(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -32.43%1,091.3万 | 1,778.26%694.8万 | 95.44%3,556.7万 | 118.08%1,752.3万 | -38.07%230.8万 | 160.95%1,615万 | -267.61%-41.4万 | 625.80%1,819.8万 | 227.00%803.5万 | 338.91%372.7万 |
持续经营净收入 | -107.74%-47.8万 | -72.41%262.7万 | 329.45%1,841.5万 | -113.22%-116.5万 | 45.86%388万 | 245.27%617.7万 | 424.68%952.3万 | 120.43%428.8万 | 283.68%881.3万 | 141.35%266万 |
持续经营损益 | -8.28%-255万 | -23.90%-436.5万 | -82.63%-1,048.1万 | 64.76%-87.6万 | -47.56%-372.6万 | -518.29%-235.5万 | -172.89%-352.3万 | -174.59%-573.9万 | -221.19%-248.6万 | -539.24%-252.5万 |
折旧摊销及损耗 | -4.13%678.4万 | 11.50%787.4万 | -5.79%2,851万 | 0.86%735.2万 | -7.19%702万 | -8.34%707.6万 | -8.17%706.2万 | 4.94%3,026.3万 | -0.44%728.9万 | 6.37%756.4万 |
以股票支付的报酬 | -400.00%-4.8万 | 4,280.00%20.9万 | 54.80%38.7万 | 159.38%16.6万 | 193.30%20.9万 | -68.00%1.6万 | -101.39%-5,000 | -1.96%25万 | 28.00%6.4万 | -522.64%-22.4万 |
递延税费 | 110.59%4.7万 | 1,163.41%87.2万 | 117.36%13万 | -100.00%-16.6万 | 500.98%82.2万 | -32.14%-44.4万 | 34.92%-8.2万 | 5.43%-74.9万 | 68.91%-8.3万 | 0.97%-20.5万 |
其他非现金项目 | -23.92%114.5万 | -44.99%118万 | -2.70%655.7万 | -32.23%159.2万 | -32.53%131.5万 | 4.30%150.5万 | 114.50%214.5万 | 86.83%673.9万 | 217.43%234.9万 | 171.83%194.9万 |
营运资金变化 | 25.97%718.8万 | 98.21%-23.9万 | 83.79%-165.9万 | 305.63%1,186.3万 | -70.30%-587.2万 | 136.86%570.6万 | -290.18%-1,335.6万 | -15.39%-1,023.2万 | 24.71%-576.9万 | -121.45%-344.8万 |
-其他营运资本变动 | 25.97%718.8万 | 98.21%-23.9万 | 83.79%-165.9万 | 305.63%1,186.3万 | -70.30%-587.2万 | 136.86%570.6万 | -290.18%-1,335.6万 | -15.39%-1,023.2万 | ---576.9万 | ---344.8万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 23.25%-117.5万 | 44.44%-121万 | 4.98%-629.2万 | 41.97%-124.3万 | 34.44%-134万 | -8.74%-153.1万 | -111.46%-217.8万 | -93.51%-662.2万 | -128.60%-214.2万 | -140.75%-204.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -32.43%1,091.3万 | 1,778.26%694.8万 | 95.44%3,556.7万 | 118.08%1,752.3万 | -38.07%230.8万 | 160.95%1,615万 | -267.61%-41.4万 | 625.80%1,819.8万 | 227.00%803.5万 | 338.91%372.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -131.26%-233.8万 | -132.52%-503.4万 | 11.84%-1,198.8万 | -872.84%-483.8万 | -74.53%-397.4万 | 84.43%-101.1万 | 60.30%-216.5万 | -15.19%-1,359.8万 | 113.23%62.6万 | 40.24%-227.7万 |
资本性支出 | -51.62%-712.6万 | -57.15%-393.5万 | -36.76%-2,459.2万 | -160.77%-1,282.2万 | -51.19%-456.6万 | -29.37%-470万 | 60.95%-250.4万 | -9.54%-1,798.2万 | 34.82%-491.7万 | 26.88%-302万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -5.41%267.5万 | 232.65%211.9万 | 9.31%595万 | -68.43%127.5万 | --121万 | 216.69%282.8万 | 24.66%63.7万 | 1,006.30%544.3万 | 404,000.00%403.9万 | --0 |
其他投资活动净额 | 145.41%211.3万 | -979.87%-321.8万 | 728.33%665.4万 | 346.08%670.9万 | -183.18%-61.8万 | 122.94%86.1万 | -166.52%-29.8万 | -125.71%-105.9万 | -46.51%150.4万 | 132.19%74.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -131.26%-233.8万 | -132.52%-503.4万 | 11.84%-1,198.8万 | -872.84%-483.8万 | -74.53%-397.4万 | 84.43%-101.1万 | 60.30%-216.5万 | -15.19%-1,359.8万 | 113.23%62.6万 | 40.24%-227.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -46.88%-1,754.6万 | 92.83%-19万 | -521.47%-2,516.2万 | -682.22%-980.9万 | -43.56%-75.8万 | -3,908.72%-1,194.6万 | -132.91%-264.9万 | -41.45%597万 | -111.26%-125.4万 | -68.69%-52.8万 |
债务发行/偿还的净额 | -44.58%-1,727.1万 | 92.41%-20.1万 | -501.05%-2,491.3万 | -683.67%-983.5万 | -69.47%-48.3万 | -3,908.72%-1,194.6万 | -132.91%-264.9万 | -40.21%621.2万 | -111.08%-125.5万 | 8.95%-28.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --1.1万 | -21.21%2.6万 | 2,500.00%2.6万 | --0 | --0 | --0 | --3.3万 | --1,000 | --3.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---27.5万 | ---- | 0.00%-27.5万 | --0 | 0.00%-27.5万 | ---- | ---- | -43.23%-27.5万 | --0 | ---27.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -46.88%-1,754.6万 | 92.83%-19万 | -521.47%-2,516.2万 | -682.22%-980.9万 | -43.56%-75.8万 | -3,908.72%-1,194.6万 | -132.91%-264.9万 | -41.45%597万 | -111.26%-125.4万 | -68.69%-52.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 67.39%1,350.7万 | -15.96%1,118.7万 | 650.76%1,331.1万 | 44.69%890万 | 160.27%1,059.3万 | 81.24%806.9万 | 650.76%1,331.1万 | -75.06%177.3万 | 257.62%615.1万 | -44.00%407万 |
当期现金流变化 | -380.96%-897.1万 | 132.98%172.4万 | -114.98%-158.3万 | -61.17%287.6万 | -362.91%-242.4万 | 629.52%319.3万 | -283.83%-522.8万 | 308.52%1,057万 | 9,275.95%740.7万 | 116.22%92.2万 |
利率变动影响 | 146.49%31.1万 | 4,357.14%59.6万 | -155.89%-54.1万 | -138.46%-58.9万 | -36.93%73.1万 | -402.71%-66.9万 | 91.52%-1.4万 | 463.91%96.8万 | -850.00%-24.7万 | 758.52%115.9万 |
期末现金流 | -54.24%484.7万 | 67.39%1,350.7万 | -15.96%1,118.7万 | -15.96%1,118.7万 | 44.69%890万 | 160.27%1,059.3万 | 81.24%806.9万 | 650.76%1,331.1万 | 650.76%1,331.1万 | 257.62%615.1万 |
自由现金流 | -66.93%378.7万 | 203.26%301.3万 | 4,981.02%1,097.5万 | 50.77%470.1万 | -419.38%-225.8万 | 347.97%1,145万 | 52.67%-291.8万 | 101.09%21.6万 | 122.48%311.8万 | 112.43%70.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。