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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.46%2.34亿 | 27.32%2.74亿 | 0.65%2.02亿 | 10.99%7.39亿 | 67.78%1.15亿 | -4.63%2.08亿 | -2.29%2.15亿 | 26.28%2亿 | 11.81%6.66亿 | -29.15%6,873万 |
持续经营净收入 | -0.51%8,764万 | -5.96%1.09亿 | -6.97%1.28亿 | 39.39%4.32亿 | -12.38%9,093.7万 | 42.86%8,809.2万 | 54.80%1.15亿 | 96.67%1.38亿 | 47.24%3.1亿 | 69.25%1.04亿 |
持续经营损益 | 21.27%-2,692.9万 | 29.11%-4,277.5万 | 22.02%-6,706.3万 | -55.23%-2.08亿 | 51.83%-2,717.1万 | -42.02%-3,420.5万 | -86.23%-6,034.1万 | -311.01%-8,599.9万 | -160.82%-1.34亿 | -302.02%-5,640.4万 |
折旧和摊销 | 4.20%1.2亿 | 3.89%1.18亿 | 2.67%1.16亿 | 7.04%4.57亿 | 2.59%1.16亿 | 5.07%1.15亿 | 8.41%1.13亿 | 12.77%1.13亿 | 14.40%4.27亿 | 16.13%1.13亿 |
其他非现金项目 | -2.56%300.6万 | -5.25%290.4万 | 0.43%305.6万 | 5.19%1,227.9万 | 0.03%308.6万 | -0.03%308.5万 | 0.52%306.5万 | 24.05%304.3万 | 32.80%1,167.3万 | 23.40%308.5万 |
营运资金变化 | 50.84%4,441.7万 | 118.44%7,725万 | -55.70%1,204.1万 | -15.68%2,006.4万 | 26.73%-7,193万 | -52.60%2,944.7万 | -41.05%3,536.4万 | 17,089.38%2,718.3万 | -34.84%2,379.5万 | -83.74%-9,816.5万 |
-应收款项(增)减 | 38.04%-646.3万 | -48.40%205万 | -1,029.92%-275.7万 | 104.54%45.8万 | 84.01%716万 | -107.33%-1,043.1万 | 186.18%397.3万 | 94.38%-24.4万 | -100.28%-1,009万 | -57.08%389.1万 |
-预付费用(增)减 | 719.34%922.2万 | 349.38%1,602.5万 | -269.99%-732.5万 | -201.58%-2,154.5万 | -67.40%-1,793.9万 | -119.86%-148.9万 | -346.58%-642.6万 | 165.99%430.9万 | -1,636.34%-714.4万 | 0.61%-1,071.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1.17%4,265.3万 | 56.06%6,021.7万 | -4.21%2,291.8万 | 1.49%4,426.4万 | 33.34%-6,040.6万 | -30.14%4,215.9万 | -38.40%3,858.5万 | 112.77%2,392.6万 | -2.02%4,361.5万 | -77.83%-9,062.2万 |
-其他营运资本变化 | -25.63%-99.5万 | -35.68%-104.2万 | 1.61%-79.5万 | -20.38%-311.3万 | -3.76%-74.5万 | -14.95%-79.2万 | -19.25%-76.8万 | -51.03%-80.8万 | 24.43%-258.6万 | 4.27%-71.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.46%2.34亿 | 27.32%2.74亿 | 0.65%2.02亿 | 10.99%7.39亿 | 67.78%1.15亿 | -4.63%2.08亿 | -2.29%2.15亿 | 26.28%2亿 | 11.81%6.66亿 | -29.15%6,873万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 18.80%-1.85亿 | 75.64%-4,016.6万 | 6.54%-6,814.6万 | 51.42%-6.93亿 | -43.98%-2.27亿 | 27.58%-2.27亿 | 62.58%-1.65亿 | 85.78%-7,291.2万 | 17.77%-14.26亿 | 70.88%-1.58亿 |
资本性支出 | 19.66%-3,118万 | 26.90%-2,621.3万 | 24.92%-2,380.4万 | 3.32%-1.34亿 | 30.52%-2,780.4万 | 13.75%-3,880.8万 | -21.21%-3,585.9万 | -31.09%-3,170.5万 | -13.24%-1.39亿 | -24.51%-4,001.6万 |
业务交易的净现金流 | 29.30%-582.6万 | -100.94%-859.6万 | ---111.6万 | 50.17%-1,261.4万 | 98.81%-9.5万 | -81.16%-824.1万 | 42.69%-427.8万 | --0 | 13.49%-2,531.3万 | 6.02%-800.5万 |
投资产品交易的净现金流 | 42.82%-65.3万 | --0 | --2,566.6万 | 92.15%-114.2万 | --0 | ---114.2万 | --0 | --0 | ---1,454.8万 | ---386.2万 |
其他投资活动的净现金流 | 9.19%-2.37亿 | 6.93%-2.31亿 | 6.75%-2.1亿 | -10.33%-10.09亿 | -27.65%-2.75亿 | -5.71%-2.61亿 | -20.78%-2.48亿 | 8.85%-2.25亿 | -4.69%-9.14亿 | 29.88%-2.15亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 18.80%-1.85亿 | 75.64%-4,016.6万 | 6.54%-6,814.6万 | 51.42%-6.93亿 | -43.98%-2.27亿 | 27.58%-2.27亿 | 62.58%-1.65亿 | 85.78%-7,291.2万 | 17.77%-14.26亿 | 70.88%-1.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -516.78%-6.13亿 | 474.47%3.65亿 | -214.07%-7,220.4万 | -105.37%-4,221万 | 84.69%9,116.1万 | -175.30%-9,932.7万 | -141.30%-9,734.4万 | -82.86%6,330万 | -26.18%7.86亿 | -88.65%4,935.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --4.97亿 | 491.81%5.09亿 | -106.09%-4,000万 | -30.77%9,000万 | --0 | --0 | -316.67%-1.3亿 | -39.59%6.57亿 | -62.86%1.3亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -88.86%3,324.9万 | -29.01%3.99亿 | --1亿 | --0 | --0 | -20.61%2.98亿 | -22.96%5.61亿 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.92%-1.55亿 | --0 |
现金股利支付 | -18.85%-9,909.4万 | -18.88%-9,909万 | -19.30%-9,940万 | -23.69%-3.33亿 | -23.91%-8,339.5万 | -25.58%-8,337.5万 | -23.50%-8,335.5万 | -21.81%-8,331.7万 | -46.38%-2.7亿 | -69.41%-6,730.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -51.43%42.4万 | -42.86%202.8万 | 4,490.32%142.3万 | 32.50%653.9万 | 29.40%208.6万 | -51.69%87.3万 | 4,509.09%354.9万 | -97.85%3.1万 | 16.80%493.5万 | 1,130.53%161.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | -2,954.73%-5.14亿 | -103.51%-3,569.2万 | -2,272.32%-5.17亿 | -493.34%-7,390.7万 | -18.77%-1,775.8万 | -254.91%-1,682.5万 | -101.12%-1,753.8万 | -6,254.24%-2,178.6万 | 82.79%-1,245.6万 | -31.11%-1,495.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -516.78%-6.13亿 | 474.47%3.65亿 | -214.07%-7,220.4万 | -105.37%-4,221万 | 84.69%9,116.1万 | -175.30%-9,932.7万 | -141.30%-9,734.4万 | -82.86%6,330万 | -26.18%7.86亿 | -88.65%4,935.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 143.70%8.82亿 | -30.70%2.83亿 | 1.79%2.22亿 | 13.66%2.18亿 | -5.85%2.43亿 | 62.84%3.62亿 | 97.51%4.09亿 | 13.66%2.18亿 | -27.66%1.92亿 | 27.59%2.58亿 |
当期现金流变化 | -373.29%-5.64亿 | 1,371.88%5.98亿 | -67.81%6,143万 | -85.11%390.1万 | 47.72%-2,078.6万 | -435.04%-1.19亿 | -409.81%-4,704.5万 | 1,154.55%1.91亿 | 135.73%2,619.3万 | -288.77%-3,976万 |
期末现金流 | 30.99%3.18亿 | 143.70%8.82亿 | -30.70%2.83亿 | 1.79%2.22亿 | 1.79%2.22亿 | -5.85%2.43亿 | 62.84%3.62亿 | 97.51%4.09亿 | 13.66%2.18亿 | 13.66%2.18亿 |
自由现金流 | 19.83%2.02亿 | 38.16%2.48亿 | 5.46%1.78亿 | 14.77%6.05亿 | 204.77%8,751.1万 | -2.26%1.69亿 | -5.94%1.79亿 | 25.42%1.69亿 | 11.44%5.27亿 | -55.74%2,871.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |