | ---- | ---- | -63.31%-1.64亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---30万 | ---950万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.71%-10万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 12.00%-8,950万 | -33.63%-3.86亿 | -5,500.00%-1.9亿 | -36.28%-4.11亿 | -1,016.67%-1,650万 | -271.17%-1.02亿 | -66.67%-2.89亿 | 96.68%-340万 | 15.22%-3.01亿 | 105.88%180万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.13%11.88亿 | 24.36%16.86亿 | 15.75%15.07亿 | 19.78%13.02亿 | 0.76%11.51亿 | 10.03%11.75亿 | 18.75%13.56亿 | 19.78%13.02亿 | -6.13%10.87亿 | 31.10%11.42亿 |
当期现金流变化 | -84.62%-6,000万 | -179.31%-4.86亿 | 191.94%1.78亿 | 5.62%2.31亿 | 65.42%3.77亿 | -163.73%-3,250万 | -85.90%-1.74亿 | 80.42%6,080万 | 288.14%2.19亿 | 13.67%2.28亿 |
利率变动影响 | -260.00%-1,440万 | -12.82%-880万 | 116.92%110万 | -557.50%-2,630万 | 69.21%-2,100万 | -62.34%900万 | -140.00%-780万 | -131.25%-650万 | -108.95%-400万 | -557.72%-6,820万 |
期末现金流 | -3.26%11.14亿 | 1.13%11.88亿 | 24.36%16.86亿 | 15.75%15.07亿 | 15.75%15.07亿 | 0.76%11.51亿 | 10.03%11.75亿 | 18.75%13.56亿 | 19.78%13.02亿 | 19.78%13.02亿 |
自由现金流 | -52.05%5,610万 | 72.59%-2,360万 | 498.60%2.56亿 | -63.26%2.04亿 | 10.98%2.38亿 | 4,433.33%1.17亿 | -156.61%-8,610万 | -133.44%-6,430万 | 32.55%5.56亿 | -29.80%2.14亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |