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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 1.06%614.76亿 | 3.76%610.24亿 | 3.76%610.24亿 | 1.48%598.18亿 | 3.57%602.14亿 | 4.38%608.32亿 | 2.12%588.1亿 | 2.12%588.1亿 | 8.83%589.46亿 | 8.54%581.4亿 |
| -固定期限投资 | ---- | 42.00%7,100万 | 42.00%7,100万 | 40.00%7,000万 | 40.00%6,300万 | 52.63%5,800万 | 25.00%5,000万 | 25.00%5,000万 | 28.21%5,000万 | 15.38%4,500万 |
| -股权投资 | ---- | ---- | ---- | 309,440.00%154.77亿 | 216,671.43%151.74亿 | 850,933.33%510.62亿 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | -16.67%500万 | 40.00%700万 |
| -净贷款 | ---- | 13.35%64.27亿 | 13.35%64.27亿 | 14.88%62.62亿 | 11.96%60.49亿 | 13.31%57.39亿 | 11.53%56.7亿 | 11.53%56.7亿 | 7.41%54.51亿 | 6.91%54.03亿 |
| -短期投资 | ---- | 2.76%535.91亿 | 2.76%535.91亿 | -29.23%370.98亿 | -26.50%379.94亿 | -94.08%30.91亿 | 1.15%521.53亿 | 1.15%521.53亿 | 8.76%524.17亿 | 8.63%516.95亿 |
| -其他投资资产 | 6,870.07%614.76亿 | 0.11%9.35亿 | 0.11%9.35亿 | -10.95%9.11亿 | -5.66%9.34亿 | -4.34%8.82亿 | 4.12%9.34亿 | 4.12%9.34亿 | 20.64%10.23亿 | 12.24%9.9亿 |
| 现金和现金等价物 | 6.21%84.69亿 | 18.55%101.03亿 | 18.55%101.03亿 | -8.76%97.62亿 | 6.52%83.81亿 | 10.66%79.74亿 | 12.67%85.22亿 | 12.67%85.22亿 | 50.67%106.99亿 | 5.22%78.68亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | -29.14%9.24亿 | -26.94%10.55亿 | -26.94%10.55亿 | -5.63%11.9亿 | -10.49%12.29亿 | -18.04%13.04亿 | -11.68%14.44亿 | -11.68%14.44亿 | -19.63%12.61亿 | -14.83%13.73亿 |
| 应收款项 | 2.74%151.74亿 | 3.08%149.5亿 | 3.08%149.5亿 | 1.94%150.73亿 | -0.98%147.07亿 | -1.12%147.69亿 | -3.99%145.03亿 | -3.99%145.03亿 | -0.29%147.86亿 | -1.58%148.53亿 |
| -应收账款 | 2.80%151.44亿 | 3.10%149.2亿 | 3.10%149.2亿 | 1.53%149.94亿 | -0.94%146.83亿 | -1.20%147.32亿 | -4.02%144.72亿 | -4.02%144.72亿 | -0.22%147.68亿 | -1.60%148.23亿 |
| -其他应收款 | -18.92%3,000万 | -3.23%3,000万 | -3.23%3,000万 | 338.89%7,900万 | -20.00%2,400万 | 48.00%3,700万 | 10.71%3,100万 | 10.71%3,100万 | -37.93%1,800万 | 11.11%3,000万 |
| 递延保单获取成本 | -1.84%26.12亿 | -1.94%26.25亿 | -1.94%26.25亿 | -1.94%26.34亿 | -1.74%26.47亿 | -1.48%26.61亿 | -1.33%26.77亿 | -1.33%26.77亿 | -1.43%26.86亿 | -1.57%26.94亿 |
| 独立帐户资产 | 1.18%764.66亿 | 2.47%800.44亿 | 2.47%800.44亿 | -0.90%806.79亿 | -0.31%788.49亿 | -5.24%755.72亿 | 0.85%781.14亿 | 0.85%781.14亿 | 12.51%814.09亿 | 2.89%790.98亿 |
| 其他资产 | 21.20%193.27亿 | 21.75%211.03亿 | 21.75%211.03亿 | 29.34%209.3亿 | 20.43%188.76亿 | 3.77%159.47亿 | 32.03%173.33亿 | 32.03%173.33亿 | 30.53%161.82亿 | 26.18%156.74亿 |
| 总资产 | 3.01%1,844.48亿 | 5.24%1,909.04亿 | 5.24%1,909.04亿 | 2.21%1,900.86亿 | 2.90%1,849.03亿 | -0.43%1,790.59亿 | 3.55%1,814.03亿 | 3.55%1,814.03亿 | 12.62%1,859.69亿 | 5.84%1,797亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 2.73%796.79亿 | 3.13%814.3亿 | 3.13%814.3亿 | 2.20%793.73亿 | 3.12%783.48亿 | 2.53%775.62亿 | 3.05%789.62亿 | 3.05%789.62亿 | 8.42%776.64亿 | 6.66%759.79亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | -0.50%2亿 | -71.47%2亿 | -71.47%2亿 | 0.00%2.01亿 | 0.00%2.01亿 | 0.00%2.01亿 | -6.66%7.01亿 | -6.66%7.01亿 | 0.00%2.01亿 | 0.00%2.01亿 |
| -短期借款 | -0.50%2亿 | -71.47%2亿 | -71.47%2亿 | 0.00%2.01亿 | 0.00%2.01亿 | 0.00%2.01亿 | -6.66%7.01亿 | -6.66%7.01亿 | 0.00%2.01亿 | 0.00%2.01亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -6.06%56.14亿 | 18.68%56.62亿 | 18.68%56.62亿 | 0.34%56.84亿 | 0.40%58.05亿 | 8.32%59.76亿 | -4.66%47.71亿 | -4.66%47.71亿 | -1.97%56.65亿 | -0.67%57.82亿 |
| -长期借款 | -5.96%56.14亿 | 18.90%56.62亿 | 18.90%56.62亿 | 0.51%56.83亿 | 0.59%58.01亿 | 8.55%59.7亿 | -4.45%47.62亿 | -4.45%47.62亿 | -1.79%56.54亿 | -0.53%57.67亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -90.91%100万 | -73.33%400万 | -64.71%600万 | -55.00%900万 | -55.00%900万 | -50.00%1,100万 | -34.78%1,500万 |
| 独立账户负债 | 1.18%764.66亿 | 2.47%800.44亿 | 2.47%800.44亿 | -0.90%806.79亿 | -0.31%788.49亿 | -5.24%755.72亿 | 0.85%781.14亿 | 0.85%781.14亿 | 12.51%814.09亿 | 2.89%790.98亿 |
| 其他负债 | 14.15%137.64亿 | 28.51%140.37亿 | 28.51%140.37亿 | 17.79%150亿 | 16.93%131.67亿 | 3.36%120.58亿 | 36.21%109.23亿 | 36.21%109.23亿 | 40.94%127.34亿 | 20.14%112.61亿 |
| 总负债 | 2.65%1,782.36亿 | 4.64%1,843.55亿 | 4.64%1,843.55亿 | 1.87%1,836.31亿 | 2.35%1,788.21亿 | -0.75%1,736.33亿 | 3.35%1,761.75亿 | 3.35%1,761.75亿 | 11.74%1,802.54亿 | 5.44%1,747.07亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -普通股股本 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| 资本公积 | 2.44%104.37亿 | 2.33%103.77亿 | 2.33%103.77亿 | 2.59%103.1亿 | 2.64%102.51亿 | 2.66%101.88亿 | 3.23%101.41亿 | 3.23%101.41亿 | 3.14%100.5亿 | 3.28%99.87亿 |
| 留存收益 | 13.03%284.25亿 | 11.93%276.62亿 | 11.93%276.62亿 | 12.68%268.07亿 | 11.18%260.5亿 | 10.53%251.48亿 | 12.82%247.13亿 | 12.82%247.13亿 | 9.79%237.91亿 | 11.89%234.3亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 20.67%-12.05亿 | 53.25%-8.92亿 | 53.25%-8.92亿 | 11.99%-9.69亿 | 37.98%-12.36亿 | 21.30%-15.19亿 | -8.04%-19.08亿 | -8.04%-19.08亿 | 61.23%-11.01亿 | 15.16%-19.93亿 |
| 减:库存股 | 10.76%314.48亿 | 10.39%306.01亿 | 10.39%306.01亿 | 9.87%296.96亿 | 9.65%289.86亿 | 9.76%283.94亿 | 9.84%277.21亿 | 9.84%277.21亿 | 9.20%270.28亿 | 9.30%264.34亿 |
| 股东权益总额 | 14.49%62.12亿 | 25.27%65.49亿 | 25.27%65.49亿 | 12.95%64.55亿 | 21.81%60.82亿 | 11.21%54.26亿 | 10.55%52.28亿 | 10.55%52.28亿 | 49.41%57.15亿 | 22.38%49.93亿 |
| 总权益 | 14.49%62.12亿 | 25.27%65.49亿 | 25.27%65.49亿 | 12.95%64.55亿 | 21.81%60.82亿 | 11.21%54.26亿 | 10.55%52.28亿 | 10.55%52.28亿 | 49.41%57.15亿 | 22.38%49.93亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |