(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 29.60%-174.75万 | 3.57%-1,012.98万 | 12.94%-256.54万 | -21.87%-237.78万 | 6.05%-270.41万 | 9.03%-248.24万 | -7.56%-1,050.51万 | 4.92%-294.67万 | 28.22%-195.11万 | -53.26%-287.84万 |
持续经营净收入 | 21.65%-257.14万 | -1.48%-1,220.82万 | 1.68%-242.54万 | -21.72%-346.61万 | 20.34%-303.45万 | -12.94%-328.22万 | -15.44%-1,202.98万 | 34.84%-246.69万 | -12.65%-284.77万 | -89.62%-380.91万 |
持续经营损益 | ---- | -85.13%2.11万 | --1.79万 | ---- | ---- | ---- | --14.21万 | --0 | --0 | ---- |
折旧和摊销 | -4.72%8.61万 | 49.05%35.91万 | 7.91%8.58万 | 17.08%9.15万 | 73.90%9.14万 | 194.70%9.03万 | 94.76%24.09万 | 214.12%7.95万 | 342.06%7.81万 | -23.83%5.26万 |
其他非现金项目 | -198.30%-1,217 | -99.41%143 | -218.77%-1,215 | -104.12%-566 | -62.58%686 | -84.13%1,238 | -20.06%2.44万 | -95.09%1,023 | 15.59%1.38万 | 264.69%1,833 |
营运资金变化 | 30.91%59.97万 | 632.58%47.87万 | 53.50%-38.16万 | -22.31%42.12万 | -104.51%-1.9万 | 697.10%45.81万 | 126.02%6.53万 | -299.14%-82.07万 | 228.83%54.21万 | 404.14%42.06万 |
-应收款项(增)减 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 505.98%12.8万 | --0 | --11.48万 | --0 |
-预付费用(增)减 | -38.62%8.99万 | -102.57%-1.02万 | -355.34%-29.24万 | -62.86%4.08万 | 27.49%9.5万 | 47.39%14.64万 | 162.54%39.82万 | 141.97%11.45万 | 123.74%10.98万 | 4,012.58%7.45万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 63.57%50.99万 | 520.56%48.89万 | 75.29%-8.92万 | 19.82%38.04万 | -149.29%-11.4万 | 202.53%31.17万 | -186.26%-11.62万 | -163.75%-36.09万 | 534.55%31.74万 | 265.06%23.13万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.00%-34.45万 | -600.00%-57.42万 | --0 | --11.48万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 29.60%-174.75万 | 3.57%-1,012.98万 | 12.94%-256.54万 | -21.87%-237.78万 | 6.05%-270.41万 | 9.03%-248.24万 | -7.56%-1,050.51万 | 4.92%-294.67万 | 28.22%-195.11万 | -53.26%-287.84万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 73.40%-25.09万 | 56.53%-4,907 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04万 | -170.08%-94.31万 | 94.68%-1.13万 | -161.48%-15.15万 | -1,725.68%-73.92万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 73.40%-25.09万 | 56.53%-4,907 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04万 | -170.08%-94.31万 | 94.68%-1.13万 | -161.48%-15.15万 | -1,725.68%-73.92万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | 73.40%-25.09万 | 56.53%-4,907 | 94.19%-8,807 | 99.08%-6,770 | -459.60%-23.04万 | -170.08%-94.31万 | 94.68%-1.13万 | -161.48%-15.15万 | -1,725.68%-73.92万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 399.12%537.92万 | -85.56%128.76万 | 1,715.02%4.26万 | 9,501.75%17.71万 | -100.12%-9,843 | 73.99%107.77万 | -48.67%891.47万 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 | 29,600.95%829.98万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 395.74%538.43万 | -85.19%132.24万 | --4.98万 | --18.65万 | --0 | 75.34%108.61万 | -48.86%892.72万 | --0 | --0 | --830.78万 |
其他融资活动的净现金流额 | 39.35%-5,078 | -178.38%-3.48万 | -172.76%-7,190 | -397.51%-9,373 | ---9,843 | ---8,372 | 85.82%-1.25万 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 399.12%537.92万 | -85.56%128.76万 | 1,715.02%4.26万 | 9,501.75%17.71万 | -100.12%-9,843 | 73.99%107.77万 | -48.67%891.47万 | 75.23%-2,636 | 86.10%-1,884 | 29,600.95%829.98万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -62.18%552.95万 | -14.80%1,462.04万 | -54.17%805.95万 | -47.88%1,026.34万 | -13.49%1,298.52万 | -14.80%1,462.04万 | 73.19%1,715.99万 | -14.13%1,758.7万 | -15.38%1,969.15万 | -40.48%1,500.93万 |
当期现金流变化 | 322.12%363.17万 | -258.91%-909.31万 | 14.62%-252.78万 | -4.99%-220.95万 | -158.11%-272.08万 | 23.98%-163.5万 | -134.94%-253.35万 | 10.88%-296.06万 | 24.56%-210.45万 | 340.52%468.23万 |
利率变动影响 | -593.55%-1,290 | 135.37%2,107 | 62.11%-2,257 | --5,605 | ---1,055 | ---186 | ---5,957 | ---5,957 | --0 | --0 |
期末现金流 | -29.46%915.99万 | -62.18%552.95万 | -62.18%552.95万 | -54.17%805.95万 | -47.88%1,026.34万 | -13.49%1,298.52万 | -14.80%1,462.04万 | -14.80%1,462.04万 | -14.13%1,758.7万 | -15.38%1,969.15万 |
自由现金流 | 35.58%-174.75万 | 9.33%-1,038.07万 | 13.11%-257.03万 | -13.51%-238.66万 | 25.06%-271.09万 | 2.07%-271.28万 | -13.17%-1,144.82万 | 10.67%-295.8万 | 24.26%-210.26万 | -88.55%-361.75万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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