(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 41.54%-61.15万 | -112.83%-7.92万 | -864.35%-47.74万 | -313.24%-141.04万 | 1,270.19%285.46万 | -232.30%-104.6万 | 175.07%61.74万 | -73.04%6.25万 | 66.14万 | 2,990.29%20.83万 |
持续经营净收入 | -13.05%-84.93万 | 131.21%12.26万 | -14.00%-66.44万 | -150.51%-22.23万 | 1,748.02%176.06万 | -423.80%-75.13万 | -517.49%-39.29万 | -670.54%-58.28万 | --44.01万 | -3,652.44%-10.68万 |
折旧和摊销 | 81.89%4.83万 | 24.23%11.06万 | 166.76%8.12万 | -5.35%1.05万 | -121.24%-7,726 | 139.41%2.66万 | --8.9万 | --3.05万 | --1.11万 | --3.64万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | --999 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 158.99%18.95万 | -133.91%-31.24万 | -82.80%10.58万 | -670.19%-119.86万 | 295.15%110.17万 | -76.10%-32.13万 | 606.81%92.13万 | 374.63%61.48万 | --21.02万 | 6,492.87%27.88万 |
-应收款项(增)减 | 149.47%25.2万 | -48.44%44.71万 | -49.67%34.24万 | -215.85%-35.73万 | 351.87%97.14万 | -51.33%-50.94万 | 3,809.45%86.7万 | --68.02万 | --30.84万 | --21.5万 |
-预付费用(增)减 | 81.15%1.16万 | -407.67%-14.16万 | -246.98%-9.78万 | -99.91%-2.26万 | 23.21%-2.76万 | -76.10%6,403 | 239.73%4.6万 | --6.65万 | ---1.13万 | ---3.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -61.26%6.96万 | -228.49%-53.37万 | -482.59%-17.23万 | -2,096.66%-80.98万 | 1,368.80%26.89万 | -42.35%17.95万 | 279.53%41.53万 | -58.53%4.5万 | --4.06万 | 519.77%1.83万 |
-其他流动资产变化 | ---- | 977.65%76.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.1万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | -137.80%-66.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.81万 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -6,658.63%-14.36万 | 5.71%-18.86万 | -336.21%-7.09万 | 93.09%-8,805 | -236.25%-11.1万 | 101.19%2,190 | -358.94%-20万 | --3万 | ---12.75万 | --8.15万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 41.54%-61.15万 | -112.83%-7.92万 | -864.36%-47.74万 | -313.09%-140.94万 | 1,269.72%285.36万 | -232.30%-104.6万 | 175.07%61.74万 | -73.04%6.25万 | --66.14万 | 2,990.27%20.83万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -224.49%-26.35万 | 33.70%-19.3万 | -19.39%-18.01万 | 68.88%-4,340 | -59.66%7.27万 | 73.50%-8.12万 | -1,150.06%-29.11万 | -15.09万 | -1.39万 | 18.03万 |
固定资产交易的净现金流 | -224.49%-26.35万 | 33.70%-19.3万 | -19.39%-18.01万 | 68.88%-4,340 | 280.93%7.27万 | 5.65%-8.12万 | -1,085.60%-29.11万 | ---15.09万 | ---1.39万 | ---4.02万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -224.49%-26.35万 | 33.70%-19.3万 | -19.39%-18.01万 | 68.88%-4,340 | -59.66%7.27万 | 73.50%-8.12万 | -1,150.06%-29.11万 | ---15.09万 | ---1.39万 | --18.03万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 916.51%16.06万 | 202.13%68.68万 | 253.58%74.21万 | 97.39%-1.86万 | 89.27%-1.7万 | -62.05%-1.97万 | 42.95%-67.25万 | 117.70%20.99万 | -71.14万 | -15.89万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -3,891.60%-73.44万 | 648.38%69.25万 | 320.94%74.78万 | 52.92%-1.86万 | ---1.83万 | ---1.84万 | 145.01%9.25万 | --17.76万 | ---3.94万 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --89.28万 | 99.26%-5,678 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---76.51万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 277.30%2,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.54%-1,269 | ---- | ---- | ---67.2万 | ---11.32万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 916.51%16.06万 | 202.13%68.68万 | 253.58%74.21万 | 97.39%-1.86万 | 89.27%-1.7万 | -62.05%-1.97万 | 42.95%-67.25万 | 117.70%20.99万 | ---71.14万 | -2,303.88%-15.89万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.66%216.59万 | -16.50%175.15万 | -6.28%155.77万 | 73.22%299万 | -59.59%60.46万 | -17.76%175.15万 | -31.37%209.77万 | --166.22万 | --172.61万 | --149.64万 |
当期现金流变化 | 37.71%-71.44万 | 219.78%41.46万 | -30.38%8.46万 | -2,140.37%-143.23万 | 1,166.39%290.92万 | -81.06%-114.69万 | 62.64%-34.62万 | --12.15万 | ---6.39万 | --22.97万 |
期末现金流 | 140.06%145.15万 | 23.67%216.61万 | 23.67%216.61万 | -6.28%155.77万 | 73.22%299万 | -59.59%60.46万 | -17.76%175.15万 | -17.76%175.15万 | --166.22万 | --172.61万 |
自由现金流 | 22.37%-87.5万 | -183.40%-27.22万 | -882.47%-65.75万 | -318.34%-141.37万 | 1,895.47%292.63万 | -181.20%-112.72万 | 63.24%32.63万 | -132.31%-6.69万 | --64.75万 | 2,134.48%14.66万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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