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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 17.49%16.59亿 | ---- | ---- | -4.34%14.98亿 | 2.62%14.08亿 | 23.75%14.12亿 | 66.21%18.3亿 | 66.21%18.3亿 | --15.66亿 | --13.72亿 |
| -现金和现金等价物 | 11.76%15.78亿 | ---- | ---- | -4.34%14.98亿 | 2.62%14.08亿 | 23.75%14.12亿 | 53.20%16.76亿 | 53.20%16.76亿 | --15.66亿 | --13.72亿 |
| -短期投资 | --8,100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 2,100.00%1.54亿 | 2,100.00%1.54亿 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 8.24%20.1亿 | ---- | ---- | --19.39亿 | 8.98%20.15亿 | 1.14%18.57亿 | -1.33%20.82亿 | -1.33%20.82亿 | ---- | --18.49亿 |
| -应收账款 | 8.37%19.81亿 | ---- | ---- | --19.08亿 | 8.91%19.92亿 | 0.33%18.28亿 | -1.75%18.53亿 | -1.75%18.53亿 | ---- | --18.29亿 |
| -应收税费 | 0.00%2,900万 | 10.98%9,100万 | 10.98%9,100万 | --3,100万 | 15.00%2,300万 | 107.14%2,900万 | -14.58%8,200万 | -14.58%8,200万 | ---- | --2,000万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.84%1.47亿 | 14.84%1.47亿 | ---- | ---- |
| 存货 | 4.05%24.38亿 | 5.42%23.91亿 | 5.42%23.91亿 | --24.33亿 | 2.66%23.94亿 | 1.03%23.43亿 | -2.33%22.68亿 | -2.33%22.68亿 | ---- | --23.32亿 |
| 预付费用 | ---- | 5.98%1.24亿 | 5.98%1.24亿 | ---- | ---- | ---- | 4.46%1.17亿 | 4.46%1.17亿 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 12.75%5.13亿 | 0.43%39.29亿 | 0.43%39.29亿 | --4.63亿 | 12.67%4.89亿 | 11.52%4.55亿 | --39.12亿 | --39.12亿 | ---- | --4.34亿 |
| 流动资产合计 | 9.11%66.2亿 | 2.22%64.49亿 | 2.22%64.49亿 | --63.33亿 | 5.33%63.06亿 | 6.36%60.67亿 | 11.72%63.09亿 | 11.72%63.09亿 | ---- | --59.87亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.53%52.23亿 | ---- | ---- | --51.47亿 | 8.30%50.75亿 | 4.72%49.03亿 | 2.43%48.38亿 | 2.43%48.38亿 | ---- | --46.86亿 |
| -固定资产 | 6.53%52.23亿 | ---- | ---- | --51.47亿 | 8.30%50.75亿 | 4.72%49.03亿 | 4.40%80.37亿 | 4.40%80.37亿 | ---- | --46.86亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.53%-31.99亿 | -7.53%-31.99亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -2.28%181.36亿 | ---- | ---- | --184.28亿 | 3.90%183.76亿 | 3.98%185.59亿 | -2.52%175.33亿 | -2.52%175.33亿 | ---- | --176.86亿 |
| -商誉 | 0.89%92.58亿 | 3.47%92.56亿 | 3.47%92.56亿 | --92.56亿 | 2.86%91.81亿 | 2.80%91.76亿 | 0.22%89.46亿 | 0.22%89.46亿 | ---- | --89.26亿 |
| -其他无形资产 | -5.38%88.78亿 | ---- | ---- | --91.72亿 | 4.97%91.95亿 | 5.17%93.83亿 | -5.22%85.87亿 | -5.22%85.87亿 | ---- | --87.6亿 |
| 投资和预付款 | 60.64%8亿 | ---- | ---- | --7.4亿 | 85.19%7.63亿 | 28.02%4.98亿 | 135.42%7.51亿 | 135.42%7.51亿 | ---- | --4.12亿 |
| 长期应收票据 | ---- | 2.22%4,600万 | 2.22%4,600万 | ---- | ---- | ---- | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | ---- | --4,300万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.15%1.49亿 | -9.15%1.49亿 | ---- | --1.53亿 |
| 非流动递延资产 | -23.31%4.64亿 | 9.82%6.6亿 | 9.82%6.6亿 | --4.77亿 | 4.91%4.7亿 | 37.19%6.05亿 | -0.83%6.01亿 | -0.83%6.01亿 | ---- | --4.48亿 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%600万 | 0.00%600万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 0.00%3.76亿 | 4.31%244.46亿 | 4.31%244.46亿 | --3.99亿 | 31.02%3.97亿 | 24.92%3.76亿 | 19,594.96%234.37亿 | 19,594.96%234.37亿 | ---- | --3.03亿 |
| 非流动资产合计 | 0.23%249.99亿 | 4.44%251.06亿 | 4.44%251.06亿 | --251.91亿 | 5.69%250.81亿 | 4.53%249.41亿 | 0.30%240.38亿 | 0.30%240.38亿 | ---- | --237.31亿 |
| 总资产 | 1.97%316.19亿 | 3.98%315.55亿 | 3.98%315.55亿 | --315.24亿 | 5.62%313.87亿 | 4.88%310.08亿 | 2.48%303.47亿 | 2.48%303.47亿 | ---- | --297.18亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 16.31%11.27亿 | ---- | ---- | --10.91亿 | 5.21%11.1亿 | 0.94%9.69亿 | -7.79%9.82亿 | -7.79%9.82亿 | ---- | --10.55亿 |
| -应付账款 | 9.14%9.19亿 | 19.79%9.26亿 | 19.79%9.26亿 | --8.95亿 | 3.11%8.95亿 | 2.93%8.42亿 | -4.69%7.73亿 | -4.69%7.73亿 | ---- | --8.68亿 |
| -应付税费 | 63.78%2.08亿 | ---- | ---- | --1.96亿 | 14.97%2.15亿 | -10.56%1.27亿 | -11.89%1.63亿 | -11.89%1.63亿 | ---- | --1.87亿 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%4,600万 | -33.33%4,600万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | 4.27%5.37亿 | 4.27%5.37亿 | ---- | ---- | ---- | -3.92%5.15亿 | -3.92%5.15亿 | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 11.11%12.2亿 | ---- | ---- | --12.5亿 | ---- | --10.98亿 | -88.57%400万 | -88.57%400万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 266.10%6.48亿 | ---- | ---- | --6.47亿 | -28.99%1.47亿 | -13.66%1.77亿 | 36.29%1.69亿 | 36.29%1.69亿 | ---- | --2.07亿 |
| -短期借款 | 446.15%5.68亿 | ---- | ---- | --5.68亿 | -47.79%7,100万 | -24.64%1.04亿 | 90.57%1.01亿 | 90.57%1.01亿 | ---- | --1.36亿 |
| -短期租赁负债 | 9.59%8,000万 | 17.65%8,000万 | 17.65%8,000万 | --7,900万 | 7.04%7,600万 | 8.96%7,300万 | -4.23%6,800万 | -4.23%6,800万 | ---- | --7,100万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.41%7,300万 | -6.41%7,300万 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 350.00%900万 | ---- | ---- | --200万 | 8.26%11.67亿 | -99.82%200万 | -60.00%400万 | -60.00%400万 | ---- | --10.78亿 |
| 流动负债总额 | 33.75%30.04亿 | 33.85%30.49亿 | 33.85%30.49亿 | --29.9亿 | 3.59%24.24亿 | -1.10%22.46亿 | -5.00%22.78亿 | -5.00%22.78亿 | ---- | --23.4亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 13.23%9.33亿 | ---- | ---- | --9.44亿 | ---- | --8.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -8.36%46.05亿 | 0.00%4.29亿 | 0.00%4.29亿 | --45.91亿 | 4.55%51.04亿 | 2.95%50.25亿 | -91.44%4.29亿 | -91.44%4.29亿 | ---- | --48.82亿 |
| -长期借款 | -9.57%41.57亿 | ---- | ---- | --41.63亿 | 2.51%46.64亿 | 0.97%45.97亿 | -2.95%45.38亿 | -2.95%45.38亿 | ---- | --45.5亿 |
| -长期租赁负债 | 4.67%4.48亿 | 0.00%4.29亿 | 0.00%4.29亿 | --4.28亿 | 32.53%4.4亿 | 30.49%4.28亿 | 28.06%4.29亿 | 28.06%4.29亿 | ---- | --3.32亿 |
| 递延负债 | 5.59%9.44亿 | ---- | ---- | --9.11亿 | 8.21%8.57亿 | 9.29%8.94亿 | -2.29%8.1亿 | -2.29%8.1亿 | ---- | --7.92亿 |
| 员工福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.13%6.11亿 | -1.13%6.11亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | ---- | 0.29%66.31亿 | 0.29%66.31亿 | ---- | 14.29%8.72亿 | -99.87%100万 | 4,834.33%66.12亿 | 4,834.33%66.12亿 | ---- | --7.63亿 |
| 非流动负债总额 | -3.87%64.82亿 | -0.69%64.71亿 | -0.69%64.71亿 | --64.46亿 | 6.15%68.33亿 | 4.27%67.43亿 | -1.15%65.16亿 | -1.15%65.16亿 | ---- | --64.37亿 |
| 总负债 | 5.53%94.86亿 | 3.98%315.55亿 | 3.98%315.55亿 | --94.36亿 | 5.47%92.57亿 | 2.87%89.89亿 | 237.56%303.47亿 | 237.56%303.47亿 | ---- | --87.77亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,000万 | ---- | ---- | --2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | ---- | --2,000万 |
| -普通股股本 | 0.00%2,000万 | ---- | ---- | --2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | ---- | --2,000万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.59%221.12亿 | 2.23%220.14亿 | 2.23%220.14亿 | --220.66亿 | 5.61%220.94亿 | 5.65%219.83亿 | 4.51%215.33亿 | 4.51%215.33亿 | ---- | --209.21亿 |
| 股东权益总额 | 0.59%221.32亿 | 2.23%220.14亿 | 2.23%220.14亿 | --220.86亿 | 5.60%221.14亿 | 5.65%220.03亿 | 4.41%215.33亿 | 4.41%215.33亿 | ---- | --209.41亿 |
| 非控制性权益 | -93.75%100万 | --100万 | --100万 | --200万 | --1,600万 | --1,600万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 总权益 | 0.52%221.33亿 | ---- | ---- | --220.88亿 | 5.68%221.3亿 | 5.72%220.19亿 | 4.50%215.53亿 | 4.50%215.53亿 | ---- | --209.41亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |