(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||
持续经营净收入 | -6,492.63%-9,988.39万 | -87.35%156.25万 | -31.84%1,234.73万 | -18.86%1,811.56万 | 12.96%2,232.73万 | 26.02%1,976.57万 | 68.20%1,568.51万 | --932.5万 |
递延税费 | 102.05%7.73万 | -389.71%-377.7万 | 137.84%130.37万 | -153.69%-344.49万 | -13.92%641.59万 | 19.67%745.38万 | 76.60%622.86万 | --352.7万 |
其他非现金项目 | 232.25%1,154.92万 | -174.87%-873.26万 | 47.11%1,166.39万 | 417.52%792.85万 | -562.32%-249.7万 | 304.04%54.01万 | 234.20%13.37万 | --4万 |
营运资金变化 | 79.17%-405.7万 | -173.02%-1,947.58万 | 23.71%-713.35万 | -11.53%-935.08万 | -80.91%-838.42万 | 62.30%-463.45万 | -47.01%-1,229.41万 | ---836.3万 |
-应收款项(增)减 | 81.16%-464.99万 | -2,068.06%-2,467.77万 | -107.48%-113.82万 | 311.37%1,522.11万 | 16.90%-720.13万 | -9.50%-866.57万 | 7.26%-791.42万 | ---853.4万 |
-存货(增)减 | 69.11%-334.81万 | -129.19%-1,083.88万 | -69.50%-472.93万 | -864.76%-279.02万 | -67.45%36.48万 | 110.80%112.1万 | -41.92%-1,038.12万 | ---731.5万 |
-其他流动资产变化 | 588.28%295.63万 | 252.67%42.95万 | 80.73%-28.13万 | -143.94%-146.01万 | 3,423.65%332.27万 | -98.03%9.43万 | 10.60%478.47万 | --432.6万 |
-其他流动负债变化 | -116.18%-212.17万 | 474.30%1,311.54万 | 75.62%-350.4万 | -131.34%-1,437.52万 | -746.26%-621.38万 | --96.15万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | 35.16%-678.9万 | -135.11%-1,047.07万 | 85.74%2,982.37万 | 50.06%1,605.66万 | 295.78%1,069.98万 | -219.67%-546.53万 | 70.91%456.68万 | --267.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||
固定资产交易的净现金流 | -90.60%-677.64万 | -15.65%-355.54万 | -394.34%-307.43万 | 81.55%-62.19万 | -155.04%-337万 | 17.86%-132.14万 | -1,229.43%-160.86万 | ---12.1万 |
无形资产交易净现金流 | 25.77%-1,042.6万 | -4.58%-1,404.51万 | -112.60%-1,342.94万 | -61.86%-631.67万 | ---390.26万 | ---- | 93.63%-2.05万 | ---32.2万 |
业务交易的净现金流 | 56.27%-771.37万 | 84.61%-1,764.11万 | -139.32%-1.15亿 | 25.69%-4,788.77万 | ---6,444.61万 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 13.94%1,492.92万 | 331.75%1,310.27万 | -47,014.76%-565.38万 | 99.88%-1.2万 | 53.81%-975.91万 | -528.60%-2,112.71万 | -9,502.73%-336.1万 | ---3.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | 54.89%-998.68万 | 83.81%-2,213.89万 | -149.39%-1.37亿 | 32.70%-5,483.83万 | -262.95%-8,147.77万 | -349.86%-2,244.84万 | -943.95%-499.01万 | ---47.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 37.08%817.9万 | 121.49%596.66万 | -152.31%-2,776.7万 | -23.95%5,308.38万 | 1,272.11%6,979.77万 | -1,142.24%-595.49万 | 171.87%57.14万 | ---79.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -100.00%257 | 605,759.18%1.18亿 | 10.28%1.95万 | -99.95%1.77万 | --3,899.36万 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -233.55%-1,124.52万 | 517.61%841.99万 | -18.04%-201.62万 | -103.65%-170.81万 | --4,685.54万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | -121.31%-306.61万 | -83.72%1,438.67万 | 76.27%8,836.54万 | -57.03%5,013.01万 | 231.52%1.17亿 | 6,059.48%3,519.25万 | 171.87%57.14万 | ---79.5万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -22.00%6,109.7万 | -18.44%7,833.24万 | 12.73%9,604.44万 | 116.59%8,519.98万 | 220.01%3,933.69万 | 1.22%1,229.25万 | 13.01%1,214.44万 | --1,074.6万 |
当期现金流变化 | -8.88%-1,984.19万 | 1.88%-1,822.29万 | -263.65%-1,857.18万 | -75.27%1,134.83万 | 530.51%4,589.29万 | 4,814.48%727.87万 | -89.41%14.81万 | --139.9万 |
利率变动影响 | 113.65%210.97万 | 14.85%98.74万 | 270.71%85.98万 | -1,578.97%-50.37万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -29.02%4,336.48万 | -22.00%6,109.7万 | -18.44%7,833.24万 | 12.73%9,604.44万 | 116.59%8,519.98万 | 220.01%3,933.69万 | 1.22%1,229.25万 | --1,214.4万 |
自由现金流 | 14.53%-2,399.14万 | -310.74%-2,807.12万 | 46.09%1,332万 | 166.04%911.8万 | 162.71%342.72万 | -286.04%-546.53万 | 31.79%293.77万 | --222.9万 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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