(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -36.09%111.41万 | 152.16%129.7万 | -429.39%-34.43万 | -295.38%-95.84万 | 300.22%85.65万 | 199.55%174.32万 | 73.88%-248.64万 | -6.5万 | -24.24万 | -42.78万 |
持续经营净收入 | 30.90%-60.13万 | 31.74%-1,243.11万 | 48.33%-819.91万 | -1,241.14%-211.73万 | -10.57%-124.46万 | 38.01%-87.01万 | -37.59%-1,821.26万 | ---1,586.9万 | --18.55万 | ---112.56万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.61万 | ---- | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | 170.00%115.44万 | 111.40%210.87万 | 14.98%60.27万 | 121.86%47.85万 | 329.32%59.99万 | 262.67%42.75万 | 389.55%99.75万 | --52.42万 | --21.57万 | --13.97万 |
资产减值支出 | ---- | -56.60%441.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,017.47万 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | -45.99%6.17万 | -44.75%28.88万 | 183.53%13.62万 | -98.41%8,060 | -46.21%3.03万 | -6.43%11.42万 | -85.95%52.28万 | ---16.31万 | --50.74万 | --5.64万 |
递延税费 | -54.11%-31.9万 | 142.90%164.2万 | 1.12%226.2万 | -164.07%-23万 | -39.69%-18.3万 | 88.43%-20.7万 | 134.16%67.6万 | --223.7万 | --35.9万 | ---13.1万 |
其他非现金项目 | -23.03%3.18万 | -94.21%15.15万 | -98.49%3.43万 | 48.38%3.68万 | -61.39%3.91万 | -81.53%4.13万 | 146.77%261.59万 | --226.63万 | --2.48万 | --10.13万 |
营运资金变化 | -64.84%78.65万 | 447.48%512.14万 | -57.98%40.38万 | 156.39%86.55万 | 203.87%161.48万 | 128.76%223.73万 | 31.48%93.55万 | --96.09万 | ---153.48万 | --53.14万 |
-应收款项(增)减 | -248.24%-118.23万 | 51.71%-83.45万 | -235.02%-3.86万 | 139.67%33.28万 | 7.10%-78.92万 | -396.05%-33.95万 | -200.77%-172.82万 | --2.86万 | ---83.88万 | ---84.95万 |
-存货(增)减 | -78.69%9.78万 | 170.61%66.74万 | 114.76%13.85万 | 511.36%17.47万 | -241.20%-10.5万 | 1,269.88%45.92万 | -832.60%-94.52万 | ---93.78万 | ---4.25万 | --7.43万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -11.64%187.1万 | 46.54%528.85万 | -83.75%30.39万 | 154.78%35.81万 | 92.02%250.9万 | 95.04%211.76万 | 211.90%360.88万 | --187.02万 | ---65.36万 | --130.66万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -36.09%111.41万 | 152.16%129.7万 | -429.39%-34.43万 | -295.38%-95.84万 | 300.22%85.65万 | 199.55%174.32万 | 73.88%-248.64万 | ---6.5万 | ---24.24万 | ---42.78万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 46.54%-94.26万 | -9.42%-292.84万 | 194.23%118.26万 | -793.44%-61.91万 | -138.79%-172.87万 | -180.78%-176.32万 | -46.48%-267.63万 | -125.51万 | -6.93万 | -72.39万 |
固定资产交易净额 | 25.80%-30.63万 | 3.39%-140.28万 | 23.79%-49.19万 | 34.77%-18.89万 | -155.31%-30.91万 | -4.30%-41.28万 | 26.05%-145.2万 | ---64.54万 | ---28.97万 | ---12.11万 |
无形资产交易净额 | 52.88%-63.63万 | -24.61%-152.56万 | 374.67%167.45万 | -295.21%-43.02万 | -135.47%-141.96万 | -481.66%-135.04万 | ---122.43万 | ---60.96万 | --22.04万 | ---60.29万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 46.54%-94.26万 | -9.42%-292.84万 | 194.23%118.26万 | -793.44%-61.91万 | -138.79%-172.87万 | -180.78%-176.32万 | -46.48%-267.63万 | ---125.51万 | ---6.93万 | ---72.39万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1,214.92%-25.62万 | -42.02%135.34万 | -115.85%-39.91万 | 141.25%21.67万 | 679.92%155.53万 | -113.69%-1.95万 | -79.66%233.41万 | 251.78万 | -52.54万 | 19.94万 |
债务发行/偿还的净额 | -561.40%-25.62万 | -1,899.59%-69.03万 | -279.73%-39.91万 | 82.13%-9.39万 | -179.49%-15.85万 | -127.23%-3.87万 | 118.27%3.84万 | --22.21万 | ---52.54万 | --19.94万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -12.57%188.03万 | --0 | --31.06万 | ---- | ---- | -81.05%215.07万 | --215.07万 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | 12.62%16.33万 | --0 | --0 | --14.41万 | --1.92万 | -87.98%14.5万 | --14.5万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,214.92%-25.62万 | -42.02%135.34万 | -115.85%-39.91万 | 141.25%21.67万 | 679.92%155.53万 | -113.69%-1.95万 | -79.66%233.41万 | --251.78万 | ---52.54万 | --19.94万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -52.65%48.49万 | -77.27%102.4万 | -31.32%61.34万 | -14.26%134.95万 | -67.63%79.04万 | -77.27%102.4万 | 276.74%450.59万 | --89.31万 | --157.38万 | --244.21万 |
当期现金流变化 | -114.45%-8.46万 | 90.17%-27.8万 | -63.33%43.92万 | -62.57%-136.08万 | 171.73%68.31万 | 98.24%-3.95万 | -2,342.91%-282.86万 | --119.77万 | ---83.71万 | ---95.23万 |
利率变动影响 | 45.99%-10.49万 | 60.04%-26.11万 | 46.79%-56.76万 | 299.48%62.47万 | -247.64%-12.41万 | -212.20%-19.41万 | -120.52%-65.34万 | ---106.68万 | --15.64万 | --8.4万 |
期末现金流 | -62.62%29.54万 | -52.65%48.49万 | -52.65%48.49万 | -31.32%61.34万 | -14.26%134.95万 | -67.63%79.04万 | -77.27%102.4万 | --102.4万 | --89.31万 | --157.38万 |
自由现金流 | 958.26%17.15万 | 68.40%-163.14万 | 163.50%83.83万 | -406.11%-157.76万 | 24.27%-87.22万 | 99.16%-2万 | 55.04%-516.26万 | ---132.01万 | ---31.17万 | ---115.17万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。