(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -14.14%1.7亿 | 43.61%1.91亿 | 83.96%1.95亿 | 25.77%4.88亿 | 200.00%5,100万 | 120.00%1.98亿 | 15.65%1.33亿 | -36.14%1.06亿 | -54.83%3.88亿 | -91.50%1,700万 |
递延税费 | -19.79%7,700万 | -50.00%5,300万 | 26.67%5,700万 | 38.32%2.96亿 | 44.12%4,900万 | 88.24%9,600万 | 58.21%1.06亿 | -27.42%4,500万 | -13.01%2.14亿 | 1,600.00%3,400万 |
其他非现金项目 | 16.67%2,100万 | -33.33%3,000万 | -58.54%1,700万 | 77.78%3,200万 | -84.62%-7,200万 | -40.00%1,800万 | 60.71%4,500万 | 4,200.00%4,100万 | 350.00%1,800万 | -160.00%-3,900万 |
营运资金变化 | -38.20%5,500万 | -281.58%-6,900万 | -67.57%-4.34亿 | 135.08%2.01亿 | 100.60%3.33亿 | 311.90%8,900万 | 113.62%3,800万 | 38.04%-2.59亿 | -3.43%-5.73亿 | 486.05%1.66亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -16.84%-1.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.42%-9,500万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 197.76%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.48%-1.34亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | -34.02%6,400万 | -245.83%-7,000万 | -60.15%-4.18亿 | ---- | ---- | 488.00%9,700万 | 116.90%4,800万 | 35.40%-2.61亿 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1.01%2.94亿 | -50.49%1.51亿 | -240.00%-1.7亿 | 328.14%11.26亿 | 97.25%5.74亿 | 135.71%2.97亿 | 686.54%3.05亿 | 50.98%-5,000万 | -56.53%2.63亿 | 63.48%2.91亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -42.59%-7,700万 | -32.14%-7,400万 | 33.87%-4,100万 | 2.05%-2.86亿 | -18.75%-1.14亿 | 25.00%-5,400万 | 16.42%-5,600万 | -8.77%-6,200万 | -1.39%-2.92亿 | 3.03%-9,600万 |
业务交易的净现金流 | -92.00%200万 | 300.00%400万 | 117.50%700万 | 96.74%-1,800万 | 81.82%-400万 | 177.78%2,500万 | 100.18%100万 | -766.67%-4,000万 | -982.35%-5.52亿 | -344.44%-2,200万 |
投资产品交易的净现金流 | -11,050.00%-2.19亿 | -71.59%2,500万 | 1,300.00%2.38亿 | 128.16%7,800万 | 90.73%-2,900万 | -99.74%200万 | -70.47%8,800万 | 101.67%1,700万 | -245.03%-2.77亿 | -595.56%-3.13亿 |
其他投资活动的净现金流 | -45.45%1,200万 | 11.11%1,000万 | -6.25%1,500万 | 0.00%-200万 | -188.24%-4,900万 | 340.00%2,200万 | 1,000.00%900万 | 45.45%1,600万 | -100.00%-200万 | -88.89%-1,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -5,540.00%-2.82亿 | -183.33%-3,500万 | 417.39%2.19亿 | 86.85%-1.44亿 | 73.33%-1.12亿 | -100.71%-500万 | 113.33%4,200万 | 93.50%-6,900万 | -717.16%-10.95亿 | -225.58%-4.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 811.97%8.33亿 | 41.80%3.46亿 | -402.63%-5.73亿 | -120.97%-4.59亿 | -178.67%-4.72亿 | 73.71%-1.17亿 | -42.59%2.44亿 | -107.09%-1.14亿 | 295.84%21.89亿 | 29.03%6亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.06%-6.69亿 | 47.09%-1.82亿 |
现金股利支付 | 68.75%-500万 | -1.87%-2.73亿 | -100.00%-800万 | 2.90%-3.68亿 | 11.11%-8,000万 | -77.78%-1,600万 | 1.83%-2.68亿 | 42.86%-400万 | 3.07%-3.79亿 | 0.00%-9,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 719.55%8.24亿 | 404.17%7,300万 | -392.37%-5.81亿 | -172.48%-8.27亿 | -268.29%-5.52亿 | 76.99%-1.33亿 | -60.00%-2,400万 | -108.39%-1.18亿 | 217.15%11.41亿 | 958.06%3.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.02%10.88亿 | -20.09%9.15亿 | 3.93%14.53亿 | 25.72%13.98亿 | 29.01%16.1亿 | 45.39%14.51亿 | -16.06%11.45亿 | 25.72%13.98亿 | -29.66%11.12亿 | 22.35%12.48亿 |
当期现金流变化 | 429.11%8.36亿 | -41.61%1.88亿 | -124.79%-5.35亿 | -50.33%1.49亿 | -146.73%-9,300万 | -34.17%1.58亿 | 184.29%3.22亿 | -197.94%-2.38亿 | 159.52%3亿 | 151.90%1.99亿 |
利率变动影响 | -2,200.00%-2,100万 | 6.25%-1,500万 | 80.00%-300万 | -571.43%-9,400万 | -30.61%-6,400万 | -90.00%100万 | -200.00%-1,600万 | -266.67%-1,500万 | -140.00%-1,400万 | -476.92%-4,900万 |
期末现金流 | 18.20%19.03亿 | -25.02%10.88亿 | -20.09%9.15亿 | 3.93%14.53亿 | 3.93%14.53亿 | 29.01%16.1亿 | 45.39%14.51亿 | -16.06%11.45亿 | 25.72%13.98亿 | 25.72%13.98亿 |
自由现金流 | -10.70%2.17亿 | -69.08%7,700万 | -88.39%-2.11亿 | 2,996.55%8.4亿 | 135.90%4.6亿 | 350.00%2.43亿 | 309.24%2.49亿 | 29.56%-1.12亿 | -109.15%-2,900万 | 146.84%1.95亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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