(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | -69.12%15.2亿 | 16.47%49.22亿 | -49.86%42.26亿 | 84.28亿 | |
来自客户的收入 | -28.15%14.19亿 | -22.97%19.75亿 | -69.58%25.64亿 | --84.28亿 | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | -96.57%1.01亿 | 77.32%29.47亿 | --16.62亿 | ---- | ---- |
现金付款 | 33.67%-19.07亿 | 9.33%-28.75亿 | 73.93%-31.71亿 | 52.15%-121.65亿 | -254.24亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 33.67%-19.07亿 | 9.33%-28.75亿 | 73.93%-31.71亿 | 52.15%-121.65亿 | ---254.24亿 |
已收到的直接股息 | -58.97%3,200万 | -40.00%7,800万 | -80.63%1.3亿 | -68.17%6.71亿 | --21.08亿 |
已支付的直接利息 | -144.73%-11.38亿 | -53.97%-4.65亿 | 32.89%-3.02亿 | 28.23%-4.5亿 | ---6.27亿 |
已收到的直接利息 | 64.03%13.68亿 | 20.87%8.34亿 | -42.07%6.9亿 | -37.51%11.91亿 | --19.06亿 |
已支付的直接退税 | -72.22%2,000万 | -37.93%7,200万 | 127.82%1.16亿 | 8.55%-4.17亿 | ---4.56亿 |
经营活动现金净额 | -104.09%-1.05亿 | 51.92%25.66亿 | 161.60%16.89亿 | 69.90%-27.42亿 | ---91.09亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 142.70%12.51亿 | -418.58%-29.3亿 | -117.58%-5.65亿 | -60.55%32.14亿 | 81.48亿 |
无形资产交易净额 | -6.67%-3,200万 | 38.78%-3,000万 | 40.96%-4,900万 | -50.91%-8,300万 | ---5,500万 |
业务交易净额 | --9.1亿 | ---- | ---- | 1,719.19%18.01亿 | --9,900万 |
投资产品交易净额 | 112.86%3.73亿 | -462.02%-29亿 | -134.49%-5.16亿 | -81.54%14.96亿 | --81.04亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 142.70%12.51亿 | -418.58%-29.3亿 | -117.58%-5.65亿 | -60.55%32.14亿 | --81.48亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -241.26%-17.37亿 | 30.56%-5.09亿 | 63.13%-7.33亿 | -213.02%-19.88亿 | 17.59亿 |
债务发行/偿还的净额 | -208.12%-12.14亿 | 17.40%-3.94亿 | 69.52%-4.77亿 | -389.06%-15.65亿 | ---3.2亿 |
普通股发行/回购的净额 | -411.94%-3.43亿 | 65.82%-6,700万 | ---1.96亿 | ---- | --7.66亿 |
已支付现金股息 | ---1.45亿 | ---- | ---- | -207.69%-3.6亿 | ---1.17亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 27.08%-3,500万 | 20.00%-4,800万 | 4.76%-6,000万 | -104.41%-6,300万 | --14.3亿 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -241.26%-17.37亿 | 30.56%-5.09亿 | 63.13%-7.33亿 | -213.02%-19.88亿 | --17.59亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -33.28%20.31亿 | 14.74%30.44亿 | -67.12%26.53亿 | 9.31%80.69亿 | --73.82亿 |
当期现金流变化 | 32.30%-5.91亿 | -323.27%-8.73亿 | 125.79%3.91亿 | -289.97%-15.16亿 | --7.98亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-400万 | --200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---700万 | ---- | ---38.96亿 | ---- |
期末现金流 | -33.46%14.4亿 | -28.91%21.64亿 | 14.74%30.44亿 | -67.58%26.53亿 | --81.82亿 |
自由现金流 | -105.40%-1.37亿 | 54.63%25.36亿 | 158.05%16.4亿 | 69.17%-28.25亿 | ---91.64亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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