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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 47.54%2.18亿 | 5.67%7,845.6万 | -20.53%4,699.6万 | 168.42%8,339.2万 | 158.54%959.7万 | 15.48%1.48亿 | 21.90%7,424.4万 | 99.83%5,913.7万 | -27.92%3,106.8万 | -204.08%-1,639.3万 |
持续经营净收入 | -21.10%8,805.5万 | -41.90%1,774.5万 | -32.90%1,822.1万 | -7.85%2,472万 | 1.04%2,736.9万 | 15.65%1.12亿 | 67.45%3,054.4万 | 150.89%2,715.4万 | -31.86%2,682.6万 | -3.52%2,708.6万 |
持续经营损益 | 85.45%-43.2万 | -384.91%-328.5万 | 453.62%283.6万 | 132.12%52.9万 | 69.41%-51.2万 | -107.88%-297万 | -44.96%115.3万 | -102.15%-80.2万 | -195.70%-164.7万 | 50.21%-167.4万 |
折旧和摊销 | 16.37%8,929.4万 | 1.53%2,229.1万 | 14.64%2,231万 | 24.73%2,238.9万 | 28.43%2,230.4万 | 11.13%7,673.3万 | 28.08%2,195.5万 | 14.25%1,946.1万 | 4.90%1,795万 | -2.22%1,736.7万 |
递延税费 | -649.32%-1,533.1万 | -894.76%-777.9万 | -69.16%-516.1万 | -164.17%-171.6万 | 23.90%-67.5万 | 75.92%-204.6万 | -111.04%-78.2万 | 83.22%-305.1万 | 232.59%267.4万 | -149.50%-88.7万 |
其他非现金项目 | -26.99%102.5万 | 0.00%25.6万 | -56.09%25.6万 | -9.82%25.7万 | -8.57%25.6万 | 25.58%140.4万 | -7.91%25.6万 | 108.96%58.3万 | 2.15%28.5万 | -0.71%28万 |
营运资金变化 | 205.96%4,876.7万 | 164.46%4,806.8万 | -46.23%682万 | 295.35%3,424.8万 | 31.98%-4,036.9万 | 38.98%-4,602.4万 | 20.37%1,817.6万 | 170.60%1,268.4万 | -2.26%-1,753.2万 | -7.11%-5,935.2万 |
-应收款项(增)减 | 209.63%4,327.3万 | 684.57%4,106.6万 | 343.38%609.2万 | 162.55%1,037.2万 | 17.29%-1,425.7万 | 15.70%-3,947.1万 | -191.70%-702.5万 | 107.60%137.4万 | 23.31%-1,658.2万 | -16.57%-1,723.8万 |
-存货(增)减 | -3.09%1,462.7万 | -43.40%870.9万 | -67.84%285.6万 | -64.06%114.5万 | 115.51%191.7万 | 161.50%1,509.3万 | 4,246.33%1,538.6万 | 336.20%888.1万 | 123.45%318.6万 | -63.73%-1,236万 |
-预付费用(增)减 | -234.46%-457.2万 | -15,163.64%-994.2万 | 321.78%695.1万 | 2,975.63%566.5万 | -151.25%-724.6万 | 86.52%-136.7万 | 101.26%6.6万 | 535.98%164.8万 | 95.51%-19.7万 | -1,861.90%-288.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 114.14%255.9万 | 43.74%1,555.8万 | -441.61%-971.2万 | 703.30%1,718.8万 | 29.20%-2,047.5万 | -251.08%-1,810.1万 | -35.90%1,082.4万 | -59.98%284.3万 | -115.31%-284.9万 | 5.54%-2,891.9万 |
-其他流动负债变化 | 21.27%-770.2万 | -24.33%-768.5万 | 153.99%90.7万 | 25.87%-143万 | 7,128.57%50.6万 | 3.45%-978.3万 | -48.12%-618.1万 | 37.96%-168万 | -44.17%-192.9万 | 100.37%7,000 |
-其他营运资本变化 | -92.35%58.2万 | -92.91%36.2万 | 28.27%-27.4万 | 55.90%130.8万 | -139.86%-81.4万 | 79.62%760.5万 | 1,376.50%510.6万 | -154.67%-38.2万 | -83.81%83.9万 | 613.07%204.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 47.54%2.18亿 | 5.67%7,845.6万 | -20.53%4,699.6万 | 168.42%8,339.2万 | 158.54%959.7万 | 15.48%1.48亿 | 21.90%7,424.4万 | 99.83%5,913.7万 | -27.92%3,106.8万 | -204.08%-1,639.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 63.20%-8,018万 | 45.82%-1,912.7万 | 89.55%-1,542.6万 | -0.27%-1,874.7万 | -65.16%-2,688万 | -126.16%-2.18亿 | 18.87%-3,530.3万 | -778.35%-1.48亿 | 7.77%-1,869.6万 | -3.31%-1,627.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 3.96%-8,024.9万 | 47.38%-1,826.4万 | -10.16%-1,536.9万 | -6.08%-1,975.7万 | -65.03%-2,685.9万 | 10.80%-8,356万 | 18.76%-3,471万 | 8.75%-1,395.1万 | 6.60%-1,862.4万 | -3.54%-1,627.5万 |
无形资产交易净现金流 | -10.24%-95.8万 | -44.52%-85.7万 | 70.10%-6.1万 | 73.61%-1.9万 | ---2.1万 | 67.49%-86.9万 | 24.84%-59.3万 | 86.56%-20.4万 | 78.25%-7.2万 | --0 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.33亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --102.7万 | ---6,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 63.20%-8,018万 | 45.82%-1,912.7万 | 89.55%-1,542.6万 | -0.27%-1,874.7万 | -65.16%-2,688万 | -126.16%-2.18亿 | 18.87%-3,530.3万 | -778.35%-1.48亿 | 7.77%-1,869.6万 | -3.31%-1,627.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -249.22%-1.84亿 | -48.46%-6,205.9万 | 41.33%-2,354.8万 | -494.95%-7,015.6万 | -168.32%-2,806.9万 | -122.56%-5,264.1万 | -187.64%-4,180.2万 | 9.86%-4,013.3万 | -238.26%-1,179.2万 | 52.88%4,108.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -843.12%-1.34亿 | -16.63%-3,965.8万 | 46.73%-1,503.9万 | -1,450.83%-6,203.3万 | -133.68%-1,751.3万 | -116.11%-1,423.4万 | -325.05%-3,400.4万 | 25.71%-2,823万 | -106.93%-400万 | -32.12%5,200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1,417.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -4.24%-3,248.3万 | -4.22%-812.7万 | -4.21%-812.3万 | -4.25%-812.3万 | -4.27%-811万 | -17.75%-3,116.3万 | -19.36%-779.8万 | -19.32%-779.5万 | -17.05%-779.2万 | -15.37%-777.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 59.54%-293.1万 | ---9.9万 | 90.60%-38.6万 | --0 | 22.00%-244.6万 | -840.78%-724.4万 | --0 | ---410.8万 | --0 | -307.27%-313.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -249.22%-1.84亿 | -48.46%-6,205.9万 | 41.33%-2,354.8万 | -494.95%-7,015.6万 | -168.32%-2,806.9万 | -122.56%-5,264.1万 | -187.64%-4,180.2万 | 9.86%-4,013.3万 | -238.26%-1,179.2万 | 52.88%4,108.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.56%1.73亿 | -25.82%1.27亿 | -61.31%1.16亿 | -58.78%1.25亿 | -40.56%1.73亿 | -3.40%2.92亿 | -37.97%1.72亿 | -6.22%3.01亿 | -1.03%3.04亿 | -3.40%2.92亿 |
当期现金流变化 | 62.79%-4,557.1万 | 4.58%-273万 | 106.24%802.2万 | -1,050.17%-551.1万 | -638.75%-4,535.2万 | -1,591.16%-1.22亿 | -200.10%-286.1万 | -305.28%-1.29亿 | -98.15%58万 | 46.91%841.8万 |
利率变动影响 | -404.41%-1,256.6万 | -292.86%-920.9万 | 449.94%276.1万 | 11.73%-346.2万 | -165.35%-265.6万 | 122.34%412.8万 | -61.60%477.5万 | 93.76%-78.9万 | 78.10%-392.2万 | 1,257.83%406.4万 |
期末现金流 | -33.52%1.15亿 | -33.52%1.15亿 | -25.82%1.27亿 | -61.31%1.16亿 | -58.78%1.25亿 | -40.56%1.73亿 | -40.56%1.73亿 | -37.97%1.72亿 | -6.22%3.01亿 | -1.03%3.04亿 |
自由现金流 | 115.69%1.37亿 | 52.37%5,933.5万 | -29.83%3,156.6万 | 414.19%6,361.6万 | 47.10%-1,728.3万 | 99.67%6,362.7万 | 123.91%3,894.1万 | 251.78%4,498.2万 | -45.82%1,237.2万 | -54.50%-3,266.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |