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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 85.11%1,953.23万 | 85.11%1,953.23万 | 20.97%1,528.64万 | 328.50%1,713.03万 | 608.84%2,223.62万 | 83.36%1,055.19万 | 83.36%1,055.19万 | 98.85%1,263.66万 | -74.58%399.78万 | -81.28%313.7万 |
| -现金和现金等价物 | 85.11%1,953.23万 | 85.11%1,953.23万 | 20.97%1,528.64万 | 328.50%1,713.03万 | 608.84%2,223.62万 | 83.36%1,055.19万 | 83.36%1,055.19万 | 98.85%1,263.66万 | -74.58%399.78万 | -81.28%313.7万 |
| 预付费用 | -54.08%154.93万 | -54.08%154.93万 | 10.30%190.26万 | 312.35%432.43万 | -3.75%450.11万 | -24.25%337.37万 | -24.25%337.37万 | -55.41%172.49万 | -85.16%104.87万 | -46.79%467.63万 |
| 流动资产合计 | 51.39%2,108.16万 | 51.39%2,108.16万 | 19.69%1,718.9万 | 325.14%2,145.46万 | 242.20%2,673.73万 | 36.42%1,392.56万 | 36.42%1,392.56万 | 40.48%1,436.16万 | -77.88%504.65万 | -69.42%781.33万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | 51.39%2,108.16万 | 51.39%2,108.16万 | 19.69%1,718.9万 | 325.14%2,145.46万 | 242.20%2,673.73万 | 36.42%1,392.56万 | 36.42%1,392.56万 | 40.48%1,436.16万 | -77.88%504.65万 | -69.42%781.33万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 12.34%259.05万 | 12.34%259.05万 | -48.48%211.2万 | -71.30%97.43万 | -66.64%137.02万 | 78.37%230.6万 | 78.37%230.6万 | 112.80%409.94万 | 189.43%339.47万 | -1.11%410.68万 |
| -应付账款 | 12.34%259.05万 | 12.34%259.05万 | -48.48%211.2万 | -71.30%97.43万 | -66.64%137.02万 | 78.37%230.6万 | 78.37%230.6万 | 112.80%409.94万 | 189.43%339.47万 | -1.11%410.68万 |
| 应计费用 | -33.66%104.49万 | -33.66%104.49万 | 25.53%162.18万 | 176.27%183.08万 | 48.61%113.42万 | -47.26%157.5万 | -47.26%157.5万 | -21.15%129.2万 | -26.45%66.27万 | -39.35%76.32万 |
| 流动负债总额 | -6.33%363.54万 | -6.33%363.54万 | -30.75%373.38万 | -30.86%280.51万 | -48.58%250.44万 | -9.30%388.1万 | -9.30%388.1万 | 51.24%539.14万 | 95.64%405.73万 | -10.00%487万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 衍生品负债 | -19.27%59.5万 | -19.27%59.5万 | -84.32%29.9万 | -88.36%31.9万 | -97.16%17.9万 | -94.61%73.7万 | -94.61%73.7万 | --190.65万 | --274万 | --629.73万 |
| 非流动负债总额 | -19.27%59.5万 | -19.27%59.5万 | -84.32%29.9万 | -88.36%31.9万 | -97.16%17.9万 | -94.61%73.7万 | -94.61%73.7万 | --190.65万 | --274万 | --629.73万 |
| 总负债 | -8.39%423.04万 | -8.39%423.04万 | -44.74%403.28万 | -54.04%312.41万 | -75.97%268.34万 | -74.29%461.8万 | -74.29%461.8万 | 104.71%729.79万 | 227.76%679.73万 | 106.37%1,116.73万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 92.29%2,719 | 92.29%2,719 | 52.03%2,019 | 66.21%1,948 | 76.93%1,948 | 34.41%1,414 | 34.41%1,414 | 47.23%1,328 | 29.93%1,172 | 33.94%1,101 |
| -普通股股本 | 92.29%2,719 | 92.29%2,719 | 52.03%2,019 | 66.21%1,948 | 76.93%1,948 | 34.41%1,414 | 34.41%1,414 | 47.23%1,328 | 29.93%1,172 | 33.94%1,101 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -21.40%-1.64亿 | -21.40%-1.64亿 | -19.29%-1.54亿 | -26.01%-1.47亿 | -26.10%-1.4亿 | -22.30%-1.35亿 | -22.30%-1.35亿 | -46.50%-1.29亿 | -58.66%-1.16亿 | -74.51%-1.11亿 |
| 资本公积 | 25.25%1.81亿 | 25.25%1.81亿 | 22.77%1.67亿 | 43.93%1.65亿 | 52.30%1.64亿 | 40.63%1.44亿 | 40.63%1.44亿 | 43.66%1.36亿 | 21.82%1.15亿 | 28.65%1.08亿 |
| 股东权益总额 | 81.05%1,685.13万 | 81.05%1,685.13万 | 86.25%1,315.62万 | 1,146.93%1,833.04万 | 817.16%2,405.39万 | 220.09%930.76万 | 220.09%930.76万 | 6.09%706.37万 | -108.44%-175.09万 | -116.66%-335.4万 |
| 总权益 | 81.05%1,685.13万 | 81.05%1,685.13万 | 86.25%1,315.62万 | 1,146.93%1,833.04万 | 817.16%2,405.39万 | 220.09%930.76万 | 220.09%930.76万 | 6.09%706.37万 | -108.44%-175.09万 | -116.66%-335.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |