(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 58.31%-4,516.9万 | 114.17%179.5万 | -510.29%-2,199.5万 | 177.19%1,529.8万 | 44.27%-4,026.7万 | -1,076.04%-1.08亿 | -1,266.9万 | -360.4万 | -1,981.8万 | -7,225.8万 |
持续经营净收入 | 63.97%-1.1亿 | 24.13%-2,810.7万 | -108.90%-4,323.3万 | -124.72%-2,565.8万 | 96.36%-1,278万 | 4.59%-3.05亿 | ---3,704.6万 | ---2,069.6万 | --1.04亿 | ---3.51亿 |
持续经营损益 | 236.80%2,169万 | 52.77%1,245.1万 | 311.65%632.7万 | 104.99%100.9万 | 135.81%190.3万 | -489.41%-1,585.5万 | --815万 | --153.7万 | ---2,022.8万 | ---531.4万 |
折旧和摊销 | 19.31%3,239.4万 | 7.58%787.3万 | -6.93%837.4万 | 24.95%813.4万 | 85.31%801.3万 | 131.58%2,715万 | --731.8万 | --899.8万 | --651万 | --432.4万 |
其他非现金项目 | 241.89%3,153.6万 | 3,274.93%1,076.3万 | 134.82%816.7万 | 105.87%655.7万 | -94.86%604.9万 | -39.87%922.4万 | ---33.9万 | --347.8万 | ---1.12亿 | --1.18亿 |
营运资金变化 | 61.95%-2,764.3万 | 305.81%768.9万 | -270.81%-874.4万 | 479.87%1,880万 | 34.30%-4,538.8万 | -38,745.21%-7,265.3万 | ---373.6万 | --511.9万 | ---494.9万 | ---6,908.7万 |
-应收款项(增)减 | 5.42%-2,049万 | -328.24%-1,706.1万 | 118.16%85.4万 | 204.83%1,149.7万 | -17.15%-1,578万 | -1.64%-2,166.4万 | --747.5万 | ---470.2万 | ---1,096.7万 | ---1,347万 |
-存货(增)减 | 51.83%-808.7万 | 125.39%702.1万 | 2.59%-1,158.1万 | -640.08%-182.8万 | 78.13%-169.9万 | -289.87%-1,678.8万 | --311.5万 | ---1,188.9万 | ---24.7万 | ---776.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 125.23%782.8万 | 1,777.48%1,892.5万 | -79.82%171.2万 | 27.61%930.4万 | 53.75%-2,211.3万 | -208.64%-3,103.1万 | --100.8万 | --848.4万 | --729.1万 | ---4,781.4万 |
-其他流动资产变化 | -186.56%-949.1万 | 79.74%-315.5万 | -96.13%51.2万 | 59.60%-40万 | ---644.8万 | -29.22%-331.2万 | ---1,556.9万 | --1,324.7万 | ---99万 | --0 |
-其他营运资本变化 | 1,728.87%259.7万 | 733.62%195.9万 | -1,047.62%-24.1万 | 730.56%22.7万 | 1,911.11%65.2万 | 174.74%14.2万 | --23.5万 | ---2.1万 | ---3.6万 | ---3.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 58.31%-4,516.9万 | 114.17%179.5万 | -510.32%-2,199.6万 | 177.19%1,529.8万 | 44.27%-4,026.6万 | -1,076.04%-1.08亿 | ---1,266.9万 | ---360.4万 | ---1,981.8万 | ---7,225.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 27.44%-6,890.6万 | -254.29%-2,316.7万 | 71.39%-1,333.3万 | 49.92%-1,975.7万 | -431.69%-1,264.9万 | -517.95%-9,496万 | -653.9万 | -4,659.5万 | -3,944.7万 | -237.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -170.44%-6,906万 | -3,548.70%-2,105.3万 | -29.53%-1,568.9万 | -101.44%-1,966.9万 | -310.28%-1,264.9万 | -190.98%-2,553.6万 | ---57.7万 | ---1,211.2万 | ---976.4万 | ---308.3万 |
无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 76.86%-157.2万 | ---33.1万 | --11.4万 | ---60.5万 | ---75万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---6,836.4万 | ---577.2万 | ---3,473.3万 | ---2,873.3万 | --87.4万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | 1,632.35%235.6万 | 107.25%2.5万 | --0 | ---- | ---- | --13.6万 | ---34.5万 | --58万 |
其他投资活动的净现金流 | -69.92%15.4万 | --26.7万 | --1,000 | ---- | ---- | 153.47%51.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 27.44%-6,890.6万 | -254.29%-2,316.7万 | 71.39%-1,333.2万 | 49.91%-1,975.8万 | -431.69%-1,264.9万 | -517.95%-9,496万 | ---653.9万 | ---4,659.5万 | ---3,944.7万 | ---237.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -71.10%7,563.4万 | -56.74%3,713.2万 | -102.69%-99.2万 | 823.39%4,175.4万 | -101.56%-226万 | 538.76%2.62亿 | 8,583.2万 | 3,681.6万 | -577.2万 | 1.45亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -40.49%7,770.8万 | -61.04%3,763万 | -102.62%-96.3万 | 2,961.05%4,260.1万 | -17.29%-156万 | 217.71%1.31亿 | --9,658.3万 | --3,681.6万 | ---148.9万 | ---133万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.43亿 | --0 | --0 | ---335.8万 | --1.46亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 82.24%-207.4万 | 95.37%-49.8万 | ---2.8万 | ---84.8万 | ---70万 | -8,613.43%-1,167.6万 | ---1,075.1万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -71.10%7,563.4万 | -56.74%3,713.2万 | -102.69%-99.1万 | 823.37%4,175.3万 | -101.56%-226万 | 538.76%2.62亿 | --8,583.2万 | --3,681.6万 | ---577.2万 | --1.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 236.78%8,302.2万 | 75.81%2,882.9万 | 118.81%6,515万 | -70.62%2,785.1万 | 236.78%8,302.2万 | 197.95%2,465.2万 | --1,639.8万 | --2,977.5万 | --9,481万 | --2,465.2万 |
当期现金流变化 | -165.86%-3,844.1万 | -76.34%1,576万 | -171.39%-3,632万 | 157.34%3,729.4万 | -178.64%-5,517.5万 | 256.18%5,836.4万 | --6,662.4万 | ---1,338.3万 | ---6,503.7万 | --7,016万 |
利率变动影响 | -33.33%4,000 | ---4,000 | -116.67%-1,000 | 150.00%5,000 | 300.00%4,000 | 175.00%6,000 | --0 | --6,000 | --2,000 | ---2,000 |
期末现金流 | -46.30%4,458.5万 | -46.30%4,458.5万 | 75.81%2,882.9万 | 118.81%6,515万 | -70.62%2,785.1万 | 236.78%8,302.2万 | --8,302.2万 | --1,639.8万 | --2,977.5万 | --9,481万 |
自由现金流 | 15.70%-1.14亿 | -41.50%-1,925.8万 | -142.86%-3,768.5万 | 85.52%-437.1万 | 30.55%-5,291.5万 | -421.38%-1.36亿 | ---1,361万 | ---1,551.7万 | ---3,018.7万 | ---7,618.8万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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