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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.98%14.69亿 | 10.67%13.39亿 | 19.91%12.84亿 | 27.76%47.22亿 | -3.64%11.42亿 | 39.50%13.01亿 | 32.13%12.09亿 | 61.32%10.71亿 | -23.31%36.96亿 | 74.55%11.85亿 |
持续经营净收入 | -235.18%-7.8亿 | 96.84%9.08亿 | 192.60%9.22亿 | -19.43%13.67亿 | 101.86%1,330万 | -29.57%5.77亿 | -48.20%4.62亿 | -55.17%3.15亿 | -33.92%16.97亿 | -262.42%-7.17亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 169.69%2.79亿 | 169.54%2.79亿 | --0 | ---- | ---- | 19.36%-4.01亿 | 23.24%-4.01亿 |
折旧和摊销 | -32.78%5.13亿 | -26.54%5.62亿 | -30.81%5.49亿 | -8.01%30.87亿 | -6.11%7.65亿 | -15.05%7.63亿 | -7.49%7.65亿 | -2.66%7.94亿 | 43.84%33.55亿 | 26.53%8.15亿 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | 23.11%-1.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -474.51%-2.37亿 | ---- |
其他非现金项目 | 600.80%3.51亿 | -73.60%2,980万 | -117.33%-3,300万 | 4.84%4,980万 | -126.19%-3.04亿 | 111.16%5,010万 | 128.00%1.13亿 | 173.40%1.9亿 | 19.05%4,750万 | 216.00%11.59亿 |
营运资金变化 | 167.70%8,990万 | -15.84%-2.08亿 | 25.50%-2.19亿 | 49.73%-8.14亿 | -38.38%-2.07亿 | 64.69%-1.33亿 | 59.35%-1.79亿 | 54.85%-2.95亿 | -1,685.90%-16.19亿 | 64.92%-1.5亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 56.11%-3,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.00%-7,860万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -74.71%-3.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -490.66%-1.96亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 380.53%1.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.66%-4,160万 | ---- |
-其他流动资产变化 | 63.00%-1,110万 | 70.74%-1,990万 | 41.62%-9,930万 | ---- | ---- | 56.52%-3,000万 | 1.16%-6,800万 | 0.82%-1.7亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 53.54%8,030万 | -17.91%4,860万 | -57.92%-1.72亿 | 161.35%6,560万 | -49.39%6,270万 | 44.48%5,230万 | 69.14%5,920万 | 36.12%-1.09亿 | 364.81%2,510万 | 327.34%1.24亿 |
-其他营运资本变化 | 113.35%2,070万 | -38.65%-2.36亿 | 425.32%5,140万 | 53.38%-6.19亿 | -4.12%-2.78亿 | 54.82%-1.55亿 | 58.14%-1.71亿 | 94.91%-1,580万 | -640.94%-13.28亿 | 37.29%-2.67亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.98%14.69亿 | 10.67%13.39亿 | 19.91%12.84亿 | 27.76%47.22亿 | -3.64%11.42亿 | 39.50%13.01亿 | 32.13%12.09亿 | 61.32%10.71亿 | -23.31%36.96亿 | 74.55%11.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 388.71%12.97亿 | 79.71%-8,920万 | -57.55%-4.36亿 | 28.01%-16.96亿 | 37.59%-5.3亿 | 25.49%-4.49亿 | -12.63%-4.4亿 | 46.05%-2.77亿 | 88.62%-23.55亿 | 91.65%-8.49亿 |
固定资产交易的净现金流 | -8.70%-4.25亿 | 22.74%-3.25亿 | 14.12%-3.97亿 | 4.03%-17.98亿 | 20.30%-5.25亿 | 14.92%-3.91亿 | -13.73%-4.21亿 | -19.63%-4.62亿 | -36.09%-18.74亿 | -43.09%-6.58亿 |
业务交易的净现金流 | 3,557.83%20.99亿 | 66.01%-1,030万 | 26.60%-4,470万 | 69.40%-1.68亿 | 91.52%-1,610万 | 56.89%-6,070万 | 66.22%-3,030万 | 52.64%-6,090万 | 97.16%-5.49亿 | 98.04%-1.9亿 |
投资产品交易的净现金流 | -72.13%170万 | 6,360.53%2.46亿 | 93.55%600万 | -11.73%1,730万 | 19.44%430万 | -10.29%610万 | -36.67%380万 | -3.13%310万 | 283.18%1,960万 | 620.00%360万 |
其他投资活动的净现金流 | -9,881.58%-3.79亿 | -89.61%80万 | -100.29%-70万 | 429.92%2.53亿 | 244.44%650万 | 60.00%-380万 | -87.85%770万 | 15,281.25%2.43亿 | 5,411.11%4,780万 | -1,225.00%-450万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 388.71%12.97亿 | 79.71%-8,920万 | -57.55%-4.36亿 | 28.01%-16.96亿 | 37.59%-5.3亿 | 25.49%-4.49亿 | -12.63%-4.4亿 | 46.05%-2.77亿 | 88.62%-23.55亿 | 91.65%-8.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -341.68%-31.26亿 | -83.16%-10.28亿 | 61.47%-3.9亿 | -117.64%-30.97亿 | -76.33%-8.16亿 | -245.05%-7.08亿 | -11.24%-5.61亿 | -303.59%-10.13亿 | -108.67%-14.23亿 | -105.68%-4.63亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -3,784.56%-21.96亿 | -214.40%-2.33亿 | 134.81%5.24亿 | 68.80%-12.83亿 | 87.12%-4,180万 | 102.94%5,960万 | 109.28%2.04亿 | -447.56%-15.05亿 | -129.83%-41.13亿 | -103.61%-3.25亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.76%22.73亿 | ---1,880万 |
现金股利支付 | -3.53%-7.58亿 | -4.04%-7.57亿 | -9.34%-8.02亿 | -12.12%-29.49亿 | -10.46%-7.56亿 | -9.93%-7.32亿 | -13.90%-7.28亿 | -14.41%-7.34亿 | -15.83%-26.3亿 | -14.73%-6.85亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 620.00%1,440万 | 15.29%980万 | 672.22%1,390万 | -31.79%2,210万 | -14.04%980万 | 66.67%200万 | -27.97%850万 | -77.50%180万 | -66.53%3,240万 | -68.68%1,140万 |
其他融资活动的净现金流额 | -398.66%-1.87亿 | -5.05%-4,780万 | -110.28%-1.26亿 | -63.08%11.13亿 | -105.02%-2,780万 | -101.50%-3,740万 | -288.02%-4,550万 | 2,518.58%12.24亿 | 23.09%30.15亿 | 299.96%5.54亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -341.68%-31.26亿 | -83.16%-10.28亿 | 61.47%-3.9亿 | -117.64%-30.97亿 | -76.33%-8.16亿 | -245.05%-7.08亿 | -11.24%-5.61亿 | -303.59%-10.13亿 | -108.67%-14.23亿 | -105.68%-4.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.83%26.19亿 | 30.71%25.17亿 | -2.21%20.93亿 | -8.65%21.41亿 | -0.80%22.32亿 | -2.44%21.49亿 | -15.23%19.25亿 | -8.65%21.41亿 | 25.89%23.43亿 | -39.19%22.5亿 |
当期现金流变化 | -350.21%-3.6亿 | 6.19%2.21亿 | 308.91%4.57亿 | 14.23%-7,050万 | -60.93%-2.04亿 | 15.50%1.44亿 | 922.06%2.09亿 | -118.03%-2.19亿 | -114.89%-8,220万 | 90.59%-1.27亿 |
利率变动影响 | 137.99%2,340万 | -870.97%-1.2亿 | -1,044.44%-3,400万 | 119.27%2,320万 | 269.10%6,570万 | 21.03%-6,160万 | 117.47%1,550万 | -87.37%360万 | -71.27%-1.2亿 | 300.00%1,780万 |
期末现金流 | 2.27%22.82亿 | 21.83%26.19亿 | 30.71%25.17亿 | -2.21%20.93亿 | -2.21%20.93亿 | -0.80%22.32亿 | -2.44%21.49亿 | -15.23%19.25亿 | -8.65%21.41亿 | -8.65%21.41亿 |
自由现金流 | 14.81%10.45亿 | 28.51%10.13亿 | 45.73%8.87亿 | 60.45%29.24亿 | 17.18%6.17亿 | 92.33%9.1亿 | 44.63%7.89亿 | 119.32%6.09亿 | -47.07%18.23亿 | 140.66%5.27亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |