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(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 49.17%6.28亿 | 56.46%5.93亿 | 7.20%5.21亿 | -53.24%16.67亿 | -32.80%3.81亿 | -56.37%4.21亿 | -63.49%3.79亿 | -51.16%4.86亿 | 1.25%35.65亿 | -31.02%5.67亿 |
持续经营净收入 | 157.86%7.71亿 | 881.48%2.65亿 | 188.49%1.23亿 | -35.30%8.54亿 | 3,076.19%6.67亿 | 353.03%2.99亿 | -93.96%2,700万 | -117.68%-1.39亿 | -58.25%13.2亿 | -97.84%2,100万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -87.18%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 620.00%7,800万 | -45.45%600万 |
折旧和摊销 | -7.31%7.86亿 | -8.93%7.95亿 | -19.48%8.1亿 | -16.68%35.51亿 | -33.82%8.24亿 | -28.62%8.48亿 | -27.31%8.73亿 | 60.19%10.06亿 | 820.52%42.62亿 | 829.10%12.45亿 |
递延税费 | -178.44%-6.07亿 | 30.66%-1.9亿 | 78.57%-6,600万 | 32.29%-10.19亿 | -23.73%-2.19亿 | 69.30%-2.18亿 | 0.72%-2.74亿 | 9.94%-3.08亿 | -588.64%-15.05亿 | -265.42%-1.77亿 |
其他非现金项目 | 43.48%-1,300万 | -15.38%-1,500万 | 760.00%4,300万 | -136.57%-6,400万 | -1,000.00%-3,300万 | -666.67%-2,300万 | -113.83%-1,300万 | -94.25%500万 | 8,850.00%1.75亿 | ---300万 |
营运资金变化 | 21.24%-6.6亿 | -4.47%-6.08亿 | -96.38%-7.6亿 | -65.17%-30.49亿 | -47.86%-12.42亿 | -673.97%-8.38亿 | 20.27%-5.82亿 | 8.29%-3.87亿 | -138.50%-18.46亿 | -62.79%-8.4亿 |
-应收款项(增)减 | -100.40%-14.89亿 | -161.40%-7.11亿 | 293.02%3.38亿 | -13.86%-12.57亿 | -265.66%-3.28亿 | -160.70%-7.43亿 | 20.93%-2.72亿 | 112.78%8,600万 | -74.68%-11.04亿 | 141.34%1.98亿 |
-存货(增)减 | -416.39%-3.86亿 | -3.01%-3.42亿 | 20.69%-3.68亿 | 58.60%-5.8亿 | 123.27%9,400万 | 116.87%1.22亿 | -33.87%-3.32亿 | -1,684.62%-4.64亿 | -151.98%-14.01亿 | -676.92%-4.04亿 |
-预付费用(增)减 | 88.81%-1,600万 | 291.30%8,800万 | -68.59%-3.22亿 | 60.57%-4.72亿 | 75.27%-9,200万 | 75.68%-1.43亿 | -300.00%-4,600万 | 26.54%-1.91亿 | -30.11%-11.97亿 | 41.51%-3.72亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,457.95%11.95亿 | 237.61%3.68亿 | -258.42%-4.61亿 | -139.87%-7.4亿 | -301.53%-10.52亿 | -105.05%-8,800万 | 167.70%1.09亿 | -45.81%2.91亿 | 39.13%18.56亿 | -140.25%-2.62亿 |
-其他营运资本变化 | 157.14%3,600万 | 73.17%-1,100万 | 148.62%5,300万 | ---- | ---- | --1,400万 | ---4,100万 | ---1.09亿 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 49.17%6.28亿 | 56.46%5.93亿 | 7.20%5.21亿 | -53.24%16.67亿 | -32.80%3.81亿 | -56.37%4.21亿 | -63.49%3.79亿 | -51.16%4.86亿 | 1.25%35.65亿 | -31.02%5.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -235.29%-1.38亿 | 188.13%3.86亿 | 89.09%-1.35亿 | -171.19%-14.23亿 | -85.94%1.5亿 | 107.86%1.02亿 | 52.80%-4.38亿 | -139.17%-12.37亿 | 391.40%19.99亿 | 10.67亿 |
固定资产交易的净现金流 | -6.45%-1.32亿 | -23.20%-1.54亿 | 10.13%-1.42亿 | -21.33%-5.46亿 | -12.10%-1.39亿 | -0.81%-1.24亿 | 5.30%-1.25亿 | -122.54%-1.58亿 | -49.50%-4.5亿 | -44.19%-1.24亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -115.94%-1.31亿 | -935.71%-1.17亿 | ---- | ---- | ---- | --8.22亿 | --1,400万 |
投资产品交易的净现金流 | 138.40%5.96亿 | 301.60%6.29亿 | 100.92%1,000万 | -144.74%-7.35亿 | -65.03%4.12亿 | 121.48%2.5亿 | -140.78%-3.12亿 | -225.58%-10.85亿 | 534.66%16.43亿 | 1,140.00%11.78亿 |
其他投资活动的净现金流 | -270.00%-3,700万 | -8,800.00%-8,900万 | -150.00%-300万 | 31.25%-1,100万 | -500.00%-600万 | 9.09%-1,000万 | 66.67%-100万 | 700.00%600万 | -128.57%-1,600万 | 88.89%-100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -235.29%-1.38亿 | 188.13%3.86亿 | 89.09%-1.35亿 | -171.19%-14.23亿 | -85.94%1.5亿 | 107.86%1.02亿 | 52.80%-4.38亿 | -139.17%-12.37亿 | 391.40%19.99亿 | --10.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 12.08%-7.06亿 | -1,508.00%-10.56亿 | 50.19%-1.29亿 | 64.89%-11.46亿 | 19.29%-1.59亿 | 34.87%-8.03亿 | -34.21%7,500万 | 86.70%-2.59亿 | -72.24%-32.64亿 | 72.90%-1.97亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.79亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 11.91%-7.1亿 | -580.30%-4.49亿 | 49.24%-1.33亿 | 65.63%-14.12亿 | 2.46%-2.78亿 | 12.58%-8.06亿 | 93.07%-6,600万 | 86.56%-2.62亿 | -105.50%-41.08亿 | 63.27%-2.85亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 0.00%400万 | 1.42%1.43亿 | 66.67%500万 | 60.48%2.68亿 | 36.36%1.2亿 | 300.00%400万 | 85.53%1.41亿 | 50.00%300万 | 60.58%1.67亿 | 79.59%8,800万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | ---100万 | 0.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 12.08%-7.06亿 | -1,508.00%-10.56亿 | 50.19%-1.29亿 | 64.89%-11.46亿 | 19.29%-1.59亿 | 34.87%-8.03亿 | -34.21%7,500万 | 86.70%-2.59亿 | -72.24%-32.64亿 | 72.90%-1.97亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.08%41.13亿 | 9.54%41.9亿 | -18.66%39.33亿 | 90.73%48.35亿 | 4.80%35.61亿 | -22.62%38.41亿 | -19.30%38.25亿 | 90.73%48.35亿 | 58.93%25.35亿 | 39.26%33.98亿 |
当期现金流变化 | 22.86%-2.16亿 | -581.25%-7,700万 | 125.45%2.57亿 | -139.22%-9.02亿 | -74.11%3.72亿 | 82.12%-2.8亿 | -92.86%1,600万 | -145.80%-10.1亿 | 144.68%23亿 | 1,412.63%14.37亿 |
期末现金流 | 9.44%38.97亿 | 7.08%41.13亿 | 9.54%41.9亿 | -18.66%39.33亿 | -18.66%39.33亿 | 4.80%35.61亿 | -22.62%38.41亿 | -19.30%38.25亿 | 90.73%48.35亿 | 90.73%48.35亿 |
自由现金流 | 67.00%4.96亿 | 72.83%4.39亿 | 15.55%3.79亿 | -64.01%11.21亿 | -45.37%2.42亿 | -64.73%2.97亿 | -71.96%2.54亿 | -64.50%3.28亿 | -3.26%31.15亿 | -39.81%4.43亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |