(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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经营活动现金流(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 53.39%99.52亿 | -67.84%64.88亿 | -53.96%201.76亿 | 8.79%438.22亿 | 402.82亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -7.91%65.7亿 | 0.20%71.34亿 | 15.53%71.2亿 | 72.25%61.63亿 | --35.78亿 |
非现金项目调整总额 | 0.11%46.18亿 | 216.31%46.13亿 | 32.09%-39.66亿 | -356.14%-58.4亿 | --22.8亿 |
-折旧与摊销 | 0.33%9.26亿 | -8.43%9.23亿 | -7.27%10.08亿 | -21.85%10.87亿 | --13.91亿 |
-资产准备及勾销 | 65.71%4.06亿 | 205.60%2.45亿 | 59.08%-2.32亿 | -115.62%-5.67亿 | --36.3亿 |
-处置利润 | -7.22%32.65亿 | 174.97%35.19亿 | 23.34%-46.94亿 | -130.10%-61.23亿 | ---26.61亿 |
-其他非现金项目 | 128.38%2,100万 | -54.17%-7,400万 | 79.75%-4,800万 | -196.25%-2.37亿 | ---8,000万 |
营运资本变动 | 76.50%-12.36亿 | -130.90%-52.59亿 | -60.87%170.22亿 | 26.36%434.99亿 | --344.24亿 |
-贷款(增)减 | -21.37%-335.46亿 | 40.39%-276.39亿 | -461.38%-463.64亿 | -16.01%-82.59亿 | ---71.19亿 |
-金融资产(增)减 | 45.58%-32.04亿 | -173.42%-58.88亿 | 80,100.00%80.2亿 | 100.55%1,000万 | ---18.03亿 |
-应付款(减)增 | -155.04%-29.05亿 | 251.41%52.78亿 | 29.26%-34.86亿 | -142.94%-49.28亿 | --114.76亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 94.18%419.45亿 | -55.81%216.01亿 | -0.03%488.79亿 | 22.63%488.96亿 | --398.73亿 |
-其他流动资产变动 | -192.82%-22.62亿 | 186.17%24.37亿 | -155.04%-28.28亿 | 2,382.13%51.38亿 | --2.07亿 |
-其他流动负债变动 | -20.61%-12.64亿 | -108.19%-10.48亿 | 384.52%128.01亿 | 132.18%26.42亿 | ---82.1亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | |||||
其他经营现金流入(流出) | |||||
经营活动现金净额 | 53.39%99.52亿 | -67.84%64.88亿 | -53.96%201.76亿 | 8.79%438.22亿 | --402.82亿 |
投资活动 | |||||
业务交易净额 | -874.82%-42.46亿 | 66.57%5.48亿 | 2,430.77%3.29亿 | -99.01%1,300万 | --13.09亿 |
投资物业交易净额 | -250.32%-372.35亿 | -610.97%-106.29亿 | -113.83%-14.95亿 | 188.67%108.06亿 | ---121.87亿 |
投资活动现金净额 | -294.17%-421.21亿 | -488.11%-106.86亿 | -117.71%-18.17亿 | 189.47%102.58亿 | ---114.65亿 |
融资活动 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 24.95%252.37亿 | 878.30%201.97亿 | 82.80%-25.95亿 | -64.50%-150.85亿 | ---91.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | -4,704.76%-10.09亿 | -100.83%-2,100万 | 445.70%25.34亿 | -500.82%-7.33亿 | ---1.22亿 |
优先股发行/回购的净额 | --2.52亿 | --0 | --4.92亿 | --0 | ---- |
融资租赁增减 | -0.98%-3.09亿 | -40.37%-3.06亿 | 33.94%-2.18亿 | -17.44%-3.3亿 | ---2.81亿 |
已支付现金股息 | -19.91%-52.52亿 | -15.75%-43.8亿 | -33.52%-37.84亿 | 0.94%-28.34亿 | ---28.61亿 |
其他筹资费用净额 | 90.87%-10.14亿 | -1,005.79%-111.05亿 | -86.83%12.26亿 | -22.43%93.1亿 | --120.02亿 |
融资活动现金净额 | 308.32%179.05亿 | 286.99%43.85亿 | 75.75%-23.45亿 | -2,138.89%-96.72亿 | ---4.32亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 0.01%1,681.54亿 | 11.15%1,681.32亿 | 40.16%1,512.6亿 | 32.22%1,079.23亿 | --816.21亿 |
现金变动 | -7,727.81%-142.64亿 | -98.83%1.87亿 | -63.94%160.14亿 | 56.45%444.08亿 | --283.85亿 |
汇率变动影响 | -1,671.52%-29.23亿 | -119.23%-1.65亿 | 180.11%8.58亿 | 48.58%-10.71亿 | ---20.83亿 |
期末现金 | -10.22%1,509.67亿 | 0.01%1,681.54亿 | 11.15%1,681.32亿 | 40.16%1,512.6亿 | --1,079.23亿 |
自由现金流 | 53.39%99.52亿 | -67.84%64.88亿 | -53.96%201.76亿 | 8.79%438.22亿 | --402.82亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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