Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 70.43%8.95亿 | 70.43%8.95亿 | 43.56%7.27亿 | 18.05%5.72亿 | 31.25%5.46亿 | 27.34%5.25亿 | 27.34%5.25亿 | 27.36%5.06亿 | 39.91%4.85亿 | 31.37%4.16亿 |
| -现金和现金等价物 | 133.70%3.39亿 | 133.70%3.39亿 | 74.68%3.06亿 | -23.57%1.78亿 | -8.90%1.89亿 | -26.27%1.45亿 | -26.27%1.45亿 | -5.51%1.75亿 | 13.62%2.33亿 | 6.02%2.08亿 |
| -短期投资 | 46.23%5.56亿 | 46.23%5.56亿 | 27.07%4.21亿 | 56.49%3.94亿 | 71.22%3.57亿 | 76.38%3.8亿 | 76.38%3.8亿 | 56.14%3.31亿 | 77.94%2.52亿 | 72.43%2.09亿 |
| 应收款项 | -11.26%2.13亿 | -11.26%2.13亿 | 29.18%2.52亿 | 50.99%2.41亿 | 29.97%1.72亿 | 111.05%2.4亿 | 111.05%2.4亿 | 112.50%1.95亿 | 94.33%1.6亿 | 101.86%1.33亿 |
| -应收账款 | -23.96%1.34亿 | -23.96%1.34亿 | 29.41%1.7亿 | 87.96%1.79亿 | 77.62%1.06亿 | 271.48%1.76亿 | 271.48%1.76亿 | 163.73%1.32亿 | 114.04%9,531.5万 | -1.34%5,996万 |
| -应收票据 | --0 | --0 | --460.8万 | --460.8万 | --460.8万 | --502.3万 | --502.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 16.64%3,601.9万 | 16.64%3,601.9万 | 104.90%3,878万 | 83.80%3,361.4万 | 69.14%3,087.1万 | 69.05%3,088.1万 | 69.05%3,088.1万 | 14.36%1,892.6万 | 8.25%1,828.8万 | --1,825.2万 |
| -其他应收款 | 52.65%4,339.7万 | 52.65%4,339.7万 | -13.94%3,840.2万 | -48.49%2,374.1万 | -44.18%3,035.8万 | -41.00%2,843万 | -41.00%2,843万 | 75.73%4,462万 | 122.13%4,608.6万 | 1,006.74%5,438.5万 |
| 存货 | 3,330.63%1,097.8万 | 3,330.63%1,097.8万 | 96.60%675.9万 | -84.71%125.6万 | -87.69%117.8万 | -96.80%32万 | -96.80%32万 | -72.38%343.8万 | -36.01%821.4万 | --957.3万 |
| 预付费用 | 0.64%578.8万 | 0.64%578.8万 | -3.75%631.1万 | -11.68%730.2万 | -12.63%838.3万 | -4.71%575.1万 | -4.71%575.1万 | 7.39%655.7万 | 20.74%826.8万 | --959.5万 |
| 其他流动资产 | -25.46%741.7万 | -25.46%741.7万 | -9.70%510.9万 | -50.94%691.8万 | 56.70%972.3万 | 100.12%995万 | 100.12%995万 | -7.82%565.8万 | 105.58%1,410.1万 | -85.36%620.5万 |
| 流动资产合计 | 44.92%11.32亿 | 44.92%11.32亿 | 39.05%9.97亿 | 22.79%8.29亿 | 28.51%7.38亿 | 42.79%7.81亿 | 42.79%7.81亿 | 39.50%7.17亿 | 48.30%6.75亿 | 35.14%5.74亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.40%2,461.4万 | 0.40%2,461.4万 | 17.65%2,413.3万 | 21.72%2,425.7万 | 37.98%2,431.7万 | 32.23%2,451.6万 | 32.23%2,451.6万 | 27.40%2,051.2万 | 22.86%1,992.8万 | 6.53%1,762.4万 |
| -固定资产 | 0.69%4,595.6万 | 0.69%4,595.6万 | 17.65%2,413.3万 | 21.72%2,425.7万 | 37.98%2,431.7万 | 13.73%4,564.3万 | 13.73%4,564.3万 | 27.40%2,051.2万 | 22.86%1,992.8万 | 6.53%1,762.4万 |
| -累计折旧 | -1.02%-2,134.2万 | -1.02%-2,134.2万 | ---- | ---- | ---- | 2.15%-2,112.7万 | 2.15%-2,112.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -1.26%2,948.3万 | -1.26%2,948.3万 | -1.31%2,956.5万 | -1.30%2,966.3万 | -1.30%2,976.1万 | -1.29%2,985.9万 | -1.29%2,985.9万 | -1.29%2,995.7万 | -1.28%3,005.5万 | -1.28%3,015.3万 |
| -商誉 | 0.00%2,803.3万 | 0.00%2,803.3万 | 0.00%2,803.3万 | 0.00%2,803.3万 | 0.00%2,803.3万 | 0.00%2,803.3万 | 0.00%2,803.3万 | 0.00%2,803.3万 | 0.00%2,803.3万 | 0.00%2,803.3万 |
| -其他无形资产 | -20.59%145万 | -20.59%145万 | -20.37%153.2万 | -19.39%163万 | -18.49%172.8万 | -17.64%182.6万 | -17.64%182.6万 | -16.89%192.4万 | -16.20%202.2万 | -15.57%212万 |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -75.56%55.2万 | -75.56%55.2万 | -59.96%125.4万 | -58.13%163.7万 | -36.08%230.5万 |
| 非流动资产合计 | -1.51%5,409.7万 | -1.51%5,409.7万 | 3.82%5,369.8万 | 4.46%5,392万 | 7.98%5,407.8万 | 7.59%5,492.7万 | 7.59%5,492.7万 | 4.32%5,172.3万 | 2.06%5,162万 | -1.21%5,008.2万 |
| 总资产 | 41.87%11.86亿 | 41.87%11.86亿 | 36.68%10.51亿 | 21.49%8.83亿 | 26.86%7.92亿 | 39.78%8.36亿 | 39.78%8.36亿 | 36.41%7.69亿 | 43.67%7.27亿 | 31.26%6.24亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 10.53%1.08亿 | 10.53%1.08亿 | 15.75%1.01亿 | -3.66%9,604.9万 | 4.24%6,926.6万 | 146.42%9,729.7万 | 146.42%9,729.7万 | 152.19%8,708.5万 | 216.18%9,969.3万 | 82.88%6,644.8万 |
| -应付账款 | 10.53%1.08亿 | 10.53%1.08亿 | 15.75%1.01亿 | -3.66%9,604.9万 | 4.24%6,926.6万 | 146.42%9,729.7万 | 146.42%9,729.7万 | 152.19%8,708.5万 | 216.18%9,969.3万 | 82.88%6,644.8万 |
| 应计费用 | -8.54%4,649.8万 | -8.54%4,649.8万 | -30.67%3,647.3万 | 20.59%4,822.1万 | 17.11%5,088.3万 | -12.03%5,083.7万 | -12.03%5,083.7万 | -17.58%5,260.6万 | -24.55%3,998.7万 | 36.28%4,344.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | -7.16%251.6万 | -7.16%251.6万 | -0.83%262.6万 | -35.66%237.8万 | -18.40%267.8万 | -0.59%271万 | -0.59%271万 | 83.00%264.8万 | 140.78%369.6万 | 120.12%328.2万 |
| -短期租赁负债 | -7.16%251.6万 | -7.16%251.6万 | -0.83%262.6万 | -35.66%237.8万 | -18.40%267.8万 | -0.59%271万 | -0.59%271万 | 83.00%264.8万 | 140.78%369.6万 | 120.12%328.2万 |
| 递延负债 | 71.76%5.14亿 | 71.76%5.14亿 | 66.95%4.52亿 | 24.86%3.17亿 | 41.59%2.84亿 | 65.28%2.99亿 | 65.28%2.99亿 | 73.33%2.71亿 | 117.88%2.54亿 | 80.07%2亿 |
| 流动负债总额 | 48.22%7.11亿 | 48.22%7.11亿 | 42.12%6.2亿 | 16.67%4.84亿 | 29.11%4.23亿 | 58.76%4.8亿 | 58.76%4.8亿 | 59.25%4.36亿 | 92.54%4.15亿 | 70.27%3.28亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | --655.5万 | --655.5万 | --611.6万 | --74.2万 | --66.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 39.15%628万 | 39.15%628万 | 29.70%518.3万 | 32.11%446.4万 | 27.03%464.3万 | -10.28%451.3万 | -10.28%451.3万 | -18.86%399.6万 | -33.30%337.9万 | -31.66%365.5万 |
| 非流动负债总额 | 184.40%1,283.5万 | 184.40%1,283.5万 | 182.76%1,129.9万 | 54.07%520.6万 | 45.28%531万 | -10.28%451.3万 | -10.28%451.3万 | -18.86%399.6万 | -33.30%337.9万 | -31.66%365.5万 |
| 总负债 | 49.49%7.24亿 | 49.49%7.24亿 | 43.39%6.31亿 | 16.97%4.9亿 | 29.28%4.28亿 | 57.63%4.84亿 | 57.63%4.84亿 | 57.87%4.4亿 | 89.65%4.19亿 | 67.52%3.31亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 |
| -普通股股本 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 | 0.00%237.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 38.78%4.06亿 | 38.78%4.06亿 | 36.66%3.64亿 | 39.73%3.4亿 | 35.23%3.1亿 | 29.80%2.93亿 | 29.80%2.93亿 | 22.46%2.66亿 | 12.74%2.44亿 | 11.03%2.29亿 |
| 资本公积 | -1.03%1.67亿 | -1.03%1.67亿 | -0.81%1.67亿 | 0.43%1.67亿 | 0.67%1.66亿 | 2.91%1.69亿 | 2.91%1.69亿 | 3.24%1.68亿 | 2.20%1.66亿 | 1.95%1.65亿 |
| 减:库存股 | 8.25%1.14亿 | 8.25%1.14亿 | 10.55%1.14亿 | 14.93%1.15亿 | 16.67%1.14亿 | 8.32%1.06亿 | 8.32%1.06亿 | 9.85%1.03亿 | 7.92%9,964.4万 | 8.73%9,772.8万 |
| 不影响留存收益的损益 | 112.51%81.8万 | 112.51%81.8万 | 98.09%-10.9万 | 61.55%-157万 | 95.58%-23.7万 | -81.76%-653.8万 | -81.76%-653.8万 | -22.56%-569.9万 | -22.21%-408.3万 | -116.58%-535.6万 |
| 股东权益总额 | 31.38%4.62亿 | 31.38%4.62亿 | 27.69%4.2亿 | 27.63%3.93亿 | 24.13%3.64亿 | 20.94%3.52亿 | 20.94%3.52亿 | 15.40%3.29亿 | 8.08%3.08亿 | 5.47%2.93亿 |
| 总权益 | 31.38%4.62亿 | 31.38%4.62亿 | 27.69%4.2亿 | 27.63%3.93亿 | 24.13%3.64亿 | 20.94%3.52亿 | 20.94%3.52亿 | 15.40%3.29亿 | 8.08%3.08亿 | 5.47%2.93亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |