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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -27.80%1,850.6万 | 35.98%315.6万 | -22.53%617万 | -54.78%922.8万 | 99.05%-4.8万 | 576.04%2,563万 | 150.48%232.1万 | 353.71%796.4万 | 91.75%2,040.6万 | 38.94%-506.1万 |
持续经营净收入 | -4.38%-9,431.9万 | -75.75%-3,259万 | 5.03%-1,685.4万 | 15.65%-2,341.5万 | 18.45%-2,146万 | 3.23%-9,036.3万 | 22.88%-1,854.3万 | 21.28%-1,774.7万 | -12.98%-2,775.8万 | -18.43%-2,631.5万 |
折旧和摊销 | 8.67%610.7万 | 38.73%197万 | -5.04%137.5万 | -6.49%131.2万 | 7.49%145万 | 20.55%562万 | -1.11%142万 | 10.03%144.8万 | 39.05%140.3万 | 49.72%134.9万 |
其他非现金项目 | 18.03%426.8万 | -15.48%135.4万 | 169.41%163.8万 | -20.42%53万 | 0.81%74.6万 | -4.16%361.6万 | 48.75%160.2万 | -25.12%60.8万 | -30.41%66.6万 | -20.17%74万 |
营运资金变化 | -86.84%243.1万 | 50.66%-268.3万 | -293.16%-110.1万 | -66.59%806.3万 | -133.33%-184.8万 | 49.75%1,847.2万 | -57.26%-543.8万 | 146.91%57万 | 31.10%2,413.2万 | 43.43%-79.2万 |
-应收款项(增)减 | 126.10%220.5万 | 24.91%290.8万 | 295.28%486.2万 | 131.57%121.9万 | 16.71%-678.4万 | -248.08%-844.8万 | -72.49%232.8万 | 136.75%123万 | 16.75%-386.1万 | -180.38%-814.5万 |
-预付费用(增)减 | -162.62%-232.4万 | 59.66%491.1万 | 36.90%-217万 | -316.28%-285.7万 | -180.20%-220.8万 | 465.98%371.1万 | 1,491.86%307.6万 | -204.07%-343.9万 | -52.79%132.1万 | 211.91%275.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -40.65%852.9万 | 28.66%-175.7万 | -1.90%821.2万 | -303.96%-876.6万 | 160.26%1,084万 | 750.36%1,437.1万 | 59.36%-246.3万 | 1.18%837.1万 | 300.75%429.8万 | 157.42%416.5万 |
-其他流动资产变化 | -255.17%-318.1万 | 71.10%45万 | 328.77%132万 | -328.92%-204.2万 | -297.62%-290.9万 | -59.29%205万 | -81.21%26.3万 | -134.02%-57.7万 | -67.87%89.2万 | 276.08%147.2万 |
-其他流动负债变化 | -18.58%-488.8万 | 4.10%-116.9万 | -117.59%-144.7万 | 24.51%-115.8万 | -58.24%-111.4万 | -13.99%-412.2万 | -8.07%-121.9万 | 39.87%-66.5万 | -37.83%-153.4万 | -161.71%-70.4万 |
-其他营运资本变化 | -80.84%209万 | -8.12%-802.6万 | -173.06%-1,187.8万 | -5.86%2,166.7万 | 198.20%32.7万 | -13.86%1,091万 | -25.56%-742.3万 | 22.32%-435万 | 11.05%2,301.6万 | -109.65%-33.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -27.80%1,850.6万 | 35.98%315.6万 | -22.53%617万 | -54.78%922.8万 | 99.05%-4.8万 | 576.04%2,563万 | 150.48%232.1万 | 353.71%796.4万 | 91.75%2,040.6万 | 38.94%-506.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -908.91%-7,536.6万 | -1,327.30%-1.43亿 | 6,839.08%3,207.8万 | 1,256.10%1,261.3万 | 3,067.57%2,305.8万 | 110.42%931.7万 | 147.11%1,166.1万 | 99.22%-47.6万 | 56.03%-109.1万 | 40.55%-77.7万 |
资本性支出 | -165.39%-505.3万 | -59.10%-88.3万 | -247.90%-165.6万 | -319.06%-178.1万 | -63.62%-73.3万 | 12.54%-190.4万 | 15.14%-55.5万 | -83.08%-47.6万 | 36.47%-42.5万 | 24.58%-44.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -34.87%-172.5万 | -162.68%-74.6万 | ---1.6万 | 9.01%-60.6万 | -8.51%-35.7万 | 64.79%-127.9万 | 54.19%-28.4万 | --0 | 63.25%-66.6万 | 53.86%-32.9万 |
业务交易的净现金流 | ---1,606.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -520.16%-5,252万 | -1,103.34%-1.25亿 | --3,375万 | --1,500万 | --2,414.8万 | 115.03%1,250万 | 153.24%1,250万 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -908.91%-7,536.6万 | -1,327.30%-1.43亿 | 6,839.08%3,207.8万 | 1,256.10%1,261.3万 | 3,067.57%2,305.8万 | 110.42%931.7万 | 147.11%1,166.1万 | 99.22%-47.6万 | 56.03%-109.1万 | 40.55%-77.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -303.99%-1,994.1万 | -44.77%-580.8万 | 5.63%-313.6万 | -625.66%-520.4万 | -511.14%-579.3万 | -184.65%-493.6万 | -769.78%-401.2万 | -373.05%-332.3万 | -31.35%99万 | -45.24%140.9万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 40.85%650.6万 | -14.00%90.3万 | 28.13%234.6万 | 2,768.63%146.3万 | 6.34%179.4万 | -33.15%461.9万 | 49.79%105万 | 75.38%183.1万 | -95.66%5.1万 | -57.71%168.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | -176.79%-2,644.7万 | -32.58%-671.1万 | -6.36%-548.2万 | -810.01%-666.7万 | -2,629.14%-758.7万 | -785.54%-955.5万 | -4,862.75%-506.2万 | -3,079.19%-515.4万 | 253.01%93.9万 | 80.37%-27.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -303.99%-1,994.1万 | -44.77%-580.8万 | 5.63%-313.6万 | -625.66%-520.4万 | -511.14%-579.3万 | -184.65%-493.6万 | -769.78%-401.2万 | -373.05%-332.3万 | -31.35%99万 | -45.24%140.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.68%2.49亿 | 32.97%3.18亿 | 20.40%2.83亿 | 24.04%2.67亿 | 13.68%2.49亿 | -28.85%2.19亿 | -3.51%2.39亿 | -24.33%2.35亿 | -28.66%2.15亿 | -28.85%2.19亿 |
当期现金流变化 | -355.91%-7,680.1万 | -1,562.06%-1.46亿 | 743.03%3,511.2万 | -18.06%1,663.7万 | 488.73%1,721.7万 | 133.74%3,001.1万 | 134.68%997万 | 106.63%416.5万 | 111.44%2,030.5万 | 36.94%-442.9万 |
期末现金流 | -30.80%1.73亿 | -30.80%1.73亿 | 32.97%3.18亿 | 20.40%2.83亿 | 24.04%2.67亿 | 13.68%2.49亿 | 13.68%2.49亿 | -3.51%2.39亿 | -24.33%2.35亿 | -28.66%2.15亿 |
自由现金流 | -47.75%1,172.8万 | 3.04%152.7万 | -39.93%449.8万 | -64.58%684.1万 | 80.51%-113.8万 | 300.54%2,244.7万 | 125.24%148.2万 | 292.69%748.8万 | 136.67%1,931.5万 | 39.16%-583.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |