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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 251.63%432.5万 | 2,324.05%591.8万 | --954.5万 | -15.54%181万 | -15.54%181万 | 37.74%123万 | --24.41万 | 3,594.83%214.3万 | 3,594.83%214.3万 | --89.3万 |
| -现金和现金等价物 | 251.63%432.5万 | 2,324.05%591.8万 | --954.5万 | -15.54%181万 | -15.54%181万 | 37.74%123万 | --24.41万 | 3,594.83%214.3万 | 3,594.83%214.3万 | --89.3万 |
| 应收款项 | 113.95%18.4万 | -75.12%19.7万 | --10万 | 44.05%12.1万 | 44.05%12.1万 | 104.76%8.6万 | --79.17万 | 342.11%8.4万 | 342.11%8.4万 | --4.2万 |
| -应收账款 | --18.4万 | -75.08%19.7万 | --10万 | 44.05%12.1万 | 44.05%12.1万 | ---- | --79.04万 | --8.4万 | --8.4万 | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.76%8.6万 | --1,261 | ---- | ---- | --4.2万 |
| 存货 | --8万 | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -37.66%84.1万 | --128.3万 | --73.2万 | 2,389.29%69.7万 | 2,389.29%69.7万 | 11,141.67%134.9万 | ---- | 366.67%2.8万 | 366.67%2.8万 | --1.2万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 103.75%543万 | 544.42%753.1万 | --1,037.7万 | 16.54%262.8万 | 16.54%262.8万 | 181.41%266.5万 | --116.86万 | 2,616.87%225.5万 | 2,616.87%225.5万 | --94.7万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 226.39%23.5万 | 91.79%13.5万 | --13.4万 | --13.6万 | --13.6万 | --7.2万 | --7.04万 | --0 | --0 | ---- |
| -固定资产 | 247.50%27.8万 | -68.05%16.6万 | --15.5万 | --14.8万 | --14.8万 | --8万 | --51.96万 | --0 | --0 | ---- |
| -累计折旧 | -437.50%-4.3万 | 93.10%-3.1万 | ---2.1万 | ---1.2万 | ---1.2万 | ---8,000 | ---44.92万 | --0 | --0 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 447.61%607.3万 | 205.58%627.2万 | --17万 | -53.37%18万 | -53.37%18万 | --110.9万 | --205.25万 | --38.6万 | --38.6万 | ---- |
| -商誉 | --517.5万 | 359.96%517.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.51万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | -19.03%89.8万 | 18.29%109.7万 | --17万 | -53.37%18万 | -53.37%18万 | --110.9万 | --92.74万 | --38.6万 | --38.6万 | ---- |
| 长期预付费用 | -54.33%66.9万 | --100万 | --168.2万 | --165.7万 | --165.7万 | 2,717.31%146.5万 | ---- | --0 | --0 | --5.2万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.84万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 163.68%697.7万 | 245.92%740.7万 | --198.6万 | 411.14%197.3万 | 411.14%197.3万 | 4,988.46%264.6万 | --214.13万 | 642.31%38.6万 | 642.31%38.6万 | --5.2万 |
| 总资产 | 133.61%1,240.7万 | 351.31%1,493.8万 | --1,236.3万 | 74.21%460.1万 | 74.21%460.1万 | 431.63%531.1万 | --330.99万 | 1,856.30%264.1万 | 1,856.30%264.1万 | --99.9万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 31.91%182.3万 | 159.61%198万 | --602.2万 | 188.25%181.6万 | 188.25%181.6万 | 126.93%138.2万 | --76.27万 | 5.53%63万 | 5.53%63万 | --60.9万 |
| -应付账款 | -2.68%134.5万 | 97.83%150.2万 | --161.2万 | 188.25%181.6万 | 188.25%181.6万 | 219.91%138.2万 | --75.92万 | 50.00%63万 | 50.00%63万 | --43.2万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,450 | ---- | ---- | ---- |
| -应付股利 | --0 | --0 | --441万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.7万 |
| -其他应付款 | --47.8万 | --47.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -42.93%65.8万 | -29.71%53.2万 | --115.6万 | -14.51%162.6万 | -14.51%162.6万 | 36.61%115.3万 | --75.69万 | 157.03%190.2万 | 157.03%190.2万 | --84.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --69.4万 | --69.4万 | ---- | --33.96万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --69.4万 | --69.4万 | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --23.8万 | 409.63%28.3万 | --0 | --1.3万 | --1.3万 | ---- | --5.55万 | --0 | --0 | --45.9万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | --82.7万 | --82.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 7.26%271.9万 | 45.98%279.5万 | --717.8万 | 96.52%497.6万 | 96.52%497.6万 | 32.58%253.5万 | --191.47万 | 12.73%253.2万 | 12.73%253.2万 | --191.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --3.1万 | 165.65%4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --3.1万 | 165.65%4.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.62万 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 8.48%275万 | 46.98%283.8万 | --717.8万 | 96.52%497.6万 | 96.52%497.6万 | 32.58%253.5万 | --193.09万 | 12.73%253.2万 | 12.73%253.2万 | --191.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 1,269.86%1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --73 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 1,269.86%1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --73 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -30.73%-1.09亿 | -209.89%-1.06亿 | ---1.04亿 | -13.65%-8,708.4万 | -13.65%-8,708.4万 | -10.43%-8,329.9万 | ---3,428.89万 | -3.68%-7,662.4万 | -3.68%-7,662.4万 | ---7,543.2万 |
| 资本公积 | 37.73%1.19亿 | 223.09%1.18亿 | --1.1亿 | 13.00%8,670.9万 | 13.00%8,670.9万 | 15.51%8,607.4万 | --3,663.31万 | 6.91%7,673.3万 | 6.91%7,673.3万 | --7,451.9万 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 247.87%965.7万 | 777.42%1,210万 | --518.5万 | -444.04%-37.5万 | -444.04%-37.5万 | 404.05%277.6万 | --137.9万 | 105.16%10.9万 | 105.16%10.9万 | ---91.3万 |
| 总权益 | 247.87%965.7万 | 777.42%1,210万 | --518.5万 | -444.04%-37.5万 | -444.04%-37.5万 | 404.05%277.6万 | --137.9万 | 105.16%10.9万 | 105.16%10.9万 | ---91.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |