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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -33.44%2.39亿 | -33.44%2.39亿 | -29.57%1.13亿 | -33.91%1.27亿 | -70.77%8,785.3万 | -20.95%3.59亿 | -20.95%3.59亿 | -33.51%1.6亿 | 9.42%1.92亿 | --3.01亿 |
| -现金和现金等价物 | -22.67%2.39亿 | -22.67%2.39亿 | -29.57%1.13亿 | -33.91%1.27亿 | -70.77%8,785.3万 | -12.75%3.09亿 | -12.75%3.09亿 | -33.51%1.6亿 | 9.42%1.92亿 | --3.01亿 |
| -短期投资 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%5,000万 | -50.00%5,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 应收款项 | -1.43%2.59亿 | -1.43%2.59亿 | 14.58%2.45亿 | 2.42%2.37亿 | -1.03%2.29亿 | 5.82%2.62亿 | 5.82%2.62亿 | -10.55%2.14亿 | -14.59%2.32亿 | --2.31亿 |
| -应收账款 | -1.43%2.59亿 | -1.43%2.59亿 | 14.58%2.45亿 | 2.42%2.37亿 | -1.03%2.29亿 | 5.82%2.62亿 | 5.82%2.62亿 | -10.55%2.14亿 | -14.59%2.32亿 | --2.31亿 |
| 存货 | 10.26%7.02亿 | 10.26%7.02亿 | 10.81%8.91亿 | 8.24%7.18亿 | -5.29%6.45亿 | -0.63%6.37亿 | -0.63%6.37亿 | 4.54%8.04亿 | 4.19%6.64亿 | --6.81亿 |
| 预付费用 | 22.53%9,323.1万 | 22.53%9,323.1万 | 5.85%1.26亿 | --1.67亿 | --1.03亿 | 16.91%7,608.8万 | 16.91%7,608.8万 | --1.19亿 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 6.29%2,142.9万 | 6.29%2,142.9万 | -43.53%2,191.7万 | -86.76%2,133.5万 | -76.64%2,308.2万 | -21.18%2,016.1万 | -21.18%2,016.1万 | -62.61%3,881万 | 36.76%1.61亿 | --9,880.3万 |
| 流动资产合计 | -2.96%13.14亿 | -2.96%13.14亿 | 4.56%13.97亿 | 1.81%12.71亿 | -17.03%10.88亿 | -5.52%13.54亿 | -5.52%13.54亿 | -1.28%13.36亿 | 3.91%12.48亿 | --13.11亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 9.26%22.36亿 | 9.26%22.36亿 | 19.38%23.68亿 | 26.81%23.78亿 | 22.44%22.37亿 | 19.09%20.47亿 | 19.09%20.47亿 | 14.15%19.84亿 | 4.36%18.76亿 | --18.27亿 |
| -固定资产 | 7.57%41.6亿 | 7.57%41.6亿 | 13.21%42.59亿 | 16.53%42.28亿 | 13.92%40.57亿 | 12.65%38.67亿 | 12.65%38.67亿 | -0.19%37.62亿 | -4.81%36.28亿 | --35.62亿 |
| -累计折旧 | -5.68%-19.23亿 | -5.68%-19.23亿 | -6.33%-18.91亿 | -5.53%-18.49亿 | -4.93%-18.2亿 | -6.20%-18.2亿 | -6.20%-18.2亿 | 12.46%-17.78亿 | 12.98%-17.52亿 | ---17.34亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.79%2.63亿 | -1.79%2.63亿 | -1.35%2.65亿 | -1.32%2.66亿 | -1.35%2.67亿 | -1.43%2.68亿 | -1.43%2.68亿 | -23.92%2.69亿 | -24.16%2.69亿 | --2.7亿 |
| -商誉 | 0.08%2.25亿 | 0.08%2.25亿 | -0.01%2.25亿 | 0.01%2.25亿 | -0.01%2.25亿 | -0.10%2.25亿 | -0.10%2.25亿 | -14.96%2.25亿 | -15.00%2.25亿 | --2.25亿 |
| -其他无形资产 | -11.73%3,746.8万 | -11.73%3,746.8万 | -8.34%3,975.6万 | -8.06%4,067.3万 | -8.03%4,154.9万 | -7.94%4,244.9万 | -7.94%4,244.9万 | -50.83%4,337.1万 | -51.01%4,424.1万 | --4,517.8万 |
| 非流动递延资产 | 25.49%8,553.2万 | 25.49%8,553.2万 | -46.93%4,674.7万 | -44.61%4,832.2万 | -12.14%7,848.3万 | -16.95%6,815.8万 | -16.95%6,815.8万 | 323.70%8,809.2万 | 296.75%8,724.5万 | --8,933.2万 |
| 其他非流动资产 | 17.87%1.11亿 | 17.87%1.11亿 | 89.70%1.13亿 | 63.31%9,737.4万 | 64.20%9,677.4万 | 79.57%9,419.4万 | 79.57%9,419.4万 | 6.93%5,959.6万 | 6.65%5,962.5万 | --5,893.7万 |
| 非流动资产合计 | 8.84%26.96亿 | 8.84%26.96亿 | 16.37%27.93亿 | 21.73%27.9亿 | 19.30%26.79亿 | 16.57%24.77亿 | 16.57%24.77亿 | 10.73%24亿 | 2.76%22.92亿 | --22.46亿 |
| 总资产 | 4.67%40.1亿 | 4.67%40.1亿 | 12.14%41.9亿 | 14.71%40.61亿 | 5.91%37.67亿 | 7.67%38.31亿 | 7.67%38.31亿 | 6.12%37.36亿 | 3.16%35.4亿 | --35.57亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -11.62%3.75亿 | -11.62%3.75亿 | -1.59%4.06亿 | -8.15%3.28亿 | -3.29%3.29亿 | -9.00%4.25亿 | -9.00%4.25亿 | -0.85%4.12亿 | 7.95%3.57亿 | --3.41亿 |
| -应付账款 | -10.31%2.52亿 | -10.31%2.52亿 | 7.69%3.05亿 | -4.68%2.48亿 | 9.98%2.48亿 | 4.62%2.81亿 | 4.62%2.81亿 | -5.52%2.83亿 | 8.83%2.6亿 | --2.25亿 |
| -应付税费 | -14.17%1.24亿 | -14.17%1.24亿 | -22.01%1亿 | -17.42%8,016.5万 | -29.27%8,149.4万 | -27.41%1.44亿 | -27.41%1.44亿 | 11.25%1.29亿 | 5.65%9,707.2万 | --1.15亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 2.23%3.2亿 | 2.23%3.2亿 | 8.98%3.19亿 | 4.48%3.21亿 | 5.28%3.2亿 | 10.03%3.13亿 | 10.03%3.13亿 | -0.64%2.93亿 | -0.63%3.08亿 | --3.04亿 |
| -短期租赁负债 | 2.23%3.2亿 | 2.23%3.2亿 | 8.98%3.19亿 | 4.48%3.21亿 | 5.28%3.2亿 | 10.03%3.13亿 | 10.03%3.13亿 | -0.64%2.93亿 | -0.63%3.08亿 | --3.04亿 |
| 递延负债 | 7.40%7,527.8万 | 7.40%7,527.8万 | 11.42%5,589.1万 | 10.78%5,737.6万 | 10.30%6,328.2万 | 5.75%7,009.4万 | 5.75%7,009.4万 | 5.21%5,016.1万 | 1.24%5,179.1万 | --5,737.3万 |
| 其他流动负债 | 29.60%9,687.5万 | 29.60%9,687.5万 | -22.73%7,388.7万 | -1.65%7,693.2万 | 5.03%7,526.1万 | 1.56%7,475.1万 | 1.56%7,475.1万 | 31.19%9,562万 | 9.76%7,821.9万 | --7,165.5万 |
| 流动负债总额 | -1.71%8.68亿 | -1.71%8.68亿 | 0.44%8.55亿 | -1.38%7.83亿 | 1.85%7.88亿 | -0.96%8.83亿 | -0.96%8.83亿 | 2.38%8.51亿 | 4.19%7.94亿 | --7.73亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 21.80%13.8亿 | 21.80%13.8亿 | 50.42%16.52亿 | 65.06%16.76亿 | 44.38%14.47亿 | 25.76%11.33亿 | 25.76%11.33亿 | 18.47%10.98亿 | 4.25%10.15亿 | --10.03亿 |
| -长期借款 | ---- | ---- | --2.1亿 | --2.03亿 | --1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 21.80%13.8亿 | 21.80%13.8亿 | 31.30%14.42亿 | 45.07%14.73亿 | 33.41%13.37亿 | 25.76%11.33亿 | 25.76%11.33亿 | 18.47%10.98亿 | 4.59%10.15亿 | --10.03亿 |
| 其他非流动负债 | 46.71%7,036.5万 | 46.71%7,036.5万 | 43.38%5,781.4万 | 57.63%5,691.8万 | 99.95%5,799.2万 | 66.21%4,796.3万 | 66.21%4,796.3万 | 66.30%4,032.2万 | 61.60%3,610.9万 | --2,900.3万 |
| 非流动负债总额 | 22.81%14.51亿 | 22.81%14.51亿 | 50.17%17.1亿 | 64.81%17.33亿 | 45.95%15.05亿 | 27.02%11.81亿 | 27.02%11.81亿 | 19.68%11.39亿 | 5.53%10.52亿 | --10.32亿 |
| 总负债 | 12.32%23.18亿 | 12.32%23.18亿 | 28.90%25.65亿 | 36.32%25.16亿 | 27.05%22.93亿 | 13.33%20.64亿 | 13.33%20.64亿 | 11.61%19.9亿 | 4.95%18.46亿 | --18.05亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | --249.6万 |
| -普通股股本 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | 0.00%249.6万 | --249.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 3.94%25.53亿 | 3.94%25.53亿 | 4.64%24.86亿 | 4.16%24.17亿 | 4.12%23.61亿 | 10.93%24.56亿 | 10.93%24.56亿 | 6.32%23.76亿 | 7.51%23.2亿 | --22.68亿 |
| 资本公积 | 5.53%3.83亿 | 5.53%3.83亿 | 5.32%3.78亿 | 5.43%3.73亿 | 5.61%3.65亿 | 0.62%3.63亿 | 0.62%3.63亿 | 4.55%3.59亿 | 5.73%3.54亿 | --3.46亿 |
| 减:库存股 | 22.77%12.29亿 | 22.77%12.29亿 | 28.56%12.1亿 | 28.66%12.13亿 | 42.99%12.13亿 | 21.52%10.01亿 | 21.52%10.01亿 | 16.26%9.41亿 | 16.30%9.43亿 | --8.48亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 72.36%-1,558.6万 | 72.36%-1,558.6万 | 36.62%-3,161.1万 | 11.78%-3,464.6万 | -167.81%-4,210.5万 | -243.63%-5,639万 | -243.63%-5,639万 | -51.75%-4,987.2万 | -239.54%-3,927.1万 | ---1,572.2万 |
| 股东权益总额 | -4.00%16.93亿 | -4.00%16.93亿 | -6.94%16.25亿 | -8.84%15.45亿 | -15.87%14.74亿 | 1.55%17.64亿 | 1.55%17.64亿 | 0.48%17.47亿 | 1.28%16.94亿 | --17.52亿 |
| 非控制性权益 | -153.24%-171.9万 | -153.24%-171.9万 | ---- | ---- | ---- | --322.9万 | --322.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | -4.27%16.91亿 | -4.27%16.91亿 | -6.94%16.25亿 | -8.84%15.45亿 | -15.87%14.74亿 | 1.73%17.67亿 | 1.73%17.67亿 | 0.48%17.47亿 | 1.28%16.94亿 | --17.52亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |