礼来
LLY
Steel Dynamics
STLD
纽柯钢铁
NUE
4
迪尔股份
DE
5
富国银行
WFC
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -41.52%11.52亿 | -10.85%6.74亿 | -34.05%4.59亿 | -176.52%-8,800万 | -73.45%1.07亿 | 70.86%19.7亿 | 587.27%7.56亿 | 31.57%6.96亿 | 945.45%1.15亿 | -19.88%4.03亿 |
持续经营净收入 | 4.11%8.87亿 | -3.04%2.55亿 | 2.26%1.81亿 | 4.50%2.09亿 | 14.15%2.42亿 | -5.12%8.52亿 | -4.71%2.63亿 | 7.27%1.77亿 | 19.76%2亿 | -26.90%2.12亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -91.30%200万 | 100.00%200万 | -131.11%-1,400万 | -65.45%3,800万 | -19.23%-3,100万 | -25.81%2,300万 | -98.89%100万 | 200.00%4,500万 |
其他非现金项目 | -74.19%-5,400万 | -36.00%1,600万 | -311.76%-3,600万 | 26.92%-1,900万 | 68.09%-1,500万 | 78.01%-3,100万 | 377.78%2,500万 | 525.00%1,700万 | -766.67%-2,600万 | 62.40%-4,700万 |
营运资金变化 | -76.96%2.38亿 | -22.66%3.72亿 | -36.46%2.91亿 | -278.48%-2.99亿 | -172.83%-1.26亿 | 455.38%10.33亿 | 414.38%4.81亿 | 46.79%4.58亿 | 70.74%-7,900万 | -41.75%1.73亿 |
-应收款项(增)减 | 3.15%-7.69亿 | 69.25%17.01亿 | -78.69%-25.82亿 | 135.47%1.83亿 | -143.83%-7,100万 | -23.29%-7.94亿 | -15.26%10.05亿 | -5.63%-14.45亿 | -2.99%-5.16亿 | 315.38%1.62亿 |
-储备金(增)减 | -7.06%12.25亿 | -118.00%-7.63亿 | 64.68%21.03亿 | -166.75%-2.77亿 | 775.00%1.62亿 | 19.28%13.18亿 | 44.62%-3.5亿 | 1.83%12.77亿 | 2.22%4.15亿 | -131.17%-2,400万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -96.69%500万 | -102.36%-4.29亿 | 23.33%4.44亿 | -22.83%9,800万 | 12.90%-1.08亿 | 31.30%1.51亿 | 35.95%-2.12亿 | -8.86%3.6亿 | 108.20%1.27亿 | -1,140.00%-1.24亿 |
-其他流动资产变化 | 152.63%1,000万 | -75.00%1,100万 | 43.48%-1,300万 | 48.86%-4,500万 | 18.75%5,700万 | 86.23%-1,900万 | 76.00%4,400万 | 63.49%-2,300万 | 12.87%-8,800万 | 4,700.00%4,800万 |
-其他流动负债变化 | -312.50%-1.53亿 | 52.63%-1.35亿 | -49.85%1.67亿 | -375.00%-1.43亿 | -50.00%-4,200万 | 204.35%7,200万 | -235.29%-2.85亿 | 11,000.00%3.33亿 | 1,140.00%5,200万 | -255.56%-2,800万 |
-其他营运资本变化 | -126.23%-8,000万 | -104.66%-1,300万 | 490.91%1.72亿 | -66.67%-1.15亿 | -189.21%-1.24亿 | 266.67%3.05亿 | 188.29%2.79亿 | -148.35%-4,400万 | 46.92%-6,900万 | -19.19%1.39亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | -41.52%11.52亿 | -10.85%6.74亿 | -34.05%4.59亿 | -176.52%-8,800万 | -73.45%1.07亿 | 70.86%19.7亿 | 587.27%7.56亿 | 31.57%6.96亿 | 945.45%1.15亿 | -19.88%4.03亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -77.05%9,500万 | 53.33%-2,100万 | 34.07%1.22亿 | -49.49%1.49亿 | -312.33%-1.55亿 | 139.39%4.14亿 | -509.09%-4,500万 | 116.22%9,100万 | -51.64%2.95亿 | 106.57%7,300万 |
投资产品交易的现金净流 | -45.40%3.62亿 | 373.33%4,100万 | -44.86%-9.3亿 | 3.50%12.14亿 | -74.83%3,700万 | 180.17%6.63亿 | 93.70%-1,500万 | -18.23%-6.42亿 | 85.31%11.73亿 | 121.65%1.47亿 |
债券发行/偿还的净现金流 | -541.18%-1.5亿 | -2,700.00%-2,600万 | 700.00%800万 | ---5,100万 | -353.13%-8,100万 | 121.94%3,400万 | 0.00%100万 | -93.75%100万 | --0 | 112.12%3,200万 |
业务交易的净现金流 | 95.67%-900万 | ---900万 | 45.09%10.78亿 | -17.27%-10.05亿 | 22.34%-7,300万 | -1,980.00%-2.08亿 | --0 | 3,072.00%7.43亿 | -716.19%-8.57亿 | 32.86%-9,400万 |
其他投资活动现金流 | 16.67%-500万 | --100万 | -25.00%-500万 | ---- | ---- | -50.00%-600万 | --0 | -100.00%-400万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -77.05%9,500万 | 53.33%-2,100万 | 34.07%1.22亿 | -49.49%1.49亿 | -312.33%-1.55亿 | 139.39%4.14亿 | -509.09%-4,500万 | 116.22%9,100万 | -51.64%2.95亿 | 106.57%7,300万 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 47.51%-10.66亿 | 19.52%-5.69亿 | 31.41%-3.8亿 | 90.32%-2,700万 | 81.67%-9,000万 | -49.23%-20.31亿 | -1,544.19%-7.07亿 | -292.91%-5.54亿 | 66.59%-2.79亿 | -43.57%-4.91亿 |
债务发行付款净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.60%-2,100万 | --0 | --0 | 98.69%-500万 | 68.00%-1,600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 108.59%1,700万 | 107.14%400万 | 103.61%300万 | 110.26%400万 | 130.00%600万 | -4,060.00%-1.98亿 | -1,966.67%-5,600万 | -4,050.00%-8,300万 | -1,075.00%-3,900万 | ---2,000万 |
现金股利支付 | -15.20%-7.88亿 | -116.67%-4.03亿 | -11.54%-5,800万 | -11.32%-5,900万 | 31.81%-2.68亿 | 43.61%-6.84亿 | 16.96%-1.86亿 | -10.64%-5,200万 | 92.70%-5,300万 | -81.94%-3.93亿 |
其他筹资活动现金流 | 73.85%-2.95亿 | 63.44%-1.7亿 | 22.43%-3.25亿 | 115.38%2,800万 | 377.42%1.72亿 | -448.15%-11.28亿 | -312.33%-4.65亿 | -370.79%-4.19亿 | -167.41%-1.82亿 | 18.42%-6,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 47.51%-10.66亿 | 19.52%-5.69亿 | 31.41%-3.8亿 | 90.32%-2,700万 | 81.67%-9,000万 | -49.23%-20.31亿 | -1,544.19%-7.07亿 | -292.91%-5.54亿 | 66.59%-2.79亿 | -43.57%-4.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 40.48%12.25亿 | 8.27%13.22亿 | 13.46%11.21亿 | 26.84%10.87亿 | 40.48%12.25亿 | -59.08%8.72亿 | 53.78%12.21亿 | 2.17%9.88亿 | -27.43%8.57亿 | -59.08%8.72亿 |
当期现金流变化 | -48.73%1.81亿 | 2,000.00%8,400万 | -13.73%2.01亿 | -74.05%3,400万 | -820.00%-1.38亿 | 128.04%3.53亿 | -94.87%400万 | 234.68%2.33亿 | 161.21%1.31亿 | 98.42%-1,500万 |
期末现金流 | 14.78%14.06亿 | 14.78%14.06亿 | 8.27%13.22亿 | 13.46%11.21亿 | 26.84%10.87亿 | 40.48%12.25亿 | 40.48%12.25亿 | 53.78%12.21亿 | 2.17%9.88亿 | -27.43%8.57亿 |
自由现金流 | -41.52%11.52亿 | -10.85%6.74亿 | -34.05%4.59亿 | -176.52%-8,800万 | -73.45%1.07亿 | 70.86%19.7亿 | 587.27%7.56亿 | 31.57%6.96亿 | 945.45%1.15亿 | -19.88%4.03亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |