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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | -0.66%929.44亿 | -0.66%929.44亿 | -4.32%938.48亿 | -1.59%939.66亿 | -71.50%918.39亿 | 3.67%935.58亿 | 3.67%935.58亿 | -67.34%980.84亿 | -68.87%954.85亿 | 2.31%3,222.16亿 |
| -固定期限投资 | -0.54%7.41亿 | -0.54%7.41亿 | -2.62%7.43亿 | -5.74%7.22亿 | -86.04%7.54亿 | 12.37%7.45亿 | 12.37%7.45亿 | -84.24%7.63亿 | -84.50%7.66亿 | 13.46%54.03亿 |
| -股权投资 | 6,361.08%454.86亿 | 6,361.08%454.86亿 | -2.03%461.33亿 | 3.61%456.44亿 | -71.66%442.71亿 | 5.86%7.04亿 | 5.86%7.04亿 | -67.88%470.91亿 | -71.54%440.54亿 | -2.93%1,562.3亿 |
| -净贷款 | -25.36%28.87亿 | -25.36%28.87亿 | -22.68%33.14亿 | -19.02%35.2亿 | -92.88%37.37亿 | -12.90%38.68亿 | -12.90%38.68亿 | -91.58%42.86亿 | -91.58%43.47亿 | 3.24%524.75亿 |
| -短期投资 | -52.64%371.34亿 | -52.64%371.34亿 | 12.04%352.97亿 | 8.13%340.93亿 | -64.08%330.9亿 | 0.39%784.13亿 | 0.39%784.13亿 | -61.53%315.04亿 | -60.27%315.3亿 | 11.95%921.31亿 |
| -其他投资资产 | -31.87%66.96亿 | -31.87%66.96亿 | -42.10%83.61亿 | -32.47%99.87亿 | -37.49%99.87亿 | 54.33%98.28亿 | 54.33%98.28亿 | -10.05%144.4亿 | -7.96%147.88亿 | -0.79%159.77亿 |
| 现金和现金等价物 | -2.15%12.74亿 | -2.15%12.74亿 | 7.95%15.89亿 | 32.15%18.25亿 | -23.29%13.93亿 | -15.45%13.02亿 | -15.45%13.02亿 | -26.18%14.72亿 | -39.51%13.81亿 | -5.56%18.16亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | 1.43%7,100万 | 1.43%7,100万 | -86.67%200万 | -22.22%1,400万 | -69.77%1,300万 | 118.75%7,000万 | 118.75%7,000万 | -58.33%1,500万 | -51.35%1,800万 | 43.33%4,300万 |
| 可收回的再保险 | -0.13%379.96亿 | -0.13%379.96亿 | -3.84%387.7亿 | -3.69%391.58亿 | -43.46%387.66亿 | -2.78%380.45亿 | -2.78%380.45亿 | -39.87%403.19亿 | -42.05%406.6亿 | -5.89%685.65亿 |
| 应收款项 | -0.21%104.41亿 | -0.21%104.41亿 | 0.61%112.64亿 | 11.52%130.13亿 | 3.46%116.84亿 | 4.98%104.63亿 | 4.98%104.63亿 | -1.69%111.96亿 | -6.11%116.69亿 | -27.25%112.93亿 |
| -应收账款 | -0.21%104.41亿 | -0.21%104.41亿 | 0.61%112.64亿 | 11.52%130.13亿 | 3.46%116.84亿 | 4.98%104.63亿 | 4.98%104.63亿 | -1.69%111.96亿 | -6.11%116.69亿 | -27.25%112.93亿 |
| 应计投资收入 | 15.36%6.91亿 | 15.36%6.91亿 | 15.32%6.7亿 | 19.01%6.7亿 | -76.61%6.31亿 | 3.28%5.99亿 | 3.28%5.99亿 | -77.43%5.81亿 | -77.53%5.63亿 | 10.08%26.98亿 |
| 递延保单获取成本 | 1.99%21.06亿 | 1.99%21.06亿 | -2.56%21.35亿 | 1.32%21.51亿 | -83.41%20.09亿 | -2.46%20.65亿 | -2.46%20.65亿 | -81.74%21.91亿 | -83.29%21.23亿 | -8.97%121.11亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 1.84%34.35亿 | 1.84%34.35亿 | -0.41%34.39亿 | 1.35%34.53亿 | --33.98亿 | -10.08%33.73亿 | -10.08%33.73亿 | --34.53亿 | --34.07亿 | ---- |
| -商誉 | 1.84%34.35亿 | 1.84%34.35亿 | -0.41%34.39亿 | 1.35%34.53亿 | --33.98亿 | -10.08%33.73亿 | -10.08%33.73亿 | --34.53亿 | --34.07亿 | ---- |
| 独立帐户资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.95%951.73亿 |
| 停止经营资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.02%1.37亿 | -98.54%1.85亿 | --23.88亿 |
| 其他资产 | 4.48%72亿 | 4.48%72亿 | 6.07%71.31亿 | 2.46%69.99亿 | -46.67%71.69亿 | -1.26%68.91亿 | -1.26%68.91亿 | -47.47%67.23亿 | -50.32%68.31亿 | -2.36%134.42亿 |
| 总资产 | -0.04%1,612.54亿 | -0.04%1,612.54亿 | -3.56%1,634.15亿 | -1.14%1,659.71亿 | -70.25%1,618.64亿 | -70.09%1,613.22亿 | -70.09%1,613.22亿 | -67.51%1,694.49亿 | -68.74%1,678.9亿 | 1.40%5,441.21亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 2.56%903.94亿 | 2.56%903.94亿 | -0.73%912.46亿 | 1.48%916.44亿 | -72.19%887.23亿 | -1.78%881.35亿 | -1.78%881.35亿 | -70.11%919.18亿 | -71.16%903.11亿 | 0.35%3,190.56亿 |
| 应付款项 | -4.50%107.03亿 | -4.50%107.03亿 | -6.34%113.65亿 | 2.47%131.81亿 | -55.54%128亿 | -2.07%112.07亿 | -2.07%112.07亿 | -56.18%121.34亿 | -56.53%128.63亿 | -5.20%287.89亿 |
| -应付账款 | -9.98%54.48亿 | -9.98%54.48亿 | -7.54%62.09亿 | -0.47%76.93亿 | --73.43亿 | -2.69%60.52亿 | -2.69%60.52亿 | --67.15亿 | --77.29亿 | ---- |
| -应付税费 | 13.81%22.17亿 | 13.81%22.17亿 | 6.18%20.62亿 | 34.41%23.79亿 | --22.42亿 | 14.72%19.48亿 | 14.72%19.48亿 | --19.42亿 | --17.7亿 | ---- |
| -其他应收款 | -5.27%30.38亿 | -5.27%30.38亿 | -11.02%30.94亿 | -7.58%31.09亿 | -88.83%32.15亿 | -9.07%32.07亿 | -9.07%32.07亿 | -87.44%34.77亿 | -88.63%33.64亿 | -5.20%287.89亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%2.5亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%2.5亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 3.02%91.91亿 | 3.02%91.91亿 | -8.07%92.43亿 | -6.86%92.58亿 | -59.64%87.53亿 | -15.88%89.22亿 | -15.88%89.22亿 | -56.39%100.54亿 | -56.11%99.4亿 | -11.65%216.85亿 |
| -长期借款 | 3.02%91.91亿 | 3.02%91.91亿 | -8.07%92.43亿 | -6.86%92.58亿 | -59.64%87.53亿 | -15.88%89.22亿 | -15.88%89.22亿 | -56.39%100.54亿 | -56.11%99.4亿 | -11.65%216.85亿 |
| 非流动递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.77%4.26亿 | 22.77%4.26亿 | --4.22亿 | --3.75亿 | ---- |
| 独立账户负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.95%951.73亿 |
| 客户存款 | 9.65%32.95亿 | 9.65%32.95亿 | 12.68%33.32亿 | 19.30%33.19亿 | --32.7亿 | 15.05%30.05亿 | 15.05%30.05亿 | --29.57亿 | --27.82亿 | ---- |
| 其他负债 | -13.25%65.09亿 | -13.25%65.09亿 | -2.75%71.12亿 | -6.37%70.4亿 | -77.18%68.59亿 | -97.99%75.03亿 | -97.99%75.03亿 | -78.69%73.13亿 | -77.94%75.19亿 | 5.12%300.58亿 |
| 总负债 | 1.11%1,200.92亿 | 1.11%1,200.92亿 | -1.67%1,222.98亿 | 0.83%1,244.42亿 | -75.68%1,204.05亿 | -75.66%1,187.72亿 | -75.66%1,187.72亿 | -74.00%1,243.76亿 | -74.85%1,234.15亿 | 0.96%4,950.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | -9.24%47.66亿 | -9.24%47.66亿 | -9.24%47.66亿 | -9.24%47.66亿 | -9.24%47.66亿 |
| -普通股股本 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 | 0.00%47.66亿 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.03%753.73亿 | 0.03%753.73亿 | 0.03%753.34亿 | 0.02%752.89亿 | -0.49%752.51亿 | -0.61%753.48亿 | -0.61%753.48亿 | -3.16%753.1亿 | -3.09%752.74亿 | -4.95%756.25亿 |
| 留存收益 | 6.01%371.86亿 | 6.01%371.86亿 | 6.59%366.98亿 | 6.43%364.24亿 | -7.61%355.4亿 | -6.50%350.79亿 | -6.50%350.79亿 | -8.65%344.29亿 | -4.71%342.25亿 | 10.88%384.66亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 29.75%-49.87亿 | 29.75%-49.87亿 | 11.81%-50.46亿 | 26.66%-55.48亿 | 56.53%-64.64亿 | 49.43%-70.99亿 | 49.43%-70.99亿 | 74.60%-57.22亿 | 60.15%-75.65亿 | 23.07%-148.69亿 |
| 减:库存股 | 8.58%711.99亿 | 8.58%711.99亿 | 10.86%706.67亿 | 11.53%694.3亿 | 11.65%676.62亿 | 10.79%655.73亿 | 10.79%655.73亿 | 9.54%637.44亿 | 8.44%622.55亿 | 6.59%606.03亿 |
| 股东权益总额 | -3.25%411.39亿 | -3.25%411.39亿 | -8.78%410.85亿 | -6.62%415.01亿 | -4.50%414.31亿 | -6.24%425.21亿 | -6.24%425.21亿 | 12.64%450.39亿 | 4.69%444.45亿 | 0.16%433.85亿 |
| 非控制性权益 | -20.69%2,300万 | -20.69%2,300万 | -5.88%3,200万 | -6.67%2,800万 | -99.51%2,800万 | -99.51%2,900万 | -99.51%2,900万 | -98.95%3,400万 | -99.26%3,000万 | 91.54%57.25亿 |
| 总权益 | -3.26%411.62亿 | -3.26%411.62亿 | -8.78%411.17亿 | -6.62%415.29亿 | -15.58%414.59亿 | -17.06%425.5亿 | -17.06%425.5亿 | 4.30%450.73亿 | -4.34%444.75亿 | 6.06%491.1亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |