(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -9.81%-952.9万 | -42.56%-795.9万 | -50.63%-977.9万 | -84.07%-2,555.3万 | 15.76%-480万 | -222.36%-867.8万 | -127.97%-558.3万 | -113.34%-649.2万 | -73.18%-1,388.2万 | -233.41%-569.8万 |
持续经营净收入 | -27.77%-1,085万 | -32.48%-1,251.7万 | -8.61%-988.6万 | -112.19%-3,677.6万 | -60.73%-973.4万 | -100.09%-849.2万 | -127.44%-944.8万 | -216.26%-910.2万 | -75.14%-1,733.2万 | -63.59%-605.6万 |
折旧和摊销 | 87.01%86.4万 | 135.45%103.6万 | 144.47%101.7万 | 17.35%180.6万 | 22.31%48.8万 | 17.86%46.2万 | 12.82%44万 | 16.20%41.6万 | 6.80%153.9万 | 6.97%39.9万 |
其他非现金项目 | 160.23%253.2万 | 124.65%128.5万 | 282.74%128.6万 | 123.54%478.6万 | 1,989.93%290.5万 | 107.02%97.3万 | 308.57%57.2万 | -75.86%33.6万 | 290.69%214.1万 | --13.9万 |
营运资金变化 | -38.71%-379.5万 | -84.66%29.6万 | -404.15%-344.3万 | 125.55%75.1万 | 155.61%42.6万 | -3,044.83%-273.6万 | 576.84%192.9万 | 147.74%113.2万 | -47.17%-293.9万 | 10.62%-76.6万 |
-应收款项(增)减 | -276.75%-285.2万 | 48.52%-29.6万 | -235.11%-17.7万 | -36.56%-57.9万 | 547.92%62.2万 | -159.25%-75.7万 | -2,926.32%-57.5万 | 162.68%13.1万 | -593.02%-42.4万 | -82.58%9.6万 |
-存货(增)减 | -7,206.25%-113.7万 | -295.61%-66.9万 | 62.90%-12.8万 | ---23万 | -8,200.00%-24.3万 | 109.20%1.6万 | 3,320.00%34.2万 | -314.29%-34.5万 | --0 | 101.12%3,000 |
-预付费用(增)减 | 42.38%-46.9万 | 47.51%53.4万 | -230.02%-71.9万 | 117.84%40.7万 | 502.63%30.6万 | 63.22%-81.4万 | 1,164.71%36.2万 | 1,248.78%55.3万 | -3,160.00%-228.2万 | 29.63%-7.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 3,789.06%236.1万 | -44.03%135.4万 | -253.60%-181.1万 | 120.16%368.1万 | 114.30%14.7万 | -102.35%-6.4万 | 564.56%241.9万 | 407.83%117.9万 | 235.93%167.2万 | -552.86%-102.8万 |
-其他流动资产变化 | --6,000 | -133.33%-2.1万 | --9,000 | ---9,000 | --0 | --0 | ---9,000 | --0 | --0 | --0 |
-其他流动负债变化 | -3.28%-28.3万 | -2.92%-28.2万 | -55.31%-27.8万 | -107.68%-100.1万 | -107.58%-27.4万 | -107.58%-27.4万 | -107.58%-27.4万 | -108.14%-17.9万 | ---48.2万 | ---13.2万 |
-其他营运资本变化 | -68.56%-142.1万 | 3.57%-32.4万 | -63.77%-33.9万 | -6.68%-151.8万 | -135.58%-13.2万 | -16,960.00%-84.3万 | -450.00%-33.6万 | 89.08%-20.7万 | -77.88%-142.3万 | 129.49%37.1万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -9.81%-952.9万 | -42.56%-795.9万 | -50.63%-977.9万 | -84.07%-2,555.3万 | 15.76%-480万 | -222.36%-867.8万 | -127.97%-558.3万 | -113.34%-649.2万 | -73.18%-1,388.2万 | -233.41%-569.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 85.07%-133.3万 | 7.12%-160.5万 | -241.75%-389.6万 | -1,085.01%-1,755万 | -683.51%-575.1万 | -1,515.01%-893.1万 | -980.00%-172.8万 | -3,252.94%-114万 | -143.19%-148.1万 | -120.42%-73.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 85.07%-133.3万 | 7.12%-160.5万 | -241.75%-389.6万 | -1,085.01%-1,755万 | -683.51%-575.1万 | -1,515.01%-893.1万 | -980.00%-172.8万 | -3,252.94%-114万 | -143.19%-148.1万 | -120.42%-73.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 85.07%-133.3万 | 7.12%-160.5万 | -241.75%-389.6万 | -1,085.01%-1,755万 | -683.51%-575.1万 | -1,515.01%-893.1万 | -980.00%-172.8万 | -3,252.94%-114万 | -143.19%-148.1万 | -120.42%-73.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -109.01%-54万 | 108.58%1,696.6万 | 284.31%815.9万 | -73.97%1,916.8万 | 42.38%291.6万 | -91.65%599.5万 | 1,987.24%813.4万 | 940.69%212.3万 | 266.08%7,362.6万 | 388.78%204.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -66.37%273万 | 240.35%813.1万 | --1,945.8万 | --291.6万 | --603.5万 | --811.8万 | --238.9万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | 722,500.00%1,445.2万 | 1,300.00%2.8万 | -87.60%31.1万 | -92.20%19.5万 | --11.2万 | --2,000 | -75.00%2,000 | 250,800.00%250.9万 | --250.1万 |
其他融资活动的净现金流额 | -255.26%-54万 | ---- | ---- | -100.85%-60.1万 | 56.95%-19.5万 | -100.21%-15.2万 | 103.25%1.4万 | -236.73%-26.8万 | 253.62%7,111.7万 | -208.11%-45.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -109.01%-54万 | 108.58%1,696.6万 | 284.31%815.9万 | -73.97%1,916.8万 | 42.38%291.6万 | -91.65%599.5万 | 1,987.24%813.4万 | 940.69%212.3万 | 266.08%7,362.6万 | 388.78%204.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.69%4,770.3万 | -37.27%4,030.1万 | -34.31%4,581.7万 | 507.12%6,975.2万 | -27.90%5,345.2万 | 1,066.89%6,506.6万 | 645.62%6,424.3万 | 507.12%6,975.2万 | 574,350.00%1,148.9万 | 465.41%7,413.6万 |
当期现金流变化 | 1.83%-1,140.2万 | 799.39%740.2万 | -0.13%-551.6万 | -141.08%-2,393.5万 | -74.16%-763.5万 | -116.94%-1,161.4万 | 127.07%82.3万 | -91.75%-550.9万 | 407.21%5,826.3万 | -170.12%-438.4万 |
期末现金流 | -32.09%3,630.1万 | -26.69%4,770.3万 | -37.27%4,030.1万 | -34.31%4,581.7万 | -34.31%4,581.7万 | -27.90%5,345.2万 | 1,066.89%6,506.6万 | 645.62%6,424.3万 | 507.12%6,975.2万 | 507.12%6,975.2万 |
自由现金流 | 38.32%-1,086.2万 | -30.82%-956.4万 | -79.18%-1,367.5万 | -180.56%-4,310.3万 | -64.04%-1,055.1万 | -442.65%-1,760.9万 | -180.22%-731.1万 | -148.03%-763.2万 | -78.12%-1,536.3万 | -214.99%-643.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据