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(Q1)2025/01/26 | (FY)2024/10/27 | (Q4)2024/10/27 | (Q3)2024/07/28 | (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -60.22%9.25亿 | -0.26%86.77亿 | 65.59%25.75亿 | -7.67%23.85亿 | -39.27%13.92亿 | 2.42%23.25亿 | 61.14%87亿 | 81.45%15.55亿 | 75.83%25.83亿 | 452.29%22.92亿 |
持续经营净收入 | -41.31%11.85亿 | 4.68%71.77亿 | -13.62%17.31亿 | 9.29%17.05亿 | 9.33%17.22亿 | 17.59%20.19亿 | 5.07%68.56亿 | 25.96%20.04亿 | -2.86%15.6亿 | 2.54%15.75亿 |
折旧和摊销 | 15.38%1.05亿 | -23.88%3.92亿 | -15.38%1.1亿 | -30.15%9,500万 | -25.58%9,600万 | -24.17%9,100万 | 15.99%5.15亿 | 5.69%1.3亿 | 25.93%1.36亿 | 16.22%1.29亿 |
递延税费 | 1,027.78%6.68亿 | -2,737.50%-6.33亿 | -225.25%-2.48亿 | -371.05%-1.79亿 | -16.52%-1.34亿 | -242.86%-7,200万 | 110.76%2,400万 | 1,514.29%1.98亿 | -180.85%-3,800万 | 55.25%-1.15亿 |
其他非现金项目 | 140.43%9,500万 | 17.50%4,700万 | 265.10%2.46亿 | 220.00%4,800万 | -107.19%-1,200万 | -3,457.14%-2.35亿 | 11.11%4,000万 | -777.27%-1.49亿 | -31.82%1,500万 | 795.83%1.67亿 |
营运资金变化 | -475.85%-13.23亿 | 44.13%11.17亿 | 180.08%5.95亿 | -26.63%5.84亿 | -197.87%-4.14亿 | 17.73%3.52亿 | 143.25%7.75亿 | 22.93%-7.43亿 | 294.62%7.96亿 | 140.21%4.23亿 |
-应收款项(增)减 | -264.30%-7.64亿 | -107.64%-6,900万 | -506.15%-2.64亿 | -167.13%-1.92亿 | 40.46%-7,800万 | -31.92%4.65亿 | 181.42%9.03亿 | 105.85%6,500万 | 526.87%2.86亿 | 72.59%-1.31亿 |
-存货(增)减 | -201.27%-8,000万 | 46.86%3.04亿 | 75.00%1.47亿 | -6.11%1.23亿 | -139.47%-4,500万 | 164.75%7,900万 | 113.02%2.07亿 | 119.72%8,400万 | 128.23%1.31亿 | 123.60%1.14亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 44.28%-2.29亿 | 524.05%6.7亿 | 345.80%6.44亿 | -7.17%2.98亿 | 2.96%1.39亿 | -16.76%-4.11亿 | -4.64%-1.58亿 | -204.38%-2.62亿 | 437.89%3.21亿 | 12.50%1.35亿 |
-其他流动资产变化 | 202.63%1.15亿 | 697.92%2.87亿 | 12.00%-6,600万 | 333.72%2.01亿 | 2,750.00%1.14亿 | -65.14%3,800万 | -200.00%-4,800万 | -2,600.00%-7,500万 | -881.82%-8,600万 | 101.06%400万 |
-其他流动负债变化 | 255.56%3,200万 | 34.21%5,100万 | 181.82%2,700万 | 15.00%2,300万 | -180.00%-800万 | -78.05%900万 | 8.57%3,800万 | -650.00%-3,300万 | 500.00%2,000万 | 137.04%1,000万 |
-其他营运资本变化 | -330.81%-3.97亿 | 24.55%-1.26亿 | 120.50%1.07亿 | 5.65%1.31亿 | -284.19%-5.36亿 | 386.67%1.72亿 | -116.07%-1.67亿 | -266.24%-5.22亿 | -41.23%1.24亿 | 50.78%2.91亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -60.22%9.25亿 | -0.26%86.77亿 | 65.59%25.75亿 | -7.67%23.85亿 | -39.27%13.92亿 | 2.42%23.25亿 | 61.14%87亿 | 81.45%15.55亿 | 75.83%25.83亿 | 452.29%22.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -100.67%-8.97亿 | -51.60%-23.27亿 | -119.02%-10.71亿 | -55.29%-6.6亿 | 53.73%-1.49亿 | -49.50%-4.47亿 | -13.12%-15.35亿 | -157.37%-4.89亿 | 31.01%-4.25亿 | 22.03%-3.22亿 |
资本性支出 | -66.38%-3.81亿 | -7.59%-11.9亿 | -31.72%-4.07亿 | -16.47%-2.97亿 | -0.78%-2.57亿 | 20.21%-2.29亿 | -40.53%-11.06亿 | -38.57%-3.09亿 | -21.43%-2.55亿 | -21.43%-2.55亿 |
业务交易的净现金流 | ---2,800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.33%-2,500万 | --0 | 98.41%-700万 | --200万 |
投资产品交易的净现金流 | -123.85%-4.88亿 | -181.44%-11.37亿 | -268.89%-6.64亿 | -122.70%-3.63亿 | 256.52%1.08亿 | -2,825.00%-2.18亿 | -213.18%-4.04亿 | -645.45%-1.8亿 | -565.71%-1.63亿 | 66.01%-6,900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -100.67%-8.97亿 | -51.60%-23.27亿 | -119.02%-10.71亿 | -55.29%-6.6亿 | 53.73%-1.49亿 | -49.50%-4.47亿 | -13.12%-15.35亿 | -157.37%-4.89亿 | 31.01%-4.25亿 | 22.03%-3.22亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -54.36%-17.86亿 | -47.43%-44.7亿 | -83.13%-17.69亿 | 27.50%-5.22亿 | -10.13%-10.22亿 | -176.79%-11.57亿 | 56.95%-30.32亿 | 40.63%-9.66亿 | 41.37%-7.2亿 | 52.07%-9.28亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 605.95%5.93亿 | 11.00%-8,900万 | 34,850.00%6.95亿 | -600.00%-1,400万 | -99.47%100万 | --8,400万 | ---1亿 | ---200万 | ---200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -88.29%-13.18亿 | -82.47%-35.8亿 | -125.68%-13.18亿 | -96.13%-8.61亿 | -1.74%-7.01亿 | -180.00%-7亿 | 66.77%-19.62亿 | 58.20%-5.84亿 | 56.10%-4.39亿 | 59.57%-6.89亿 |
现金股利支付 | -22.56%-3.26亿 | -22.26%-11.92亿 | -22.76%-3.29亿 | -23.51%-3.31亿 | -21.46%-2.66亿 | -20.91%-2.66亿 | -11.68%-9.75亿 | -20.18%-2.68亿 | -19.11%-2.68亿 | -3.79%-2.19亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 26.04%-1.42亿 | -62.57%-2.91亿 | -135.71%-3,300万 | -127.27%-2,500万 | -127.78%-4,100万 | -41.18%-1.92亿 | 32.71%-1.79亿 | -100.00%-1,400万 | -266.67%-1,100万 | 14.29%-1,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -54.36%-17.86亿 | -47.43%-44.7亿 | -83.13%-17.69亿 | 27.50%-5.22亿 | -10.13%-10.22亿 | -176.79%-11.57亿 | 56.95%-30.32亿 | 40.63%-9.66亿 | 41.37%-7.2亿 | 52.07%-9.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 30.16%81.13亿 | 196.81%62.33亿 | 36.61%83.78亿 | 52.82%71.75亿 | 90.36%69.54亿 | 196.81%62.33亿 | -58.83%21亿 | 100.42%61.33亿 | 36.68%46.95亿 | -31.96%36.53亿 |
当期现金流变化 | -343.83%-17.58亿 | -54.51%18.8亿 | -365.00%-2.65亿 | -16.34%12.03亿 | -78.79%2.21亿 | -53.57%7.21亿 | 237.72%41.33亿 | 110.42%1亿 | 483.47%14.38亿 | 153.88%10.42亿 |
期末现金流 | -8.61%63.55亿 | 30.16%81.13亿 | 30.16%81.13亿 | 36.61%83.78亿 | 52.82%71.75亿 | 90.36%69.54亿 | 196.81%62.33亿 | 196.81%62.33亿 | 100.42%61.33亿 | 36.68%46.95亿 |
自由现金流 | -74.05%5.44亿 | -1.41%74.87亿 | 74.00%21.68亿 | -10.31%20.88亿 | -44.28%11.35亿 | 5.70%20.96亿 | 64.66%75.94亿 | 96.53%12.46亿 | 84.91%23.28亿 | 893.66%20.37亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |