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(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -1.33%135.9亿 | 1.63%137.73亿 | 14.50%135.52亿 | 1.05%118.36亿 | 8.26%117.13亿 | 1.60%108.19亿 | 14.87%106.49亿 | 550.10%92.7亿 | -73.25%14.26亿 | 71.99%53.31亿 |
其他非现金项目 | 10.65%16.2亿 | 15.18%14.65亿 | -10.21%12.72亿 | 13.00%14.16亿 | 2.57%12.53亿 | -11.89%12.22亿 | 50.78%13.87亿 | -66.56%9.2亿 | 280.90%27.51亿 | 53.57%7.22亿 |
营运资金变化 | 163.65%15.82亿 | -270.68%-24.86亿 | 520.28%14.56亿 | 290.05%2.35亿 | 50.84%-1.24亿 | -106.40%-2.51亿 | 179.52%39.24亿 | -276.59%-49.35亿 | 326.31%27.95亿 | -106.89%-12.35亿 |
-应收款项(增)减 | 195.60%6.96亿 | ---7.28亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 48.66%-3.9亿 | ---7.6亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | -106.28%-259.9万 | 113.73%4,140.3万 | -422.42%-3.01亿 | -63.84%9,351.1万 | 16.01%2.59亿 | -39.85%2.23亿 | 178.33%3.71亿 | -377.17%-4.73亿 | -292.59%-9,913.6万 | 104.04%5,147.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 16.01%256.44亿 | -12.60%221.06亿 | 16.33%252.92亿 | 3.97%217.41亿 | 6.78%209.11亿 | -48.31%195.84亿 | 221.53%378.85亿 | -2.32%117.83亿 | 32.92%120.63亿 | 53.47%90.75亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 83.48%-40.6亿 | 29.11%-245.77亿 | -305.00%-346.72亿 | 63.48%-85.61亿 | -154.64%-234.41亿 | 75.20%-92.06亿 | 43.74%-371.21亿 | -31.88%-659.78亿 | -55.06%-500.3亿 | 77.34%-322.65亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---10.51亿 | ---- | ---- | ---60.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.13亿 | ---- | -106.23%-1.44亿 | --23.05亿 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 84.98%-38.5亿 | 51.69%-256.28亿 | -519.61%-530.45亿 | 70.00%-85.61亿 | -216.82%-285.4亿 | 77.84%-90.08亿 | 51.58%-406.57亿 | -46.27%-839.66亿 | -56.61%-574.07亿 | 76.05%-366.57亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | -51.81%93亿 | 15,753.77%193亿 | -101.27%-1.23亿 | --97.12亿 | ---- | ---- | 86.70%475.65亿 | --254.76亿 | ---- |
现金股利支付 | -6.16%-142.29亿 | -4.94%-134.03亿 | -7.20%-127.72亿 | -6.64%-119.14亿 | -4.40%-111.72亿 | -5.21%-107.01亿 | -73.76%-101.71亿 | 2.59%-58.53亿 | -28.37%-60.09亿 | ---46.81亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --123.58亿 | ---- | ---- | ---- | --263.6亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -326.56%-142.29亿 | -79.99%62.8亿 | 360.76%313.87亿 | -210.45%-120.37亿 | 200.85%108.98亿 | -268.72%-108.06亿 | -91.90%64.05亿 | 72.59%790.91亿 | 65.10%458.27亿 | -82.43%277.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.00%713.72亿 | 25.95%631.61亿 | 0.42%501.5亿 | 15.25%499.38亿 | 8.84%433.3亿 | 9.28%398.12亿 | 39.55%364.33亿 | -4.77%261.08亿 | 12.64%274.15亿 | 229.17%243.38亿 |
当期现金流变化 | 174.24%75.65亿 | -24.10%27.59亿 | 217.78%36.34亿 | -65.02%11.44亿 | 1,520.91%32.69亿 | -106.33%-2.3亿 | -47.41%36.32亿 | 1,329.34%69.07亿 | 174.86%4.83亿 | -98.38%1.76亿 |
利率变动影响 | -133.84%-15.5万 | 133.16%45.8万 | -480.25%-138.1万 | -126.44%-23.8万 | 321.67%90万 | -170.73%-40.6万 | 312.59%57.4万 | 83.59%-27万 | -1,127.61%-164.5万 | ---13.4万 |
期末现金流 | 19.75%789.38亿 | 22.57%659.21亿 | 5.29%537.83亿 | 9.62%510.81亿 | 17.73%466.01亿 | -1.21%395.81亿 | 21.36%400.65亿 | 18.34%330.14亿 | 13.80%278.97亿 | 34.19%245.14亿 |
自由现金流 | 712.80%215.84亿 | 87.68%-35.22亿 | -316.84%-285.81亿 | 254.31%131.81亿 | -182.30%-85.42亿 | 494.75%103.79亿 | 96.21%-26.29亿 | -49.34%-693.65亿 | -64.23%-464.46亿 | 81.70%-282.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |