(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -67.84%64.88亿 | -53.96%201.76亿 | 8.79%438.22亿 | 985.32%402.82亿 | -143.06%-45.5亿 | -56.06%105.66亿 | 121.82%240.47亿 | -49.52%108.41亿 | 280.58%214.76亿 | -65.10%56.43亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 0.08%71.26亿 | 15.53%71.2亿 | 72.25%61.63亿 | -40.05%35.78亿 | -6.98%59.68亿 | -0.08%64.16亿 | 12.26%64.21亿 | -23.66%57.2亿 | 3.05%74.93亿 | 15.23%72.71亿 |
非现金项目调整总额 | 216.52%46.21亿 | 32.09%-39.66亿 | -356.14%-58.4亿 | -62.67%22.8亿 | -29.38%61.07亿 | 983.35%86.48亿 | -153.73%-9.79亿 | -88.65%18.22亿 | 133,883.33%160.54亿 | -100.16%-1,200万 |
-折旧与摊销 | -8.43%9.23亿 | -7.27%10.08亿 | -21.85%10.87亿 | 59.70%13.91亿 | -27.36%8.71亿 | 23.35%11.99亿 | -34.10%9.72亿 | 54.45%14.75亿 | 13.83%9.55亿 | 7.56%8.39亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6亿 | ---- | ---- |
-资产准备及勾销 | 205.60%2.45亿 | 59.08%-2.32亿 | -115.62%-5.67亿 | 357.18%36.3亿 | 15.41%7.94亿 | -42.57%6.88亿 | -37.90%11.98亿 | 63.61%19.29亿 | 19.57%11.79亿 | -17.00%9.86亿 |
-处置利润 | 174.97%35.19亿 | 23.34%-46.94亿 | -130.10%-61.23亿 | -155.46%-26.61亿 | -29.61%47.98亿 | 328.57%68.16亿 | -98.27%-29.82亿 | -110.44%-15.04亿 | 1,156.57%144.01亿 | -123.50%-13.63亿 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%1,800万 | -77.31%2,700万 |
-其他非现金项目 | -37.50%-6,600万 | 79.75%-4,800万 | -196.25%-2.37亿 | 77.53%-8,000万 | -547.27%-3.56亿 | 67.07%-5,500万 | 50.59%-1.67亿 | 32.26%-3.38亿 | 0.40%-4.99亿 | -47.35%-5.01亿 |
营运资本变动 | -130.90%-52.59亿 | -60.87%170.22亿 | 26.36%434.99亿 | 307.06%344.24亿 | -269.61%-166.25亿 | -124.18%-44.98亿 | 463.96%186.05亿 | 259.30%32.99亿 | -28.16%-20.71亿 | -169.93%-16.16亿 |
-应收账款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.53%5,000万 | -190.77%-3.44亿 |
-贷款(增)减 | 40.39%-276.39亿 | -461.38%-463.64亿 | -16.01%-82.59亿 | 30.67%-71.19亿 | 59.36%-102.68亿 | -41.64%-252.65亿 | -20.55%-178.38亿 | 54.16%-147.97亿 | 8.18%-322.8亿 | -16.65%-351.54亿 |
-金融资产(增)减 | -100.29%-2,300万 | 80,100.00%80.2亿 | 100.55%1,000万 | 77.30%-18.03亿 | -192.71%-79.41亿 | 311.58%85.65亿 | 526.81%20.81亿 | -88.43%3.32亿 | 133.37%28.7亿 | -1,219.79%-86亿 |
-应付款(减)增 | 251.41%52.78亿 | 29.26%-34.86亿 | -142.94%-49.28亿 | 1,165.55%114.76亿 | -158.12%-10.77亿 | 395.53%18.53亿 | -6.45%-6.27亿 | -327.41%-5.89亿 | -91.63%2.59亿 | 72.96%30.96亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.82%-1.48亿 | -700.00%-1.36亿 |
-应计收益(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -588.89%-4,400万 | 136.00%900万 |
-银行和客户存款(减)增 | -55.81%216.01亿 | -0.03%488.79亿 | 22.63%488.96亿 | 469.13%398.73亿 | -42.61%70.06亿 | -60.50%122.07亿 | 33.62%309.04亿 | -23.03%231.28亿 | -17.88%300.5亿 | 32.86%365.92亿 |
-其他流动资产变动 | 186.17%24.37亿 | -155.04%-28.28亿 | 2,382.13%51.38亿 | 102.76%2.07亿 | -229.62%-74.89亿 | -154.35%-22.72亿 | 211.02%41.8亿 | 2.59%-37.65亿 | -339.17%-38.65亿 | 162.76%16.16亿 |
-其他流动负债变动 | -154.00%-69.13亿 | 384.52%128.01亿 | 132.18%26.42亿 | -361.13%-82.1亿 | 659.42%31.44亿 | 535.79%4.14亿 | 90.59%-9,500万 | -197.40%-10.1亿 | -20.54%10.37亿 | -6.59%13.05亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | ||||||||||
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | -67.84%64.88亿 | -53.96%201.76亿 | 8.79%438.22亿 | 985.32%402.82亿 | -143.06%-45.5亿 | -56.06%105.66亿 | 121.82%240.47亿 | -49.52%108.41亿 | 280.58%214.76亿 | -65.10%56.43亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.24%-3.21亿 | -3.93%-3.7亿 |
业务交易净额 | 66.57%5.48亿 | 2,430.77%3.29亿 | -99.01%1,300万 | -38.28%13.09亿 | --21.21亿 | ---- | ---- | ---- | -98.41%400万 | 217.72%2.51亿 |
投资物业交易净额 | -610.97%-106.29亿 | -113.83%-14.95亿 | 188.67%108.06亿 | -569.98%-121.87亿 | -70.64%-18.19亿 | 91.59%-10.66亿 | 7.80%-126.82亿 | -61.24%-137.55亿 | -462.73%-85.31亿 | 75.13%-15.16亿 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -488.11%-106.86亿 | -117.71%-18.17亿 | 189.47%102.58亿 | -5,465.53%-114.65亿 | -224.10%-2.06亿 | 101.29%1.66亿 | 10.96%-128.3亿 | -47.40%-144.1亿 | -407.32%-97.76亿 | 74.67%-19.27亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 878.30%201.97亿 | 82.80%-25.95亿 | -64.50%-150.85亿 | -411.69%-91.7亿 | -67.94%29.42亿 | 502.32%91.77亿 | -134.97%-22.81亿 | 94.45%65.22亿 | -52.88%33.54亿 | 1,598.53%71.18亿 |
普通股发行/回购的净额 | -100.83%-2,100万 | 445.70%25.34亿 | -500.82%-7.33亿 | 90.10%-1.22亿 | 38.21%-12.32亿 | -2,558.67%-19.94亿 | ---7,500万 | ---- | 746.57%32.07亿 | -25.57%-4.96亿 |
优先股发行/回购的净额 | --0 | --4.92亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.55亿 | ---- |
融资租赁增减 | -40.37%-3.06亿 | 33.94%-2.18亿 | -17.44%-3.3亿 | ---2.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -15.75%-43.8亿 | -33.52%-37.84亿 | 0.94%-28.34亿 | 36.01%-28.61亿 | 2.02%-44.71亿 | -4.04%-45.63亿 | 3.90%-43.86亿 | -21.29%-45.64亿 | 1.67%-37.63亿 | -18.63%-38.27亿 |
其他筹资费用净额 | -1,005.79%-111.05亿 | -86.83%12.26亿 | -22.43%93.1亿 | --120.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 286.99%43.85亿 | 75.75%-23.45亿 | -2,138.89%-96.72亿 | 84.35%-4.32亿 | -205.38%-27.61亿 | 138.86%26.2亿 | -444.33%-67.42亿 | -4.16%19.58亿 | -26.91%20.43亿 | 168.24%27.95亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.15%1,681.32亿 | 40.16%1,512.6亿 | 32.22%1,079.23亿 | -3.93%816.21亿 | 24.86%849.64亿 | 2.76%680.48亿 | -4.41%662.2亿 | 43.64%692.78亿 | 17.31%482.29亿 | 15.78%411.11亿 |
现金变动 | -98.83%1.87亿 | -63.94%160.14亿 | 56.45%444.08亿 | 477.61%283.85亿 | -156.30%-75.17亿 | 198.37%133.52亿 | 377.78%44.75亿 | -111.72%-16.11亿 | 111.07%137.43亿 | 45.86%65.11亿 |
汇率变动影响 | -119.23%-1.65亿 | 180.11%8.58亿 | 48.58%-10.71亿 | -149.90%-20.83亿 | 17.12%41.74亿 | 234.64%35.64亿 | -82.93%-26.47亿 | -119.81%-14.47亿 | 1,103.62%73.06亿 | -46.75%6.07亿 |
期末现金 | 0.01%1,681.54亿 | 11.15%1,681.32亿 | 40.16%1,512.6亿 | 32.22%1,079.23亿 | -3.93%816.21亿 | 24.86%849.64亿 | 2.76%680.48亿 | -4.41%662.2亿 | 43.64%692.78亿 | 17.31%482.29亿 |
自由现金流 | -67.84%64.88亿 | -53.96%201.76亿 | 8.79%438.22亿 | 985.32%402.82亿 | -143.06%-45.5亿 | -56.06%105.66亿 | 121.82%240.47亿 | -48.75%108.41亿 | 301.19%211.55亿 | -66.65%52.73亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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