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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -2.38%3,322.4万 | -2.38%3,322.4万 | 2.53%3,527.4万 | 3.87%3,497.1万 | -11.08%3,403.5万 | -11.08%3,403.5万 | -12.46%3,440.3万 | -14.78%3,366.7万 | -29.19%3,827.7万 | -29.19%3,827.7万 |
| -现金和现金等价物 | -2.56%3,316.3万 | -2.56%3,316.3万 | 2.53%3,527.4万 | 3.91%3,496.8万 | -10.36%3,403.5万 | -10.36%3,403.5万 | -10.69%3,440.3万 | -13.68%3,365.3万 | -29.71%3,797万 | -29.71%3,797万 |
| -短期投资 | --6.1万 | --6.1万 | --0 | -78.57%3,000 | --0 | --0 | --0 | -97.29%1.4万 | 687.18%30.7万 | 687.18%30.7万 |
| 应收款项 | 10.24%1.16亿 | 10.24%1.16亿 | -7.63%1.06亿 | -10.07%1.03亿 | -13.61%1.05亿 | -13.61%1.05亿 | 25.59%1.15亿 | 16.02%1.14亿 | 13.07%1.22亿 | 13.07%1.22亿 |
| -应收账款 | 0.73%1.04亿 | 0.73%1.04亿 | -9.54%9,736.9万 | -10.81%9,771.4万 | -2.06%1.03亿 | -2.06%1.03亿 | 40.54%1.08亿 | 47.14%1.1亿 | 28.02%1.05亿 | 28.02%1.05亿 |
| -应收关联方款项 | 543.33%390.5万 | 543.33%390.5万 | -19.96%173.2万 | 5.80%58.4万 | -55.63%60.7万 | -55.63%60.7万 | -72.58%216.4万 | -95.25%55.2万 | -87.58%136.8万 | -87.58%136.8万 |
| -其他应收款 | 346.48%868.4万 | 346.48%868.4万 | 38.71%696.9万 | 7.22%448.2万 | -87.54%194.5万 | -87.54%194.5万 | -27.67%502.4万 | -66.40%418万 | 5.18%1,561.6万 | 5.18%1,561.6万 |
| 存货 | 19.48%1.52亿 | 19.48%1.52亿 | 5.69%1.37亿 | 17.24%1.44亿 | -1.10%1.27亿 | -1.10%1.27亿 | -2.25%1.3亿 | -2.81%1.23亿 | -1.82%1.28亿 | -1.82%1.28亿 |
| 预付费用 | -2.41%311.8万 | -2.41%311.8万 | -24.83%393.6万 | -44.60%307万 | 23.12%319.5万 | 23.12%319.5万 | -16.46%523.6万 | 6.74%554.2万 | -22.33%259.5万 | -22.33%259.5万 |
| 其他流动资产 | 183.58%433.6万 | 183.58%433.6万 | -0.24%336.3万 | -26.11%427.7万 | -60.89%152.9万 | -60.89%152.9万 | -34.02%337.1万 | 36.22%578.8万 | 6.43%390.9万 | 6.43%390.9万 |
| 流动资产合计 | 13.78%3.09亿 | 13.78%3.09亿 | -0.36%2.87亿 | 2.77%2.9亿 | -7.90%2.72亿 | -7.90%2.72亿 | 4.63%2.88亿 | 3.02%2.82亿 | -1.53%2.95亿 | -1.53%2.95亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.50%5,656.2万 | 3.50%5,656.2万 | 6.81%5,676.7万 | 17.38%5,645.9万 | 3.56%5,464.7万 | 3.56%5,464.7万 | 8.67%5,314.9万 | -6.24%4,809.8万 | -2.55%5,276.6万 | -2.55%5,276.6万 |
| -固定资产 | 8.87%1.92亿 | 8.87%1.92亿 | 6.81%5,676.7万 | 17.38%5,645.9万 | 0.47%1.76亿 | 0.47%1.76亿 | 8.67%5,314.9万 | -6.24%4,809.8万 | 1.13%1.75亿 | 1.13%1.75亿 |
| -累计折旧 | -11.28%-1.35亿 | -11.28%-1.35亿 | ---- | ---- | 0.86%-1.22亿 | 0.86%-1.22亿 | ---- | ---- | -2.80%-1.23亿 | -2.80%-1.23亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -40.91%6.5万 | -40.91%6.5万 | -35.00%7.8万 | -27.34%9.3万 | -11.29%11万 | -11.29%11万 | -8.40%12万 | -14.09%12.8万 | -10.79%12.4万 | -10.79%12.4万 |
| -其他无形资产 | -40.91%6.5万 | -40.91%6.5万 | --7.8万 | ---- | -11.29%11万 | -11.29%11万 | ---- | ---- | -10.79%12.4万 | -10.79%12.4万 |
| 投资和预付款 | 29.93%503.6万 | 29.93%503.6万 | 2.16%453.9万 | -2.63%399.5万 | 4.42%387.6万 | 4.42%387.6万 | 51.07%444.3万 | 27.46%410.3万 | 57.42%371.2万 | 57.42%371.2万 |
| 关联方资产 | 543.33%390.5万 | 543.33%390.5万 | -19.96%173.2万 | 5.80%58.4万 | -55.63%60.7万 | -55.63%60.7万 | -72.58%216.4万 | -95.25%55.2万 | -87.58%136.8万 | -87.58%136.8万 |
| 非流动递延资产 | -7.70%616.9万 | -7.70%616.9万 | -25.11%588万 | -6.37%702.4万 | -14.30%668.4万 | -14.30%668.4万 | 2.12%785.2万 | -4.55%750.2万 | 9.18%779.9万 | 9.18%779.9万 |
| 其他非流动资产 | 77.80%422.8万 | 77.80%422.8万 | 12.74%319.5万 | 10.47%305.9万 | 8.04%237.8万 | 8.04%237.8万 | -6.75%283.4万 | -8.49%276.9万 | -10.49%220.1万 | -10.49%220.1万 |
| 非流动资产合计 | 6.45%7,259.6万 | 6.45%7,259.6万 | -3.39%7,098.4万 | 5.47%7,115.5万 | -4.90%6,819.9万 | -4.90%6,819.9万 | 8.81%7,347.1万 | -4.43%6,746.2万 | 0.31%7,171.4万 | 0.31%7,171.4万 |
| 总资产 | 12.31%3.82亿 | 12.31%3.82亿 | -0.97%3.58亿 | 3.29%3.61亿 | -7.31%3.4亿 | -7.31%3.4亿 | 5.46%3.61亿 | 1.49%3.5亿 | -1.17%3.67亿 | -1.17%3.67亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -0.38%6,851.9万 | -0.38%6,851.9万 | 0.65%5,610.3万 | -4.41%5,332.3万 | 10.90%6,877.9万 | 10.90%6,877.9万 | 5.21%5,574.1万 | -3.07%5,578.3万 | 4.72%6,202万 | 4.72%6,202万 |
| -应付账款 | 0.43%4,676万 | 0.43%4,676万 | 4.33%4,947.4万 | -5.61%4,724.1万 | 13.62%4,656万 | 13.62%4,656万 | 14.55%4,742.1万 | 9.60%5,005.1万 | 40.05%4,097.7万 | 40.05%4,097.7万 |
| -应付税费 | -60.34%64.4万 | -60.34%64.4万 | -58.90%55.4万 | 98.95%190.2万 | -23.25%162.4万 | -23.25%162.4万 | 37.83%134.8万 | -37.27%95.6万 | -12.99%211.6万 | -12.99%211.6万 |
| -应付股利 | -54.09%10.1万 | -54.09%10.1万 | ---- | ---- | 0.00%22万 | 0.00%22万 | ---- | ---- | -24.40%22万 | -24.40%22万 |
| -应付关联方款项 | -1.29%959万 | -1.29%959万 | -12.87%607.5万 | -12.48%418万 | 22.34%971.5万 | 22.34%971.5万 | -34.25%697.2万 | -53.88%477.6万 | -52.20%794.1万 | -52.20%794.1万 |
| -其他应付款 | 7.17%1,142.4万 | 7.17%1,142.4万 | ---- | ---- | -0.98%1,066万 | -0.98%1,066万 | ---- | ---- | 1.25%1,076.6万 | 1.25%1,076.6万 |
| 应计费用 | 34.36%1,107.9万 | 34.36%1,107.9万 | -11.48%814.9万 | -20.60%900.4万 | -45.93%824.6万 | -45.93%824.6万 | 9.24%920.6万 | -5.53%1,134万 | -28.13%1,525万 | -28.13%1,525万 |
| 现行拨备 | 82.67%36.9万 | 82.67%36.9万 | ---- | ---- | -91.24%20.2万 | -91.24%20.2万 | ---- | ---- | 9.29%230.6万 | 9.29%230.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | 73.53%4,294.1万 | 73.53%4,294.1万 | -10.08%4,077.5万 | -8.59%4,949.8万 | -54.49%2,474.6万 | -54.49%2,474.6万 | -21.44%4,534.6万 | 14.25%5,414.7万 | 17.69%5,437.5万 | 17.69%5,437.5万 |
| -短期借款 | 73.57%4,182.8万 | 73.57%4,182.8万 | -11.79%3,962.7万 | -9.39%4,862.8万 | -55.16%2,409.8万 | -55.16%2,409.8万 | -21.34%4,492.6万 | 14.69%5,366.5万 | 17.91%5,373.7万 | 17.91%5,373.7万 |
| -短期租赁负债 | 71.76%111.3万 | 71.76%111.3万 | 173.33%114.8万 | 80.50%87万 | 1.57%64.8万 | 1.57%64.8万 | -30.92%42万 | -19.80%48.2万 | 1.75%63.8万 | 1.75%63.8万 |
| 递延负债 | 112.28%447.7万 | 112.28%447.7万 | ---- | ---- | -42.85%210.9万 | -42.85%210.9万 | ---- | ---- | 178.49%369万 | 178.49%369万 |
| 其他流动负债 | 9.53%193万 | 9.53%193万 | 51.73%693.7万 | 28.34%667万 | 61.21%176.2万 | 61.21%176.2万 | -23.26%457.2万 | -18.31%519.7万 | -30.34%109.3万 | -30.34%109.3万 |
| 流动负债总额 | 22.03%1.32亿 | 22.03%1.32亿 | -3.01%1.13亿 | -6.37%1.2亿 | -23.16%1.08亿 | -23.16%1.08亿 | -8.36%1.17亿 | 1.95%1.28亿 | 5.22%1.41亿 | 5.22%1.41亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -68.51%198.3万 | -68.51%198.3万 | -52.45%344万 | -40.78%435万 | 335.78%629.7万 | 335.78%629.7万 | 66.44%723.5万 | 60.64%734.6万 | -89.75%144.5万 | -89.75%144.5万 |
| -长期借款 | -89.53%51万 | -89.53%51万 | -71.52%174.1万 | -51.90%297.1万 | --487.2万 | --487.2万 | 114.53%611.2万 | 108.33%617.7万 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 3.37%147.3万 | 3.37%147.3万 | 51.29%169.9万 | 17.96%137.9万 | -1.38%142.5万 | -1.38%142.5万 | -25.03%112.3万 | -27.30%116.9万 | -25.78%144.5万 | -25.78%144.5万 |
| 递延负债 | 3.92%423.9万 | 3.92%423.9万 | --415.8万 | --396.8万 | 6.22%407.9万 | 6.22%407.9万 | ---- | ---- | -8.51%384万 | -8.51%384万 |
| 员工福利 | 10.43%652.4万 | 10.43%652.4万 | 10.45%760.2万 | 23.09%756.5万 | -1.48%590.8万 | -1.48%590.8万 | -5.84%688.3万 | -18.65%614.6万 | -22.05%599.7万 | -22.05%599.7万 |
| 其他非流动负债 | -7.41%17.5万 | -7.41%17.5万 | -82.13%75.7万 | -81.30%76.4万 | 0.53%18.9万 | 0.53%18.9万 | --423.6万 | --408.5万 | --18.8万 | --18.8万 |
| 非流动负债总额 | -21.56%1,292.1万 | -21.56%1,292.1万 | -13.06%1,595.7万 | -5.29%1,664.7万 | 43.62%1,647.3万 | 43.62%1,647.3万 | 16.96%1,835.4万 | 10.11%1,757.7万 | -55.87%1,147万 | -55.87%1,147万 |
| 总负债 | 16.26%1.45亿 | 16.26%1.45亿 | -4.38%1.29亿 | -6.24%1.36亿 | -18.12%1.24亿 | -18.12%1.24亿 | -5.58%1.35亿 | 2.87%1.45亿 | -4.73%1.52亿 | -4.73%1.52亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 |
| -普通股股本 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 | 0.00%20.6万 |
| 留存收益 | 5.98%6,508.7万 | 5.98%6,508.7万 | 4.67%6,157.7万 | 5.39%6,051.6万 | 6.02%6,141.7万 | 6.02%6,141.7万 | 6.61%5,882.9万 | 6.18%5,742.1万 | 7.15%5,793.1万 | 7.15%5,793.1万 |
| 资本公积 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 | 0.00%1.18亿 |
| 减:库存股 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 | 0.00%3.8万 |
| 其他权益 | 47.17%-1,306.6万 | 47.17%-1,306.6万 | -20.06%-1,607.9万 | 35.10%-1,671万 | -29.19%-2,473万 | -29.19%-2,473万 | 52.84%-1,339.3万 | -3.74%-2,574.6万 | 7.70%-1,914.3万 | 7.70%-1,914.3万 |
| 股东权益总额 | 9.90%1.7亿 | 9.90%1.7亿 | 0.04%1.64亿 | 8.09%1.62亿 | -1.34%1.55亿 | -1.34%1.55亿 | 12.86%1.64亿 | 1.64%1.5亿 | 3.60%1.57亿 | 3.60%1.57亿 |
| 非控制性权益 | 10.35%6,666万 | 10.35%6,666万 | 3.73%6,497.4万 | 15.50%6,303.9万 | 4.94%6,040.7万 | 4.94%6,040.7万 | 14.68%6,263.9万 | -2.37%5,458.1万 | -3.80%5,756.2万 | -3.80%5,756.2万 |
| 总权益 | 10.02%2.37亿 | 10.02%2.37亿 | 1.06%2.29亿 | 10.07%2.25亿 | 0.35%2.15亿 | 0.35%2.15亿 | 13.36%2.26亿 | 0.54%2.05亿 | 1.51%2.15亿 | 1.51%2.15亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |