(FY)2024/09/27 | (Q4)2024/09/27 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -29.85%4,700万 | -88.68%-2亿 | 54.69%9,900万 | -48.59%7,300万 | 327.27%7,500万 | -46.83%6,700万 | -1.06亿 | 6,400万 | 1.42亿 | -3,300万 |
持续经营净收入 | 74.14%-8,300万 | 43.06%-2.83亿 | -3.03%6,400万 | 23.64%6,800万 | 23.64%6,800万 | -311.54%-3.21亿 | ---4.97亿 | --6,600万 | --5,500万 | --5,500万 |
持续经营损益 | 71.43%2,400万 | 120.00%3,300万 | -800.00%-700万 | 0.00%-500万 | 0.00%300万 | 117.28%1,400万 | --1,500万 | --100万 | ---500万 | --300万 |
折旧和摊销 | -22.77%2.51亿 | -26.77%1.97亿 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,800万 | -10.53%1,700万 | 11.30%3.25亿 | --2.69亿 | --1,900万 | --1,800万 | --1,900万 |
递延税费 | -85.48%-1.15亿 | -87.72%-1.07亿 | -400.00%-500万 | 150.00%1,000万 | -62.50%-1,300万 | -785.71%-6,200万 | ---5,700万 | ---100万 | --400万 | ---800万 |
其他非现金项目 | -243.48%-3,300万 | -268.18%-3,700万 | --100万 | ---100万 | 300.00%400万 | 4.55%2,300万 | --2,200万 | --0 | --0 | --100万 |
营运资金变化 | 85.15%-1,500万 | 59.52%-1,700万 | 223.81%2,600万 | -128.36%-1,900万 | 95.24%-500万 | 24.06%-1.01亿 | ---4,200万 | ---2,100万 | --6,700万 | ---1.05亿 |
-应收款项(增)减 | 219.12%8,100万 | 150.54%4,700万 | -26.00%3,700万 | -208.70%-2,500万 | 145.83%2,200万 | -168.69%-6,800万 | ---9,300万 | --5,000万 | --2,300万 | ---4,800万 |
-预付费用(增)减 | 39.29%7,800万 | 50.00%7,800万 | -200.00%-400万 | 175.00%300万 | -75.00%100万 | -12.50%5,600万 | --5,200万 | --400万 | ---400万 | --400万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -58.49%-1.68亿 | -705.88%-1.37亿 | 89.47%-800万 | -84.44%700万 | 48.28%-3,000万 | 64.67%-1.06亿 | ---1,700万 | ---7,600万 | --4,500万 | ---5,800万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | -60.00%200万 | --0 | 50.00%600万 | ---- | ---- | --500万 | --700万 | --400万 |
-其他流动负债变化 | -135.29%-600万 | -87.50%400万 | 50.00%-200万 | 25.00%-300万 | 28.57%-500万 | 325.00%1,700万 | --3,200万 | ---400万 | ---400万 | ---700万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -29.85%4,700万 | -88.68%-2亿 | 54.69%9,900万 | -48.59%7,300万 | 327.27%7,500万 | -46.83%6,700万 | ---1.06亿 | --6,400万 | --1.42亿 | ---3,300万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 2,894.12%4.75亿 | 8,060.00%3.98亿 | 1,860.00%8,800万 | 400.00%1,800万 | -2,800.00%-2,900万 | 99.05%-1,700万 | -500万 | -500万 | -600万 | -100万 |
固定资产交易的净现金流 | 8.33%-1,100万 | -150.00%-100万 | 0.00%-400万 | --0 | -50.00%-600万 | 33.33%-1,200万 | --200万 | ---400万 | ---600万 | ---400万 |
业务交易的净现金流 | 16,333.33%4.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.83%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 50.00%-100万 | -2,100.00%-8,800万 | 9,300.00%9,200万 | --1,800万 | -866.67%-2,300万 | -100.00%-200万 | ---400万 | ---100万 | --0 | --300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 2,894.12%4.75亿 | 8,060.00%3.98亿 | 1,860.00%8,800万 | 400.00%1,800万 | -2,800.00%-2,900万 | 99.05%-1,700万 | ---500万 | ---500万 | ---600万 | ---100万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -241.07%-3.82亿 | -263.79%-9,500万 | -138.03%-1.69亿 | 19.53%-1.03亿 | -151.72%-1,500万 | -106.50%-1.12亿 | 5,800万 | -7,100万 | -1.28亿 | 2,900万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -492.71%-5.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.25%-9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 1,268.75%1.87亿 | 207.79%4.74亿 | -138.03%-1.69亿 | 19.53%-1.03亿 | -151.72%-1,500万 | 84.62%-1,600万 | --1.54亿 | ---7,100万 | ---1.28亿 | --2,900万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -241.07%-3.82亿 | -263.79%-9,500万 | -138.03%-1.69亿 | 19.53%-1.03亿 | -151.72%-1,500万 | -106.50%-1.12亿 | --5,800万 | ---7,100万 | ---1.28亿 | --2,900万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.67%3.05亿 | -9.26%1.96亿 | -20.44%1.79亿 | -3.03%1.92亿 | -24.64%1.56亿 | 18.45%3.66亿 | --2.16亿 | --2.25亿 | --1.98亿 | --2.07亿 |
当期现金流变化 | 325.81%1.4亿 | 294.34%1.03亿 | 250.00%1,800万 | -250.00%-1,200万 | 720.00%3,100万 | -198.41%-6,200万 | ---5,300万 | ---1,200万 | --800万 | ---500万 |
利率变动影响 | 600.00%700万 | 123.53%400万 | -133.33%-100万 | -105.26%-100万 | 225.00%500万 | 116.67%100万 | ---1,700万 | --300万 | --1,900万 | ---400万 |
期末现金流 | 48.20%4.52亿 | 48.20%4.52亿 | -9.26%1.96亿 | -20.44%1.79亿 | -3.03%1.92亿 | -16.67%3.05亿 | --3.05亿 | --2.16亿 | --2.25亿 | --1.98亿 |
自由现金流 | -34.55%3,600万 | -99.01%-2.01亿 | 63.79%9,500万 | -45.93%7,300万 | 286.49%6,900万 | -49.07%5,500万 | ---1.01亿 | --5,800万 | --1.35亿 | ---3,700万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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