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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | -2.33%66.16亿 | -1.82%267.74亿 | -8.59%65.57亿 | -5.23%64.02亿 | 7.19%70.41亿 | 0.01%67.74亿 | -2.39%272.7亿 | 10.27%71.73亿 | -7.21%67.55亿 | -11.64%65.69亿 |
| 已赚保费总额 | 5.23%60.72亿 | 0.91%237.51亿 | 0.97%60.31亿 | 2.15%60.73亿 | 2.24%58.77亿 | -1.72%57.7亿 | -7.93%235.37亿 | -0.96%59.73亿 | -9.14%59.45亿 | -13.09%57.48亿 |
| -净保费 | ---- | -0.96%236.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.14%239.02亿 | ---- | ---- | ---- |
| -未赚保费准备金变动 | ---- | 121.37%7,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.77%-3.65亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资净收入 | -15.20%8.37亿 | 2.21%34.71亿 | -39.27%5.49亿 | -12.50%6.65亿 | 43.34%12.7亿 | 16.67%9.87亿 | 8.67%33.96亿 | -11.11%9.04亿 | -6.06%7.6亿 | 28.22%8.86亿 |
| 投资已实现净损益 | -16.61%-3.16亿 | -357.30%-8.14亿 | -114.88%-2,500万 | -376.62%-3.67亿 | 21.35%-1.51亿 | -251.95%-2.71亿 | 83.49%-1.78亿 | 133.40%1.68亿 | 37.40%-7,700万 | -149.35%-1.92亿 |
| 外汇净损益 | -109.73%-2,200万 | -34.01%1.63亿 | -152.05%-3,800万 | -116.67%-1,100万 | -126.92%-1,400万 | 303.57%2.26亿 | 91.47%2.47亿 | 1,725.00%7,300万 | 288.57%6,600万 | -58.40%5,200万 |
| 佣金和其他收入 | -90.91%100万 | 57.14%1,100万 | -140.00%-200万 | ---400万 | 200.00%600万 | -98.82%1,100万 | 16.67%700万 | 25.00%500万 | ---- | 300.00%200万 |
| -其他净收入 | -90.91%100万 | 57.14%1,100万 | -140.00%-200万 | ---400万 | 200.00%600万 | -94.93%1,100万 | 16.67%700万 | 25.00%500万 | ---- | 300.00%200万 |
| 利息收入 | -13.73%4,400万 | -26.44%1.92亿 | -16.00%4,200万 | -24.59%4,600万 | -27.40%5,300万 | -33.77%5,100万 | -18.69%2.61亿 | -38.27%5,000万 | -26.51%6,100万 | -10.98%7,300万 |
| 费用总计 | -3.18%56.29亿 | -2.17%228.95亿 | 4.71%58.96亿 | -6.85%56.88亿 | -7.64%54.97亿 | 1.73%58.14亿 | -6.65%234.04亿 | -6.55%56.31亿 | -1.20%61.06亿 | -9.10%59.52亿 |
| 理赔费用 | -8.41%34.75亿 | -2.78%141.62亿 | -8.65%34.84亿 | -10.12%33.91亿 | 0.75%34.93亿 | 8.00%37.94亿 | -5.37%145.67亿 | 4.95%38.14亿 | -2.66%37.73亿 | -12.87%34.67亿 |
| 保单获取成本 | -0.12%8.24亿 | -1.58%33.71亿 | -3.74%8.49亿 | -1.51%8.5亿 | 0.59%8.47亿 | -1.55%8.25亿 | -9.18%34.25亿 | 0.57%8.82亿 | -6.40%8.63亿 | -9.75%8.42亿 |
| 销售和管理费用 | 1.97%11.37亿 | -8.61%50.53亿 | 10.79%14.79亿 | -3.64%12.97亿 | -27.83%11.62亿 | -9.94%11.15亿 | 2.41%55.29亿 | -1.18%13.35亿 | 2.67%13.46亿 | 7.76%16.1亿 |
| -管理费用 | 1.97%11.37亿 | -8.61%50.53亿 | 10.79%14.79亿 | -3.64%12.97亿 | -27.83%11.62亿 | -9.94%11.15亿 | 2.41%55.29亿 | -1.18%13.35亿 | 2.67%13.46亿 | 7.76%16.1亿 |
| 非经营净利息收入(费用) | -8.70%-1亿 | 14.29%-3.96亿 | 3.67%-1.05亿 | 11.61%-9,900万 | 20.00%-1亿 | 20.69%-9,200万 | 10.47%-4.62亿 | 12.80%-1.09亿 | 18.84%-1.12亿 | 3.10%-1.25亿 |
| -非经营利息费用 | 8.70%1亿 | -14.29%3.96亿 | -3.67%1.05亿 | -11.61%9,900万 | -20.00%1亿 | -20.69%9,200万 | -10.47%4.62亿 | -12.80%1.09亿 | -18.84%1.12亿 | -3.10%1.25亿 |
| 特殊收入(费用) | -4,333.33%-1.27亿 | -85.71%8,600万 | -94.50%2,800万 | --0 | -45.54%5,500万 | --300万 | 7,425.00%6.02亿 | 948.33%5.09亿 | -110.00%-800万 | 773.33%1.01亿 |
| -减:其他特殊费用 | 4,333.33%1.27亿 | 85.71%-8,600万 | 94.50%-2,800万 | ---- | 45.54%-5,500万 | 50.00%-300万 | -7,425.00%-6.02亿 | -948.33%-5.09亿 | 110.00%800万 | -773.33%-1.01亿 |
| 税前利润 | 2.81%9.87亿 | 0.23%38.79亿 | -57.24%6.61亿 | 10.02%7.14亿 | 150.24%15.44亿 | -9.26%9.6亿 | 34.98%38.7亿 | 222.76%15.46亿 | -41.00%6.49亿 | -30.36%6.17亿 |
| 所得税 | -14.50%2.24亿 | -33.16%7.82亿 | -111.69%-7,000万 | 13.10%1.9亿 | 181.69%4亿 | 0.38%2.62亿 | 828.57%11.7亿 | 256.40%5.99亿 | -57.89%1.68亿 | 215.56%1.42亿 |
| 除税后的权益收益 | ||||||||||
| 除税后利润 | 9.31%7.63亿 | 434.45%30.97亿 | -18.87%7.31亿 | 14.66%5.24亿 | 129.45%11.44亿 | -56.38%6.98亿 | -123.88%-9.26亿 | 290.49%9.01亿 | -83.36%4.57亿 | -329.69%-38.84亿 |
| 持续经营利润 | 9.31%7.63亿 | 14.70%30.97亿 | -22.81%7.31亿 | 8.94%5.24亿 | 140.84%11.44亿 | -12.42%6.98亿 | -1.50%27亿 | 9.86%9.47亿 | -31.38%4.81亿 | -43.52%4.75亿 |
| 停止经营利润 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -418.91%-36.26亿 | 96.55%-4,600万 | -101.17%-2,400万 | -612.82%-43.59亿 |
| 归属于少数股东的净利润 | 0 | -99.79%100万 | -233.33%-400万 | 350.00%500万 | 0 | 0 | 103.40%4.78亿 | 100.53%300万 | -100.28%-200万 | -53.03%9,300万 |
| 归属于母公司的净利润 | 9.31%7.63亿 | 320.51%30.96亿 | -18.15%7.35亿 | 13.07%5.19亿 | 128.77%11.44亿 | -42.60%6.98亿 | -138.54%-14.04亿 | 865.59%8.98亿 | -77.36%4.59亿 | -366.38%-39.77亿 |
| 优先股派息 | -24.14%2,200万 | 0 | ||||||||
| 其他优先股派息 | ||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 9.31%7.63亿 | 317.11%30.96亿 | -18.15%7.35亿 | 13.07%5.19亿 | 128.77%11.44亿 | -41.54%6.98亿 | -139.46%-14.26亿 | 944.19%8.98亿 | -77.28%4.59亿 | -367.81%-39.77亿 |
| 基本每股收益 | 20.34%1.42 | 350.23%5.48 | -8.20%1.36 | 30.56%0.94 | 133.22%2 | -32.57%1.18 | -143.63%-2.19 | 1,134.55%1.4815 | -74.56%0.72 | -393.66%-6.02 |
| 稀释每股收益 | 21.55%1.41 | 347.95%5.43 | -5.59%1.35 | 30.99%0.93 | 132.89%1.98 | -33.33%1.16 | -143.98%-2.19 | 1,091.67%1.43 | -74.73%0.71 | -396.55%-6.02 |
| 每股派息 | 12.50%0.45 | 12.18%1.75 | 12.50%0.45 | 12.50%0.45 | 12.50%0.45 | 11.11%0.4 | 11.43%1.56 | 11.11%0.4 | 11.11%0.4 | 11.11%0.4 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |