(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 233.67%23.54万 | -255.81%-51.36万 | 89.57%-6.18万 | 36.30%-62.12万 | -34.31%-18.19万 | -113.01%-17.61万 | 144.24%32.96万 | -4,852.20%-59.29万 | 0.02%-97.52万 | 66.16%-13.54万 |
持续经营净收入 | 92.14%-1.89万 | -108.15%-23.68万 | -17.69%-32.5万 | 26.79%-169.84万 | -109.68%-106.77万 | 57.28%-24.08万 | 61.35%-11.38万 | 71.02%-27.61万 | -188.86%-232万 | -83.78%-50.92万 |
折旧摊销及损耗 | --9,535 | --9,535 | --9,535 | -13.22%6.09万 | --6.09万 | --0 | --0 | --0 | 114.00%7.02万 | ---- |
资产减值支出 | ---- | ---- | ---- | --60.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资证券未实现损益 | --104 | --104 | --208 | 75.03%1,458 | --1,458 | --0 | --0 | --0 | -96.69%833 | ---- |
以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 611.50%71.15万 | --3.6万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---4.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非现金项目 | --3.61万 | --2.28万 | --1.29万 | -2,602.57%-36.86万 | ---40.44万 | ---- | ---- | ---- | --1.47万 | --0 |
营运资金变化 | 222.55%20.86万 | -179.99%-35.47万 | 190.24%28.58万 | 41.28%77.35万 | 118.27%58.22万 | -86.55%6.47万 | 192.99%44.34万 | -214.48%-31.68万 | 265.26%54.75万 | 212.13%26.68万 |
-应收款项(增)减 | 262.30%12.18万 | -31.44%-14.37万 | 121.97%5.47万 | -76.36%8.96万 | 290.92%52.3万 | -157.90%-7.51万 | 16.73%-10.93万 | -200.86%-24.9万 | 165.00%37.91万 | 139.34%13.38万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -37.93%8.67万 | -138.18%-21.1万 | 441.16%23.11万 | 305.99%68.39万 | -55.45%5.92万 | -60.22%13.97万 | 259.95%55.27万 | -327.30%-6.77万 | -33.12%16.85万 | 30.10%13.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 267.75%23.54万 | -255.81%-51.36万 | 89.57%-6.18万 | 36.30%-62.12万 | -60.73%-21.77万 | -69.74%-14.03万 | 144.24%32.96万 | -4,852.20%-59.29万 | 0.02%-97.52万 | 66.16%-13.54万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 77.97%-9.97万 | 2.48%-42.24万 | 39.39%-28.52万 | 27.86%-177.32万 | -220.62%-41.7万 | 61.42%-45.25万 | 16.49%-43.32万 | 26.07%-47.06万 | -338.34%-245.81万 | 55.98%-13万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | -43.84%-391.43万 | -17.28%-76.29万 | ---- | ---- | ---- | 16.82%-272.12万 | 45.54%-65.05万 |
固定资产交易净额 | -14.14%51.94万 | -74.59%19.73万 | 65.33%68.37万 | 713.88%214.11万 | -33.53%34.6万 | -32.62%60.49万 | 190.48%77.67万 | 239.33%41.35万 | -90.30%26.31万 | -42.11%52.05万 |
其他投资活动净额 | ---- | 48.78%-61.97万 | -9.59%-96.89万 | ---- | ---- | ---- | ---120.98万 | ---88.41万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 77.97%-9.97万 | 2.48%-42.24万 | 39.39%-28.52万 | 27.86%-177.32万 | -220.62%-41.7万 | 61.42%-45.25万 | 16.49%-43.32万 | 26.07%-47.06万 | -316.99%-245.81万 | 59.88%-13万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -92.43%4.99万 | 35,770.55%105.87万 | 28.04万 | -65.62%104.78万 | 614.77%39.21万 | 2,991.93%65.87万 | -100.52%-2,968 | 0 | -10.92%304.77万 | -103.59%-7.62万 |
债务发行/偿还的净额 | -415.07%-13.52万 | 1,715.05%69.29万 | --28.04万 | 107.91%6.8万 | 1,461.53%6.8万 | --4.29万 | ---4.29万 | --0 | -211.46%-85.96万 | 115.17%4,357 |
普通股发行/回购的净额 | -66.61%20万 | ---- | ---- | -69.95%92.4万 | 155,602.39%32.5万 | 286,502.87%59.9万 | ---- | ---- | 41.38%307.5万 | -100.01%-209 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | -93.38%6.8万 | 135.00%2.8万 | --0 | ---- | ---- | 55.37%102.7万 | -113.78%-8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -189.09%-1.49万 | ---- | ---- | 93.72%-1.22万 | -8,938.13%-2.89万 | 5,106.27%1.68万 | ---- | ---- | -23.74%-19.46万 | 99.58%-320 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -92.43%4.99万 | 35,770.55%105.87万 | --28.04万 | -65.62%104.78万 | 614.77%39.21万 | 2,991.93%65.87万 | -100.52%-2,968 | --0 | -11.66%304.77万 | -103.54%-7.62万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 80.61%28.88万 | -89.92%4.93万 | -91.86%11.88万 | -21.67%145.92万 | -85.32%31.04万 | -94.92%15.99万 | -87.10%48.91万 | -21.67%145.92万 | 6,158.95%186.3万 | 338.65%211.35万 |
当期现金流变化 | 181.06%18.51万 | 215.71%12.32万 | 93.74%-6.66万 | -249.23%-134.66万 | 29.02%-24.25万 | 105.34%6.59万 | 84.59%-10.65万 | -156.53%-106.35万 | -120.45%-38.56万 | -123.95%-34.16万 |
利率变动影响 | -537.78%-37.05万 | 152.20%11.62万 | -103.04%-2,835 | 133.56%6,108 | 116.28%5.09万 | -57.38%8.46万 | -563.05%-22.27万 | 95.12%9.33万 | 64.90%-1.82万 | -589.57%-31.27万 |
期末现金流 | -66.69%10.34万 | 80.61%28.88万 | -89.92%4.93万 | -91.86%11.88万 | -91.86%11.88万 | -85.32%31.04万 | -94.92%15.99万 | -87.10%48.91万 | -21.67%145.92万 | -21.67%145.92万 |
自由现金流 | 42.00%-202.63万 | -1,328.09%-109.69万 | 67.05%-28.77万 | -0.84%-590.74万 | -51.28%-163.01万 | -97.37%-349.35万 | 104.92%8.93万 | 26.96%-87.3万 | -37.49%-585.84万 | 31.60%-107.76万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据