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ALU Altium Ltd

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Altium Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
(FY)2014/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
16.38%2.67亿
18.39%2.3亿
2.22%1.94亿
6.56%1.9亿
20.98%1.78亿
26.50%1.47亿
27.82%1.16亿
10.32%9,097.8万
8.95%8,246.4万
8.78%7,568.9万
来自客户的收入
16.38%2.67亿
18.39%2.3亿
2.22%1.94亿
6.41%1.9亿
20.67%1.78亿
26.84%1.48亿
26.39%1.16亿
11.71%9,212.1万
8.95%8,246.4万
8.78%7,568.9万
经营活动产生的其他现金收入
----
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----
----
57.34%-24.4万
-294.48%-57.2万
87.31%-14.5万
---114.3万
----
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现金付款
-10.68%-1.63亿
-24.88%-1.48亿
6.28%-1.18亿
-18.14%-1.26亿
-10.60%-1.07亿
-24.40%-9,657.8万
-8.64%-7,763.5万
-17.74%-7,146.1万
-8.95%-6,069.2万
-0.16%-5,570.8万
向供应商支付的商品和服务款项
-10.68%-1.63亿
-24.88%-1.48亿
6.28%-1.18亿
-18.14%-1.26亿
-10.60%-1.07亿
-24.40%-9,657.8万
-8.64%-7,763.5万
-17.74%-7,146.1万
-8.95%-6,069.2万
-0.16%-5,570.8万
已支付的直接利息
-77.71%-86.9万
25.57%-48.9万
-12.89%-65.7万
-58,100.00%-58.2万
50.00%-1,000
97.70%-2,000
43.51%-8.7万
-1,000.00%-15.4万
-40.00%-1.4万
85.29%-1万
已收到的直接利息
504.61%223.1万
63.27%36.9万
-73.57%22.6万
-8.36%85.5万
385.94%93.3万
108.70%19.2万
-9.80%9.2万
-68.03%10.2万
115.54%31.9万
1.37%14.8万
已支付的直接退税
-435.61%-4,923.9万
31.47%-919.3万
-86.82%-1,341.4万
-137.91%-718万
-34.55%-301.8万
19.89%-224.3万
47.98%-280万
-635.38%-538.3万
56.09%-73.2万
3.03%-166.7万
经营活动现金净额
-23.13%5,572.7万
17.42%7,249.1万
9.21%6,173.6万
-18.15%5,653.1万
42.46%6,906.6万
35.19%4,848.2万
154.66%3,586.1万
-34.03%1,408.2万
15.68%2,134.5万
49.80%1,845.2万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
78.75%-367.7万
-121.56%-1,730.6万
1,666.39%8,026.2万
60.60%-512.4万
11.59%-1,300.4万
-62.68%-1,470.8万
54.82%-904.1万
-509.10%-2,000.9万
-153.47%-328.5万
-91.15%-129.6万
固定资产交易净额
-253.56%-367.7万
37.42%-104万
57.07%-166.2万
24.02%-387.1万
-80.42%-509.5万
34.98%-282.4万
-59.67%-434.3万
-16.34%-272万
-80.40%-233.8万
-91.15%-129.6万
无形资产交易净额
----
49.34%-42.5万
33.04%-83.9万
-7,270.59%-125.3万
97.73%-1.7万
-45.24%-74.8万
-106.00%-51.5万
---25万
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----
业务交易净额
----
-118.46%-1,584.1万
--8,581.3万
----
34.23%-242.1万
12.00%-368.1万
75.45%-418.3万
-1,699.26%-1,703.9万
---94.7万
----
投资产品交易净额
----
----
---300万
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----
其他投资活动净额
----
----
---5万
----
26.61%-547.1万
---745.5万
----
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----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
78.75%-367.7万
-121.56%-1,730.6万
1,666.39%8,026.2万
60.60%-512.4万
11.59%-1,300.4万
-62.68%-1,470.8万
54.82%-904.1万
-509.10%-2,000.9万
-153.47%-328.5万
-91.15%-129.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-8.32%-4,963.8万
-6.37%-4,582.5万
-11.37%-4,308.1万
-37.49%-3,868.4万
-9.72%-2,813.5万
-23.03%-2,564.2万
-17.92%-2,084.2万
-173.60%-1,767.4万
339.61%2,401.4万
-7.31%-1,002.2万
债务发行/偿还的净额
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22.22%-7,000
82.35%-9,000
-18.60%-5.1万
34.85%-4.3万
57.96%-6.6万
40.75%-15.7万
普通股发行/回购的净额
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1,258.00%3,996.6万
17,211.76%294.3万
已支付现金股息
-12.98%-4,532.4万
-6.82%-4,011.8万
-11.66%-3,755.7万
-19.57%-3,363.4万
-9.73%-2,812.8万
-23.29%-2,563.3万
-17.92%-2,079.1万
-10.98%-1,763.1万
-24.03%-1,588.6万
-40.89%-1,280.8万
其他融资活动的净现金流额
24.41%-431.4万
-3.31%-570.7万
-9.39%-552.4万
---505万
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----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-8.32%-4,963.8万
-6.37%-4,582.5万
-11.37%-4,308.1万
-37.49%-3,868.4万
-9.72%-2,813.5万
-23.03%-2,564.2万
-17.92%-2,084.2万
-173.60%-1,767.4万
339.61%2,401.4万
-7.31%-1,002.2万
现金净流量
期初现金流
4.04%1.99亿
105.77%1.92亿
15.59%9,308.3万
53.51%8,053.1万
18.49%5,245.9万
16.08%4,427.3万
-38.39%3,813.9万
180.77%6,190.6万
49.42%2,204.9万
11.40%1,475.6万
当期现金流变化
-74.23%241.2万
-90.54%936万
677.47%9,891.7万
-54.44%1,272.3万
243.42%2,792.7万
36.03%813.2万
125.33%597.8万
-156.09%-2,360.1万
489.77%4,207.4万
210.04%713.4万
利率变动影响
55.14%-72.4万
-251.63%-161.4万
-168.42%-45.9万
-217.93%-17.1万
168.52%14.5万
-65.38%5.4万
193.98%15.6万
92.51%-16.6万
-1,494.34%-221.7万
120.10%15.9万
期末现金流
0.85%2.01亿
4.04%1.99亿
105.77%1.92亿
15.59%9,308.3万
53.51%8,053.1万
18.49%5,245.9万
16.08%4,427.3万
-38.39%3,813.9万
180.77%6,190.6万
49.42%2,204.9万
自由现金流
-26.72%5,205万
19.91%7,102.6万
15.23%5,923.5万
-19.62%5,140.7万
42.40%6,395.4万
44.86%4,491万
179.00%3,100.3万
-41.49%1,111.2万
10.70%1,899.1万
47.39%1,715.6万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30(FY)2014/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 16.38%2.67亿18.39%2.3亿2.22%1.94亿6.56%1.9亿20.98%1.78亿26.50%1.47亿27.82%1.16亿10.32%9,097.8万8.95%8,246.4万8.78%7,568.9万
来自客户的收入 16.38%2.67亿18.39%2.3亿2.22%1.94亿6.41%1.9亿20.67%1.78亿26.84%1.48亿26.39%1.16亿11.71%9,212.1万8.95%8,246.4万8.78%7,568.9万
经营活动产生的其他现金收入 ----------------57.34%-24.4万-294.48%-57.2万87.31%-14.5万---114.3万--------
现金付款 -10.68%-1.63亿-24.88%-1.48亿6.28%-1.18亿-18.14%-1.26亿-10.60%-1.07亿-24.40%-9,657.8万-8.64%-7,763.5万-17.74%-7,146.1万-8.95%-6,069.2万-0.16%-5,570.8万
向供应商支付的商品和服务款项 -10.68%-1.63亿-24.88%-1.48亿6.28%-1.18亿-18.14%-1.26亿-10.60%-1.07亿-24.40%-9,657.8万-8.64%-7,763.5万-17.74%-7,146.1万-8.95%-6,069.2万-0.16%-5,570.8万
已支付的直接利息 -77.71%-86.9万25.57%-48.9万-12.89%-65.7万-58,100.00%-58.2万50.00%-1,00097.70%-2,00043.51%-8.7万-1,000.00%-15.4万-40.00%-1.4万85.29%-1万
已收到的直接利息 504.61%223.1万63.27%36.9万-73.57%22.6万-8.36%85.5万385.94%93.3万108.70%19.2万-9.80%9.2万-68.03%10.2万115.54%31.9万1.37%14.8万
已支付的直接退税 -435.61%-4,923.9万31.47%-919.3万-86.82%-1,341.4万-137.91%-718万-34.55%-301.8万19.89%-224.3万47.98%-280万-635.38%-538.3万56.09%-73.2万3.03%-166.7万
经营活动现金净额 -23.13%5,572.7万17.42%7,249.1万9.21%6,173.6万-18.15%5,653.1万42.46%6,906.6万35.19%4,848.2万154.66%3,586.1万-34.03%1,408.2万15.68%2,134.5万49.80%1,845.2万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 78.75%-367.7万-121.56%-1,730.6万1,666.39%8,026.2万60.60%-512.4万11.59%-1,300.4万-62.68%-1,470.8万54.82%-904.1万-509.10%-2,000.9万-153.47%-328.5万-91.15%-129.6万
固定资产交易净额 -253.56%-367.7万37.42%-104万57.07%-166.2万24.02%-387.1万-80.42%-509.5万34.98%-282.4万-59.67%-434.3万-16.34%-272万-80.40%-233.8万-91.15%-129.6万
无形资产交易净额 ----49.34%-42.5万33.04%-83.9万-7,270.59%-125.3万97.73%-1.7万-45.24%-74.8万-106.00%-51.5万---25万--------
业务交易净额 -----118.46%-1,584.1万--8,581.3万----34.23%-242.1万12.00%-368.1万75.45%-418.3万-1,699.26%-1,703.9万---94.7万----
投资产品交易净额 -----------300万----------------------------
其他投资活动净额 -----------5万----26.61%-547.1万---745.5万----------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 78.75%-367.7万-121.56%-1,730.6万1,666.39%8,026.2万60.60%-512.4万11.59%-1,300.4万-62.68%-1,470.8万54.82%-904.1万-509.10%-2,000.9万-153.47%-328.5万-91.15%-129.6万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -8.32%-4,963.8万-6.37%-4,582.5万-11.37%-4,308.1万-37.49%-3,868.4万-9.72%-2,813.5万-23.03%-2,564.2万-17.92%-2,084.2万-173.60%-1,767.4万339.61%2,401.4万-7.31%-1,002.2万
债务发行/偿还的净额 ----------------22.22%-7,00082.35%-9,000-18.60%-5.1万34.85%-4.3万57.96%-6.6万40.75%-15.7万
普通股发行/回购的净额 --------------------------------1,258.00%3,996.6万17,211.76%294.3万
已支付现金股息 -12.98%-4,532.4万-6.82%-4,011.8万-11.66%-3,755.7万-19.57%-3,363.4万-9.73%-2,812.8万-23.29%-2,563.3万-17.92%-2,079.1万-10.98%-1,763.1万-24.03%-1,588.6万-40.89%-1,280.8万
其他融资活动的净现金流额 24.41%-431.4万-3.31%-570.7万-9.39%-552.4万---505万------------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -8.32%-4,963.8万-6.37%-4,582.5万-11.37%-4,308.1万-37.49%-3,868.4万-9.72%-2,813.5万-23.03%-2,564.2万-17.92%-2,084.2万-173.60%-1,767.4万339.61%2,401.4万-7.31%-1,002.2万
现金净流量
期初现金流 4.04%1.99亿105.77%1.92亿15.59%9,308.3万53.51%8,053.1万18.49%5,245.9万16.08%4,427.3万-38.39%3,813.9万180.77%6,190.6万49.42%2,204.9万11.40%1,475.6万
当期现金流变化 -74.23%241.2万-90.54%936万677.47%9,891.7万-54.44%1,272.3万243.42%2,792.7万36.03%813.2万125.33%597.8万-156.09%-2,360.1万489.77%4,207.4万210.04%713.4万
利率变动影响 55.14%-72.4万-251.63%-161.4万-168.42%-45.9万-217.93%-17.1万168.52%14.5万-65.38%5.4万193.98%15.6万92.51%-16.6万-1,494.34%-221.7万120.10%15.9万
期末现金流 0.85%2.01亿4.04%1.99亿105.77%1.92亿15.59%9,308.3万53.51%8,053.1万18.49%5,245.9万16.08%4,427.3万-38.39%3,813.9万180.77%6,190.6万49.42%2,204.9万
自由现金流 -26.72%5,205万19.91%7,102.6万15.23%5,923.5万-19.62%5,140.7万42.40%6,395.4万44.86%4,491万179.00%3,100.3万-41.49%1,111.2万10.70%1,899.1万47.39%1,715.6万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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