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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
美股市场个股详情
Allarity Therapeutics (ALLR)
- 1.400
- +0.150+12.00%
收盘价 05/05 15:59 (美东)
- 1.380
- -0.020-1.43%
盘后 20:01 (美东)
2214.66万总市值-1.79市盈率TTM
1.420最高价1.280最低价35.39万股成交量1.280今开1.250昨收49.37万成交额2.24%换手率亏损市盈率(静)1581.90万总股本2.35052周最高2.20市净率2211.17万流通值0.76952周最低--股息TTM1579.41万流通股15288000.000历史最高--股息率TTM11.20%振幅0.614历史最低1.395平均价1股每手
Allarity Therapeutics (ALLR) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 14.59%-1,482万 | -1.15%-324.3万 | 37.35%-341万 | 24.96%-548.1万 | -91.99%-268.6万 | -36.15%-1,735.2万 | -91.75%-320.6万 | -1.25%-544.3万 | -192.63%-730.4万 | 56.29%-139.9万 |
| 持续经营净收入 | 54.19%-1,123.1万 | 54.74%-337.3万 | 75.79%-280.6万 | -42.42%-232万 | 28.91%-273.2万 | -105.99%-2,451.5万 | -332.81%-745.3万 | -160.63%-1,159万 | 31.55%-162.9万 | -14.65%-384.3万 |
| 持续经营损益 | 144.13%123.7万 | 1,169.23%125.1万 | --0 | 99.95%-1,000 | 97.37%-1.3万 | 51.95%-280.3万 | 96.67%-11.7万 | -370.00%-4.7万 | -12.08%-214.4万 | -25.00%-49.5万 |
| 折旧和摊销 | -244.44%-1.3万 | 700.00%8,000 | -980.00%-4.4万 | 1,100.00%1.2万 | 450.00%1.1万 | -75.68%9,000 | -88.89%1,000 | -44.44%5,000 | -88.89%1,000 | -80.00%2,000 |
| 递延税费 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -559.79%-44.6万 | --0 | ---43.2万 | --0 | ---1.4万 |
| 其他非现金项目 | -31.98%38.5万 | -69.72%11.9万 | 117.54%12.4万 | 320.00%8.4万 | -39.58%5.8万 | -64.04%56.6万 | 67.95%39.3万 | -92.54%5.7万 | -95.91%2万 | 10.34%9.6万 |
| 营运资金变化 | -9,115.87%-568万 | -133.15%-129.5万 | 74.14%-81.6万 | 4.31%-342万 | -105.16%-14.9万 | -98.12%6.3万 | 12.31%390.6万 | -73.79%-315.6万 | -419.39%-357.4万 | 405.60%288.7万 |
| -应收款项（增）减 | -313.33%-9.6万 | -9.75%79.6万 | 27.40%-5.3万 | -99.19%-49.4万 | 33.14%-34.5万 | 273.08%4.5万 | 17.91%88.2万 | -508.33%-7.3万 | 66.44%-24.8万 | -2,143.48%-51.6万 |
| -预付费用（增）减 | -685.04%-160.3万 | 11.80%-31.4万 | -304.19%-43.9万 | -590.91%-86.4万 | -94.14%1.4万 | 244.21%27.4万 | 7.53%-35.6万 | 222.16%21.5万 | -53.32%17.6万 | 4,083.33%23.9万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -587.79%-383.1万 | -150.97%-162.5万 | 90.18%-32.7万 | 40.94%-205.6万 | -94.23%17.7万 | -125.02%-55.7万 | 38.91%318.8万 | -52.43%-332.9万 | -333.94%-348.1万 | 388.84%306.5万 |
| -其他流动资产变化 | -259.57%-15万 | -913.33%-15.2万 | -90.32%3,000 | 71.43%-6,000 | -94.95%5,000 | -93.04%9.4万 | -101.83%-1.5万 | -94.42%3.1万 | -200.00%-2.1万 | 621.05%9.9万 |
| -其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 14.59%-1,482万 | -1.15%-324.3万 | 37.35%-341万 | 24.96%-548.1万 | -91.99%-268.6万 | -36.15%-1,735.2万 | -91.75%-320.6万 | -1.25%-544.3万 | -192.63%-730.4万 | 56.29%-139.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 97.32%-8,000 | -29.8万 | ||||||||
| 固定资产交易的净现金流 | 97.32%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 97.32%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -71.06%1,064.8万 | -105.67%-24万 | -52.55%231万 | -109.75%-256.5万 | 707.46%1,114.3万 | 234.62%3,679.2万 | 711.30%423.5万 | -24.53%486.8万 | 818.29%2,630.9万 | 19.17%138万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 41.69%-134万 | --134万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -71.49%1,064.8万 | -105.67%-24万 | -57.46%231万 | -109.28%-256.5万 | 27,757.50%1,114.3万 | 121.09%3,735.4万 | --423.5万 | -67.86%543万 | --2,764.9万 | --4万 |
| 优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 89.77%-56.2万 | --0 | 95.24%-56.2万 | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -71.06%1,064.8万 | -105.67%-24万 | -52.55%231万 | -109.75%-256.5万 | 707.46%1,114.3万 | 234.62%3,679.2万 | 711.30%423.5万 | -24.53%486.8万 | 818.29%2,630.9万 | 19.17%138万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11,666.87%1,953.3万 | -8.49%1,689.5万 | -7.45%1,780.1万 | 8,779.49%2,770.4万 | 11,666.87%1,953.3万 | -91.82%16.6万 | 1,219.73%1,846.3万 | 4,479.29%1,923.3万 | 5.76%31.2万 | -91.82%16.6万 |
| 当期现金流变化 | -121.83%-417.9万 | -577.43%-349万 | -91.30%-110万 | -142.34%-804.6万 | 44,610.53%845.7万 | 1,193.83%1,914.2万 | 163.57%73.1万 | -153.54%-57.5万 | 5,050.41%1,900.5万 | 99.07%-1.9万 |
| 利率变动影响 | -396.44%-66.7万 | 278.17%128.2万 | 199.49%19.4万 | -2,110.71%-185.7万 | -273.33%-28.6万 | 299.12%22.5万 | 508.43%33.9万 | -105.26%-19.5万 | 65.57%-8.4万 | -46.60%16.5万 |
| 期末现金流 | -24.81%1,468.7万 | -24.81%1,468.7万 | -8.49%1,689.5万 | -7.45%1,780.1万 | 8,779.49%2,770.4万 | 11,666.87%1,953.3万 | 11,666.87%1,953.3万 | 1,219.73%1,846.3万 | 4,479.29%1,923.3万 | 5.76%31.2万 |
| 自由现金流 | 15.99%-1,482.8万 | 7.22%-325.1万 | 37.35%-341万 | 24.96%-548.1万 | -91.99%-268.6万 | -38.49%-1,765万 | -109.57%-350.4万 | -1.25%-544.3万 | -192.63%-730.4万 | 56.29%-139.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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