(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -36.56%16.27亿 | 3.27%22.8亿 | 14.62%20.9亿 | -0.15%87.64亿 | -0.39%21.68亿 | -30.92%25.65亿 | 99.33%22.07亿 | 2.44%18.24亿 | 203.09%87.77亿 | 109.19%21.77亿 |
其他非现金项目 | -42.90%7,400万 | 61.40%1.39亿 | -17.93%1.21亿 | 32.64%4.82亿 | 38.39%1.19亿 | 12.99%1.3亿 | 4.46%8,600万 | 83.56%1.48亿 | 21.01%3.63亿 | 135.92%8,570万 |
营运资金变化 | 421.40%6.22亿 | 389.82%2.28亿 | -2,451.12%-5.69亿 | 164.55%3.69亿 | -16.87%6.63亿 | 79.53%-1.94亿 | -33.79%-7,860万 | 93.89%-2,230万 | -191.10%-5.71亿 | 440.02%7.98亿 |
-存货(增)减 | 315.64%5.86亿 | -51.59%1亿 | -455.38%-4.76亿 | 283.18%5.75亿 | 87.82%5.06亿 | 45.89%-2.72亿 | 3.26%2.07亿 | 147.49%1.34亿 | -543.32%-3.14亿 | 1,062.58%2.69亿 |
-其他流动资产变化 | -53.96%3,600万 | 144.61%1.28亿 | 40.17%-9,340万 | 19.82%-2.06亿 | -70.23%1.57亿 | 117.65%7,820万 | -10.18%-2.86亿 | -87.62%-1.56亿 | -74.53%-2.57亿 | 304.99%5.28亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 31.19%27.57亿 | 845.59%11.47亿 | -13.41%14.57亿 | -5.63%54.07亿 | 86.22%15.03亿 | -11.00%21.01亿 | -89.78%1.21亿 | 22.30%16.82亿 | 33.80%57.3亿 | -33.35%8.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | 5.24%-2.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.89%-2.52亿 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -48.33%-13.35亿 | -87.06%-13.61亿 | -56.72%-10.61亿 | -100.73%-31.72亿 | -143.43%-8.67亿 | -82.59%-9亿 | -109.70%-7.28亿 | -76.31%-6.77亿 | -14.75%-15.8亿 | -22.80%-3.56亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.29亿 | --1,390万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | --0 | 313.04%9,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2,300万 | ---9,500万 |
其他投资活动的净现金流 | -49.66%-6,660万 | -41.94%-6,870万 | -97.90%-5,660万 | -93.54%-1.53亿 | -60.82%-3,120万 | -509.59%-4,450万 | -33.69%-4,840万 | -78.29%-2,860万 | 54.26%-7,890万 | -20.33%-1,940万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -48.40%-14.02亿 | -84.24%-14.3亿 | -58.39%-11.17亿 | -11.27%-34.68亿 | -47.06%-10.42亿 | -88.82%-9.45亿 | 52.27%-7.76亿 | -150.23%-7.05亿 | -80.48%-31.17亿 | -46.49%-7.09亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 34.78%-150万 | 65.49%8.07亿 | --0 | 179.49%4.78亿 | ---730万 | 99.62%-230万 | 46,519.05%4.87亿 | --0 | -53.80%-6.01亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 93.35%-220万 | ---1,220万 | --0 | -800.00%-1,050万 | 22.16%2,260万 | -94.71%-3,310万 | --0 | --0 | 117.45%150万 | --1,850万 |
现金股利支付 | -9.09%-3.79亿 | -9.09%-3.79亿 | -9.09%-3.79亿 | -38.25%-13.9亿 | -4.76%-3.48亿 | -4.76%-3.48亿 | -103.21%-3.48亿 | -103.21%-3.48亿 | -106.30%-10.06亿 | -121.20%-3.32亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 200.00%10万 | ---10万 | -200.00%-10万 | ---- | ---- | -10,100.00%-10万 | ---- | 10,100.00%10万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -0.74%-4.91亿 | 367.37%3.08亿 | -7.73%-4.89亿 | 28.43%-13.09亿 | -31.35%-4.33亿 | 53.14%-4.88亿 | 131.43%6,590万 | -82.87%-4.54亿 | -62.86%-18.28亿 | -83.42%-3.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.25%32.33亿 | -1.98%32.15亿 | 22.95%33.88亿 | 39.83%27.56亿 | 10.95%33.75亿 | 24.85%26.89亿 | 16.45%32.8亿 | 39.83%27.56亿 | 266.47%19.71亿 | 114.11%30.42亿 |
当期现金流变化 | 29.11%8.64亿 | 104.26%2,510万 | -128.66%-1.5亿 | -19.62%6.31亿 | 112.07%2,790万 | -18.41%6.69亿 | 9.28%-5.89亿 | -38.16%5.23亿 | -45.23%7.85亿 | -142.22%-2.31亿 |
利率变动影响 | 190.23%5,050万 | -173.08%-710万 | -1,660.00%-2,340万 | 240.00%170万 | 73.22%-1,470万 | -74.67%1,740万 | 81.37%-260万 | 133.28%150万 | 12.87%50万 | -2,137.86%-5,490万 |
期末现金流 | 22.88%41.47亿 | 20.25%32.33亿 | -1.98%32.15亿 | 22.95%33.88亿 | 22.95%33.88亿 | 10.95%33.75亿 | 24.85%26.89亿 | 16.45%32.8亿 | 39.83%27.56亿 | 39.83%27.56亿 |
自由现金流 | 18.35%14.22亿 | 64.68%-2.14亿 | -60.62%3.96亿 | -48.77%19.97亿 | 99.55%3.97亿 | -35.70%12.01亿 | -172.23%-6.06亿 | 1.39%10.05亿 | 42.89%38.98亿 | -73.24%1.99亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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