(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -21.45%21.95万 | 160.52%27.94万 | -37.94%10.73万 | 41.94%17.28万 | 12.18万 | -5.78%15.37万 | ||||
来自客户的收入 | -80.83%2.29万 | 11.55%11.97万 | 11.58%10.73万 | -21.05%9.61万 | --12.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.78%15.37万 |
来自政府拨款的收入 | ---- | --15.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | --19.66万 | ---- | ---- | --7.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | 16.01%-484.02万 | -12.38%-576.27万 | 32.79%-512.78万 | -55.14%-762.98万 | -18.54%-491.79万 | -22.45%-414.87万 | 17.90%-338.8万 | -28.08%-412.67万 | 21.04%-322.19万 | -36.59%-408.04万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 16.01%-484.02万 | -12.38%-576.27万 | 32.79%-512.78万 | -55.14%-762.98万 | -18.54%-491.79万 | -22.45%-414.87万 | 17.90%-338.8万 | -28.08%-412.67万 | 21.04%-322.19万 | -36.59%-408.04万 |
已支付的直接利息 | -187.49%-45.64万 | -1,191.20%-15.88万 | 36.14%-1.23万 | 36.80%-1.93万 | 94.26%-3.05万 | -122.12%-53.1万 | -33.17%-23.9万 | -34.15%-17.95万 | ---13.38万 | ---- |
已收到的直接利息 | 83.51%1.25万 | 377.80%6,823 | -92.33%1,428 | -87.66%1.86万 | 73.36%15.08万 | 32.51%8.7万 | -36.67%6.56万 | 313.31%10.36万 | -43.04%2.51万 | -70.16%4.4万 |
经营活动现金净额 | 10.13%-506.45万 | -12.00%-563.52万 | 32.53%-503.14万 | -59.49%-745.77万 | -1.81%-467.59万 | -28.96%-459.27万 | 15.26%-356.14万 | -26.18%-420.26万 | 14.22%-333.06万 | -45.06%-388.27万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -147.06%-30.83万 | 19.99%-12.48万 | -48.51%-15.6万 | 52.96%-10.5万 | -388.36%-22.33万 | 82.68%-4.57万 | -263.08%-26.4万 | 3.96%-7.27万 | -105.42%-7.57万 | 3,215.92%139.67万 |
固定资产交易净额 | ---- | 19.99%-12.48万 | -48.51%-15.6万 | 52.96%-10.5万 | -388.36%-22.33万 | 82.68%-4.57万 | -263.08%-26.4万 | 3.96%-7.27万 | -105.42%-7.57万 | 3,215.92%139.67万 |
其他投资活动净额 | ---30.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -147.06%-30.83万 | 19.99%-12.48万 | -48.51%-15.6万 | 52.96%-10.5万 | -388.36%-22.33万 | 82.68%-4.57万 | -263.08%-26.4万 | 3.96%-7.27万 | -105.42%-7.57万 | 3,215.92%139.67万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -0.13%630.29万 | 472.18%631.09万 | -83.13%110.3万 | 2,378.32%653.63万 | -102.21%-28.69万 | 766.67%1,300万 | -80.84%150万 | 161.00%783万 | 300万 | |
债务发行/偿还的净额 | 244.83%650万 | 34.64%188.5万 | --140万 | ---- | ---- | 133.33%350万 | --150万 | ---- | --300万 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --466.01万 | ---- | --687.51万 | ---- | --950万 | ---- | --783万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 15.86%-19.71万 | 21.16%-23.42万 | 12.32%-29.7万 | -18.09%-33.88万 | ---28.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -0.13%630.29万 | 472.18%631.09万 | -83.13%110.3万 | 2,378.32%653.63万 | -102.21%-28.69万 | 766.67%1,300万 | -80.84%150万 | 161.00%783万 | --300万 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 79.05%134万 | -84.25%74.84万 | -18.42%475.09万 | -47.15%582.33万 | 308.03%1,101.91万 | -46.88%270.06万 | 233.81%508.39万 | -18.79%152.3万 | -56.09%187.55万 | -21.12%427.16万 |
当期现金流变化 | 68.83%93万 | 113.49%55.09万 | -297.93%-408.45万 | 80.21%-102.64万 | -162.02%-518.61万 | 459.58%836.15万 | -165.42%-232.53万 | 974.85%355.47万 | 83.66%-40.63万 | -96.08%-248.6万 |
利率变动影响 | -77.78%9,045 | -50.32%4.07万 | 278.22%8.19万 | -371.96%-4.6万 | 77.36%-9,742 | 25.84%-4.3万 | -1,033.88%-5.8万 | -88.46%6,213 | -40.15%5.38万 | -27.45%8.99万 |
期末现金流 | 70.08%227.91万 | 79.05%134万 | -84.25%74.84万 | -18.42%475.09万 | -47.15%582.33万 | 308.03%1,101.91万 | -46.88%270.06万 | 233.81%508.39万 | -18.79%152.3万 | -56.09%187.55万 |
自由现金流 | 12.07%-506.45万 | -10.99%-576万 | 31.38%-518.99万 | -54.36%-756.27万 | -5.62%-489.94万 | -21.26%-463.88万 | 10.52%-382.53万 | -25.51%-427.53万 | 13.16%-340.63万 | -44.14%-392.26万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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