(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 55.68%-125.52万 | -102.36万 | -152.72万 | 47.39%-282.86万 | 90.96%-48.35万 | -283.23万 | -101.71万 | -62.92万 | -537.68万 | -534.63万 |
持续经营净收入 | -236.77%-209.86万 | ---147.83万 | ---141.9万 | 76.79%-125.13万 | 30.81%-230.31万 | ---62.32万 | ---155.82万 | ---96.8万 | ---539.2万 | ---332.87万 |
持续经营损益 | --10.84万 | ---12.91万 | ---3.14万 | -15,932.63%-558.79万 | ---1,134 | ---- | ---- | ---- | ---3.49万 | ---- |
折旧和摊销 | 386.36%16.34万 | --6.93万 | --7.15万 | 90.83%28.91万 | -33.04%5.05万 | --3.36万 | --3.67万 | --3.7万 | --15.15万 | --7.54万 |
其他非现金项目 | --12.5万 | --12.5万 | --12.5万 | --304.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 108.46%18.78万 | --18.63万 | ---27.33万 | 766.65%67.61万 | 186.01%177.02万 | ---222.1万 | --50.44万 | --30.18万 | ---10.14万 | ---205.81万 |
-应收款项(增)减 | -120.42%-2,093 | --13.44万 | --1.85万 | 143.62%5.84万 | -100.94%-3,493 | --1.02万 | --4.34万 | ---5,342 | ---13.38万 | --37.35万 |
-预付费用(增)减 | 118.12%8.14万 | --8.64万 | --2.55万 | ---22.69万 | 367.65%50.35万 | ---44.9万 | --4.73万 | ---5,755 | --0 | --10.77万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 105.45%9.77万 | ---1.86万 | ---31.54万 | 349.71%67.07万 | 155.80%135.19万 | ---179.21万 | --38.7万 | --34.94万 | --14.92万 | ---242.26万 |
-其他流动资产变化 | --1.08万 | ---1.59万 | ---1,788 | -259.60%-41.98万 | ---- | ---- | --2.67万 | ---3.65万 | ---11.68万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | --59.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 55.68%-125.52万 | ---102.36万 | ---152.72万 | 47.39%-282.86万 | 90.96%-48.35万 | ---283.23万 | ---101.71万 | ---62.92万 | ---537.68万 | ---534.63万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -118.58%-28.88万 | -5.97万 | -1.97万 | 114.85%50.61万 | 44.26%-60.5万 | 155.48万 | -59.52万 | 72.77万 | -340.77万 | -108.53万 |
资本性支出 | ---26.01万 | ---5.93万 | ---9.77万 | 77.51%-13.44万 | ---- | ---- | ---16.5万 | ---18.83万 | ---59.77万 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | ---7,536 | ---7.92万 | --7.8万 | 99.07%-4.08万 | ---- | ---- | ---5,416 | ---380 | ---438.67万 | ---- |
业务交易的净现金流 | ---2.13万 | --786 | --0 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.5万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -118.58%-28.88万 | ---5.97万 | ---1.97万 | 114.85%50.61万 | 44.26%-60.5万 | --155.48万 | ---59.52万 | --72.77万 | ---340.77万 | ---108.53万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 42.17%493.88万 | -7.26万 | -7.13万 | -26.84%752.2万 | -110.40%-60.28万 | 347.39万 | 61.23万 | -44.21万 | 1,028.14万 | 579.62万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 726.03%493.88万 | ---7.26万 | ---7.13万 | -97.08%19.01万 | -100.24%-1.25万 | ---78.89万 | --54.24万 | ---56.57万 | --650.24万 | --530.11万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 7,362.30%733.19万 | -234,871.04%-410.49万 | --822.64万 | --21.9万 | ---5.82万 | --9.83万 | ---1,747 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 607.39%351.46万 | ---396.37万 | ---14.91万 | --18.19万 | --368.08万 | --49.68万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 42.17%493.88万 | ---7.26万 | ---7.13万 | -26.84%752.2万 | -110.40%-60.28万 | --347.39万 | --61.23万 | ---44.21万 | --1,028.14万 | --579.62万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 388.71%368.23万 | --483.81万 | --645.64万 | 110.00%125.69万 | 2.02%251.54万 | --75.35万 | --175.21万 | --209.54万 | --59.85万 | --246.55万 |
当期现金流变化 | 54.56%339.47万 | ---115.6万 | ---161.82万 | 247.35%519.95万 | -166.17%-169.14万 | --219.64万 | ---100万 | ---34.36万 | --149.69万 | ---63.54万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,365 | --265 | ---- | ---- |
期末现金流 | 181.35%707.69万 | --368.23万 | --483.81万 | 208.12%645.64万 | -40.02%125.69万 | --251.54万 | --75.35万 | --175.21万 | --209.54万 | --209.54万 |
自由现金流 | 38.43%-152.28万 | ---108.42万 | ---162.49万 | 71.01%-300.39万 | 90.94%-93.6万 | ---247.32万 | ---118.74万 | ---81.79万 | ---1,036.12万 | ---1,033.07万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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