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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -12.97%1.82亿 | -20.36%1.92亿 | -20.36%1.92亿 | -40.86%1.89亿 | -34.63%2.08亿 | -33.88%2.09亿 | -25.22%2.41亿 | -25.22%2.41亿 | -0.48%3.2亿 | 9.63%3.18亿 |
| -现金和现金等价物 | -33.99%8,659万 | -52.75%8,111.9万 | -52.75%8,111.9万 | -74.10%8,221.7万 | -57.62%1.2亿 | -50.63%1.31亿 | -30.91%1.72亿 | -30.91%1.72亿 | 33.09%3.17亿 | 20.47%2.82亿 |
| -短期投资 | 22.43%9,533.5万 | 59.73%1.11亿 | 59.73%1.11亿 | 4,186.18%1.07亿 | 145.65%8,842.8万 | 54.37%7,786.7万 | -6.08%6,941.9万 | -6.08%6,941.9万 | -96.99%249.6万 | -35.72%3,599.8万 |
| 应收款项 | -2.03%4,089.9万 | -11.09%2,342.3万 | -11.09%2,342.3万 | 18.60%3,479万 | 5.43%3,669万 | 15.75%4,174.6万 | -10.68%2,634.6万 | -10.68%2,634.6万 | -10.59%2,933.5万 | 1.91%3,479.9万 |
| -应收账款 | -2.03%4,089.9万 | -11.09%2,342.3万 | -11.09%2,342.3万 | 18.60%3,479万 | 5.43%3,669万 | 15.75%4,174.6万 | -10.68%2,634.6万 | -10.68%2,634.6万 | -10.59%2,933.5万 | 1.91%3,479.9万 |
| 预付费用 | 19.45%823.7万 | 37.06%839.9万 | 37.06%839.9万 | -25.25%807.6万 | 5.03%782.4万 | -1.92%689.6万 | 0.89%612.8万 | 0.89%612.8万 | 2.05%1,080.4万 | 2.39%744.9万 |
| 受限制现金 | -94.12%5.2万 | --0 | --0 | 1.48%89.1万 | --88.8万 | --88.5万 | --88.1万 | --88.1万 | --87.8万 | ---- |
| 递延资产 | 23.97%1,910.6万 | 22.91%1,838万 | 22.91%1,838万 | 20.56%1,725.5万 | 23.83%1,658万 | 16.85%1,541.2万 | 30.67%1,495.4万 | 30.67%1,495.4万 | 16.41%1,431.2万 | 12.35%1,338.9万 |
| 其他流动资产 | 7.80%1,293.3万 | 1.65%1,446万 | 1.65%1,446万 | 21.06%1,556.5万 | 18.07%1,672.6万 | 3.07%1,199.7万 | 34.83%1,422.5万 | 34.83%1,422.5万 | 42.76%1,285.7万 | 57.66%1,416.6万 |
| 流动资产合计 | -7.98%2.63亿 | -15.47%2.57亿 | -15.47%2.57亿 | -31.52%2.66亿 | -26.11%2.87亿 | -25.54%2.86亿 | -20.09%3.04亿 | -20.09%3.04亿 | 0.51%3.88亿 | 10.05%3.88亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 32.10%2,859.8万 | 28.02%2,767.7万 | 28.02%2,767.7万 | 11.23%2,176.2万 | 19.63%2,212.7万 | 28.79%2,164.9万 | 27.74%2,161.9万 | 27.74%2,161.9万 | 13.89%1,956.4万 | 4.17%1,849.6万 |
| -固定资产 | 32.10%2,859.8万 | 36.13%4,546.9万 | 36.13%4,546.9万 | 11.23%2,176.2万 | 19.63%2,212.7万 | 28.79%2,164.9万 | 37.54%3,340.2万 | 37.54%3,340.2万 | 13.89%1,956.4万 | 4.17%1,849.6万 |
| -累计折旧 | ---- | -51.00%-1,779.2万 | -51.00%-1,779.2万 | ---- | ---- | ---- | -60.05%-1,178.3万 | -60.05%-1,178.3万 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 16.23%3,302.9万 | 9.82%3,155.7万 | 9.82%3,155.7万 | 658.72%3,200.3万 | 571.19%2,860.6万 | 550.57%2,841.7万 | 513.71%2,873.4万 | 513.71%2,873.4万 | -15.62%421.8万 | -19.83%426.2万 |
| -商誉 | 3.37%2,518万 | 3.32%2,518万 | 3.32%2,518万 | 518.24%2,518.1万 | 498.04%2,435.8万 | 498.04%2,435.8万 | 498.33%2,437万 | 498.33%2,437万 | 0.00%407.3万 | 0.00%407.3万 |
| -其他无形资产 | 93.37%784.9万 | 46.13%637.7万 | 46.13%637.7万 | 4,604.83%682.2万 | 2,147.62%424.8万 | 1,275.93%405.9万 | 616.58%436.4万 | 616.58%436.4万 | -84.34%14.5万 | -84.79%18.9万 |
| 投资和预付款 | -57.37%3,154.4万 | 5.77%6,054.3万 | 5.77%6,054.3万 | --7,815万 | --7,946.5万 | --7,399.5万 | --5,724.2万 | --5,724.2万 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | 29.28%3,612.8万 | 26.85%3,513.5万 | 26.85%3,513.5万 | 23.16%3,238.2万 | 23.83%3,079.6万 | 11.46%2,794.5万 | 2.80%2,769.7万 | 2.80%2,769.7万 | 4.68%2,629.2万 | -2.91%2,486.9万 |
| 其他非流动资产 | 19.02%929.1万 | 30.37%911万 | 30.37%911万 | 8.23%805万 | -8.40%882.4万 | 2.87%780.6万 | 35.11%698.8万 | 35.11%698.8万 | 36.95%743.8万 | 98.58%963.3万 |
| 非流动资产合计 | -13.28%1.39亿 | 15.28%1.64亿 | 15.28%1.64亿 | 199.67%1.72亿 | 196.57%1.7亿 | 196.84%1.6亿 | 164.85%1.42亿 | 164.85%1.42亿 | 4.37%5,751.2万 | -30.11%5,726万 |
| 总资产 | -9.88%4.02亿 | -5.66%4.21亿 | -5.66%4.21亿 | -1.69%4.38亿 | 2.52%4.57亿 | 1.80%4.46亿 | 2.82%4.46亿 | 2.82%4.46亿 | 0.99%4.46亿 | 2.48%4.45亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 20.00%623.4万 | 310.56%583万 | 310.56%583万 | 173.47%845.3万 | 60.88%433.1万 | -65.32%519.5万 | -58.05%142万 | -58.05%142万 | -52.34%309.1万 | 140.36%269.2万 |
| -应付账款 | 34.92%302.5万 | 478.61%573.4万 | 478.61%573.4万 | 106.50%552.8万 | -15.51%192.3万 | -84.62%224.2万 | -67.65%99.1万 | -67.65%99.1万 | -57.06%267.7万 | 181.33%227.6万 |
| -应付税费 | -12.39%161.2万 | -77.62%9.6万 | -77.62%9.6万 | 249.52%144.7万 | 220.67%133.4万 | 353.20%184万 | 33.23%42.9万 | 33.23%42.9万 | 64.29%41.4万 | 33.76%41.6万 |
| -其他应付款 | 43.49%159.7万 | ---- | ---- | --147.8万 | --107.4万 | --111.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 17.57%2,788.3万 | 14.79%3,305.8万 | 14.79%3,305.8万 | -6.76%2,623.5万 | 24.68%2,668.7万 | 24.04%2,371.6万 | 38.81%2,879.9万 | 38.81%2,879.9万 | 39.03%2,813.8万 | 17.39%2,140.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 7.93%355.1万 | -29.54%268.6万 | -29.54%268.6万 | -50.64%201.8万 | -42.32%255.6万 | -27.31%329万 | -16.60%381.2万 | -16.60%381.2万 | -5.78%408.8万 | 16.42%443.1万 |
| -短期租赁负债 | 7.93%355.1万 | -29.54%268.6万 | -29.54%268.6万 | -50.64%201.8万 | -42.32%255.6万 | -27.31%329万 | -16.60%381.2万 | -16.60%381.2万 | -5.78%408.8万 | 16.42%443.1万 |
| 递延负债 | 14.03%1.33亿 | 11.14%1.22亿 | 11.14%1.22亿 | 14.47%1.32亿 | 9.82%1.37亿 | 13.85%1.17亿 | 6.92%1.1亿 | 6.92%1.1亿 | 5.40%1.15亿 | 9.65%1.24亿 |
| 流动负债总额 | 14.92%1.74亿 | 14.00%1.65亿 | 14.00%1.65亿 | 12.09%1.71亿 | 11.43%1.71亿 | 5.28%1.51亿 | 9.24%1.45亿 | 9.24%1.45亿 | 6.94%1.52亿 | 11.52%1.54亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 217.32%659.7万 | 288.37%688.2万 | 288.37%688.2万 | 241.12%176.7万 | 52.77%231.9万 | -18.02%207.9万 | -50.83%177.2万 | -50.83%177.2万 | -88.53%51.8万 | -70.84%151.8万 |
| -长期租赁负债 | 217.32%659.7万 | 288.37%688.2万 | 288.37%688.2万 | 241.12%176.7万 | 52.77%231.9万 | -18.02%207.9万 | -50.83%177.2万 | -50.83%177.2万 | -88.53%51.8万 | -70.84%151.8万 |
| 其他非流动负债 | 33.76%414.4万 | 20.85%371万 | 20.85%371万 | 22.59%333.8万 | 24.24%331.1万 | 19.61%309.8万 | 1.19%307万 | 1.19%307万 | 0.78%272.3万 | 3.50%266.5万 |
| 非流动负债总额 | 107.48%1,074.1万 | 118.75%1,059.2万 | 118.75%1,059.2万 | 57.51%510.5万 | 34.59%563万 | 0.99%517.7万 | -27.06%484.2万 | -27.06%484.2万 | -55.10%324.1万 | -46.23%418.3万 |
| 总负债 | 17.98%1.84亿 | 17.40%1.75亿 | 17.40%1.75亿 | 13.03%1.76亿 | 12.04%1.77亿 | 5.13%1.56亿 | 7.50%1.49亿 | 7.50%1.49亿 | 3.95%1.56亿 | 8.44%1.58亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -18.66%-5.7亿 | -19.34%-5.46亿 | -19.34%-5.46亿 | -24.33%-5.29亿 | -23.59%-5.05亿 | -24.70%-4.8亿 | -25.95%-4.58亿 | -25.95%-4.58亿 | -23.27%-4.25亿 | -24.80%-4.08亿 |
| 资本公积 | 2.29%7.87亿 | 4.87%7.91亿 | 4.87%7.91亿 | 10.51%7.9亿 | 12.67%7.84亿 | 14.07%7.69亿 | 14.57%7.54亿 | 14.57%7.54亿 | 12.26%7.15亿 | 12.78%6.96亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -64.72%11.5万 | 9,716.67%58.9万 | 9,716.67%58.9万 | --52.8万 | 836.17%34.6万 | 385.96%32.6万 | 103.31%6,000 | 103.31%6,000 | --0 | 94.56%-4.7万 |
| 股东权益总额 | -24.93%2.17亿 | -17.27%2.45亿 | -17.27%2.45亿 | -9.58%2.62亿 | -2.72%2.8亿 | 0.09%2.89亿 | 0.61%2.97亿 | 0.61%2.97亿 | -0.53%2.9亿 | -0.53%2.87亿 |
| 总权益 | -24.93%2.17亿 | -17.27%2.45亿 | -17.27%2.45亿 | -9.58%2.62亿 | -2.72%2.8亿 | 0.09%2.89亿 | 0.61%2.97亿 | 0.61%2.97亿 | -0.53%2.9亿 | -0.53%2.87亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |