(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -69.12%15.2亿 | 16.47%49.22亿 | -49.86%42.26亿 | 84.28亿 | -5.40%222.45亿 | -2.79%235.14亿 | -7.05%241.9亿 | 15.05%260.24亿 | ||
来自客户的收入 | -28.15%14.19亿 | -22.97%19.75亿 | -69.58%25.64亿 | --84.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | -96.57%1.01亿 | 77.32%29.47亿 | --16.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | 33.67%-19.07亿 | 9.33%-28.75亿 | 73.93%-31.71亿 | 52.15%-121.65亿 | -15.04%-254.24亿 | 6.53%-221亿 | -1.30%-236.43亿 | -2.15%-233.39亿 | 8.38%-228.48亿 | -14.59%-249.38亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 33.67%-19.07亿 | 9.33%-28.75亿 | 73.93%-31.71亿 | 52.15%-121.65亿 | -15.04%-254.24亿 | ---221亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代表员工支付的款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.98%-226.05亿 | -2.32%-221.66亿 | 11.12%-216.63亿 | -16.85%-243.73亿 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.81%-5.19亿 | 33.75%-5.34亿 | -18.18%-8.06亿 | 4.48%-6.82亿 |
已收到的直接股息 | -58.97%3,200万 | -40.00%7,800万 | -80.63%1.3亿 | -68.17%6.71亿 | -5.72%21.08亿 | --22.36亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -144.73%-11.38亿 | -53.97%-4.65亿 | 32.89%-3.02亿 | 28.23%-4.5亿 | -2.28%-6.27亿 | ---6.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 64.03%13.68亿 | 20.87%8.34亿 | -42.07%6.9亿 | -37.51%11.91亿 | -10.93%19.06亿 | --21.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退税 | -72.22%2,000万 | -37.93%7,200万 | 127.82%1.16亿 | 8.55%-4.17亿 | 11.46%-4.56亿 | ---5.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -104.09%-1.05亿 | 51.92%25.66亿 | 161.60%16.89亿 | 69.90%-27.42亿 | -128.81%-91.09亿 | -184.76%-39.81亿 | -898.86%-13.98亿 | -86.96%1.75亿 | 23.57%13.42亿 | 26.57%10.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 142.70%12.51亿 | -418.58%-29.3亿 | -117.58%-5.65亿 | -60.55%32.14亿 | 93.77%81.48亿 | 242.40%42.05亿 | -303.37%-29.53亿 | 123.64%14.52亿 | -340.11%-61.42亿 | 148.30%25.58亿 |
无形资产交易净额 | -6.67%-3,200万 | 38.78%-3,000万 | 40.96%-4,900万 | -50.91%-8,300万 | -48.65%-5,500万 | 19.57%-3,700万 | -318.18%-4,600万 | 94.44%-1,100万 | -6.45%-1.98亿 | -2,757.14%-1.86亿 |
业务交易净额 | --9.1亿 | ---- | ---- | 1,719.19%18.01亿 | 187.61%9,900万 | 61.43%-1.13亿 | -3,030.00%-2.93亿 | 102.87%1,000万 | -157.78%-3.48亿 | -462.50%-1.35亿 |
投资产品交易净额 | 112.86%3.73亿 | -462.02%-29亿 | -134.49%-5.16亿 | -81.54%14.96亿 | 86.08%81.04亿 | 266.60%43.55亿 | -279.90%-26.14亿 | 125.96%14.53亿 | -294.37%-55.96亿 | 154.54%28.79亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 142.70%12.51亿 | -418.58%-29.3亿 | -117.58%-5.65亿 | -60.55%32.14亿 | 93.77%81.48亿 | 242.40%42.05亿 | -303.37%-29.53亿 | 123.64%14.52亿 | -340.11%-61.42亿 | 148.30%25.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -241.26%-17.37亿 | 30.56%-5.09亿 | 63.13%-7.33亿 | -213.02%-19.88亿 | 2,384.42%17.59亿 | -102.78%-7,700万 | 380.24%27.71亿 | 245.51%5.77亿 | -60.33%1.67亿 | -80.84%4.21亿 |
债务发行/偿还的净额 | -208.12%-12.14亿 | 17.40%-3.94亿 | 69.52%-4.77亿 | -389.06%-15.65亿 | 55.92%-3.2亿 | -125.97%-7.26亿 | 587.11%27.96亿 | -243.50%-5.74亿 | 133.92%4亿 | -91.45%1.71亿 |
普通股发行/回购的净额 | -411.94%-3.43亿 | 65.82%-6,700万 | ---1.96亿 | ---- | --7.66亿 | ---- | ---2亿 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---1.45亿 | ---- | ---- | -207.69%-3.6亿 | 83.47%-1.17亿 | 14.49%-7.08亿 | -0.85%-8.28亿 | -2.63%-8.21亿 | -14.29%-8亿 | -25.22%-7亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 27.08%-3,500万 | 20.00%-4,800万 | 4.76%-6,000万 | -104.41%-6,300万 | 5.38%14.3亿 | 35.29%13.57亿 | -49.14%10.03亿 | 247.80%19.72亿 | -40.32%5.67亿 | 25.83%9.5亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -241.26%-17.37亿 | 30.56%-5.09亿 | 63.13%-7.33亿 | -213.02%-19.88亿 | 2,384.42%17.59亿 | -102.78%-7,700万 | 380.24%27.71亿 | 245.51%5.77亿 | -60.33%1.67亿 | -80.84%4.21亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.28%20.31亿 | 14.74%30.44亿 | -67.12%26.53亿 | 9.31%80.69亿 | 2.22%73.82亿 | -18.02%72.22亿 | 33.46%88.1亿 | -41.23%66.01亿 | 56.94%112.32亿 | -23.47%71.57亿 |
当期现金流变化 | 32.30%-5.91亿 | -323.27%-8.73亿 | 125.79%3.91亿 | -289.97%-15.16亿 | 442.86%7.98亿 | 109.30%1.47亿 | -171.69%-15.8亿 | 147.57%22.04亿 | -213.97%-46.33亿 | 281.39%40.65亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-400万 | -84.62%200万 | 262.50%1,300万 | -260.00%-800万 | 150.00%500万 | -80.00%200万 | -78.26%1,000万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---700万 | ---- | ---38.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -33.46%14.4亿 | -28.91%21.64亿 | 14.74%30.44亿 | -67.58%26.53亿 | 10.84%81.82亿 | 2.22%73.82亿 | -18.02%72.22亿 | 33.46%88.1亿 | -41.23%66.01亿 | 56.94%112.32亿 |
自由现金流 | -105.40%-1.37亿 | 54.63%25.36亿 | 158.05%16.4亿 | 69.17%-28.25亿 | -128.07%-91.64亿 | -178.25%-40.18亿 | -980.49%-14.44亿 | -85.66%1.64亿 | 27.11%11.44亿 | 4.90%9亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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