Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -12.39%8,644.7万 | -20.97%1.24亿 | -20.97%1.24亿 | -30.60%1.33亿 | -46.37%1.4亿 | -59.04%9,867.4万 | -52.37%1.57亿 | -52.37%1.57亿 | -43.93%1.91亿 | -23.49%2.6亿 |
| -现金和现金等价物 | -13.58%6,405.7万 | -19.94%1.02亿 | -19.94%1.02亿 | -19.84%1.21亿 | -46.72%1.15亿 | -57.12%7,412.2万 | -51.40%1.27亿 | -51.40%1.27亿 | -40.18%1.5亿 | 15.11%2.16亿 |
| -短期投资 | -8.81%2,239万 | -25.39%2,220.4万 | -25.39%2,220.4万 | -70.42%1,202.3万 | -44.72%2,480.1万 | -63.93%2,455.2万 | -56.13%2,975.9万 | -56.13%2,975.9万 | -54.50%4,063.9万 | -70.70%4,486.5万 |
| 应收款项 | 6.09%4.97亿 | -3.67%4.43亿 | -3.67%4.43亿 | 4.52%4.78亿 | -3.22%4.49亿 | 0.23%4.68亿 | -9.28%4.6亿 | -9.28%4.6亿 | -9.76%4.58亿 | -3.34%4.64亿 |
| -应收账款 | 2.74%4.25亿 | -6.05%3.71亿 | -6.05%3.71亿 | -3.37%4.09亿 | -6.33%4.02亿 | -4.52%4.14亿 | -8.20%3.95亿 | -8.20%3.95亿 | -9.93%4.23亿 | -0.01%4.3亿 |
| -应收税费 | 44.39%4,202.6万 | 58.53%4,540.5万 | 58.53%4,540.5万 | 115.05%4,606.6万 | 3.20%2,327.7万 | 31.80%2,910.6万 | 17.77%2,864.1万 | 17.77%2,864.1万 | -19.27%2,142.1万 | -42.51%2,255.5万 |
| -其他应收款 | 17.08%2,930.1万 | -27.07%2,629.5万 | -27.07%2,629.5万 | 77.69%2,353.8万 | 97.17%2,335.7万 | 119.75%2,502.7万 | -30.83%3,605.5万 | -30.83%3,605.5万 | 20.60%1,324.7万 | 6.15%1,184.6万 |
| 预付费用 | 5.61%4,928.4万 | 3.22%4,939.9万 | 3.22%4,939.9万 | 9.15%3,536.5万 | 19.73%3,811.5万 | 18.95%4,666.6万 | 29.23%4,786万 | 29.23%4,786万 | 4.66%3,240万 | -4.24%3,183.5万 |
| 其他流动资产 | -7.30%1,071.3万 | -11.63%976.1万 | -11.63%976.1万 | 0.41%1,092.5万 | 3.74%1,142.3万 | 3.78%1,155.7万 | -0.64%1,104.5万 | -0.64%1,104.5万 | -4.07%1,088万 | -4.95%1,101.1万 |
| 流动资产合计 | 2.89%6.43亿 | -7.34%6.26亿 | -7.34%6.26亿 | -5.03%6.57亿 | -16.82%6.38亿 | -17.58%6.25亿 | -23.64%6.76亿 | -23.64%6.76亿 | -22.27%6.92亿 | -11.32%7.67亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.60%13.51亿 | 8.32%13.64亿 | 8.32%13.64亿 | 10.74%13.76亿 | 16.00%13.43亿 | 16.11%12.92亿 | 16.04%12.59亿 | 16.04%12.59亿 | 21.12%12.43亿 | 13.16%11.58亿 |
| -固定资产 | 3.81%25.86亿 | 5.62%25.83亿 | 5.62%25.83亿 | 5.59%25.87亿 | 7.24%25.42亿 | 8.01%24.91亿 | 7.58%24.46亿 | 7.58%24.46亿 | 11.51%24.5亿 | 8.59%23.7亿 |
| -累计折旧 | -2.95%-12.35亿 | -2.76%-12.2亿 | -2.76%-12.2亿 | -0.28%-12.11亿 | 1.12%-11.99亿 | -0.47%-11.99亿 | 0.15%-11.87亿 | 0.15%-11.87亿 | -3.09%-12.07亿 | -4.55%-12.12亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -4.75%3.72亿 | -4.89%3.74亿 | -4.89%3.74亿 | -3.13%3.84亿 | -3.08%3.87亿 | -3.10%3.9亿 | -3.09%3.93亿 | -3.09%3.93亿 | -3.10%3.96亿 | -3.09%3.99亿 |
| -商誉 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 | 0.00%3.05亿 |
| -其他无形资产 | -21.69%6,691.3万 | -21.69%6,939.1万 | -21.69%6,939.1万 | -13.53%7,922.7万 | -12.97%8,244.9万 | -12.75%8,544.9万 | -12.39%8,861.5万 | -12.39%8,861.5万 | -12.14%9,162.7万 | -11.84%9,474万 |
| 非流动递延资产 | 69.14%1,568.4万 | -2.44%930.3万 | -2.44%930.3万 | -5.64%782.5万 | -6.52%932.4万 | -7.57%927.3万 | 17.15%953.6万 | 17.15%953.6万 | 8.86%829.3万 | 44.17%997.4万 |
| 其他非流动资产 | -15.28%7,639.6万 | -13.89%7,955.8万 | -13.89%7,955.8万 | 1.57%7,591.5万 | 21.14%8,968万 | 23.32%9,017.6万 | -8.93%9,238.6万 | -8.93%9,238.6万 | -28.47%7,473.9万 | -30.58%7,403.1万 |
| 非流动资产合计 | 1.88%18.15亿 | 4.13%18.27亿 | 4.13%18.27亿 | 7.07%18.44亿 | 11.45%18.29亿 | 11.45%17.82亿 | 9.61%17.54亿 | 9.61%17.54亿 | 11.31%17.22亿 | 5.97%16.41亿 |
| 总资产 | 2.14%24.58亿 | 0.94%24.53亿 | 0.94%24.53亿 | 3.60%25.01亿 | 2.45%24.67亿 | 2.11%24.07亿 | -2.23%24.3亿 | -2.23%24.3亿 | -0.95%24.14亿 | -0.23%24.09亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 3.52%1.73亿 | -11.59%1.62亿 | -11.59%1.62亿 | -21.59%1.64亿 | -18.79%1.81亿 | -20.51%1.67亿 | -22.31%1.83亿 | -22.31%1.83亿 | -15.28%2.1亿 | -9.63%2.22亿 |
| -应付账款 | -1.58%1.64亿 | -10.58%1.54亿 | -10.58%1.54亿 | -19.75%1.64亿 | -20.42%1.77亿 | -20.50%1.67亿 | -19.27%1.73亿 | -19.27%1.73亿 | -16.76%2.05亿 | -9.63%2.22亿 |
| -应付税费 | --850.8万 | -29.27%701.9万 | -29.27%701.9万 | ---- | --363万 | ---- | -53.08%992.4万 | -53.08%992.4万 | 245.90%480.8万 | --0 |
| 应计费用 | 8.88%3.88亿 | -4.45%8,780.2万 | -4.45%8,780.2万 | 8.69%3.92亿 | 10.94%3.69亿 | 13.78%3.57亿 | 2.69%9,189.5万 | 2.69%9,189.5万 | 11.75%3.61亿 | 11.00%3.32亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 29.92%1.31亿 | 26.37%1.24亿 | 26.37%1.24亿 | 19.70%1.14亿 | 22.96%1.12亿 | 5.89%1.01亿 | -0.78%9,834.2万 | -0.78%9,834.2万 | -3.00%9,532.6万 | -4.84%9,128.9万 |
| -短期借款 | 41.08%9,409.1万 | 37.36%8,788.2万 | 37.36%8,788.2万 | 26.42%7,863.1万 | 32.30%7,754.9万 | 5.56%6,669.2万 | -4.44%6,397.8万 | -4.44%6,397.8万 | -6.97%6,219.9万 | -9.66%5,861.5万 |
| -短期租赁负债 | 8.06%3,682.8万 | 5.91%3,639.4万 | 5.91%3,639.4万 | 7.07%3,547万 | 6.19%3,469.7万 | 6.55%3,408万 | 6.81%3,436.4万 | 6.81%3,436.4万 | 5.45%3,312.7万 | 5.24%3,267.4万 |
| 流动负债总额 | 10.84%6.92亿 | -1.37%6.57亿 | -1.37%6.57亿 | 0.73%6.7亿 | 2.41%6.61亿 | 0.93%6.24亿 | -5.07%6.66亿 | -5.07%6.66亿 | -0.42%6.66亿 | 0.71%6.46亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -9.10%3.29亿 | 7.99%3.4亿 | 7.99%3.4亿 | 11.62%3.46亿 | 14.71%3.79亿 | 12.09%3.62亿 | -6.93%3.15亿 | -6.93%3.15亿 | -10.83%3.1亿 | -3.40%3.31亿 |
| -长期借款 | -12.18%1.3亿 | 8.64%1.36亿 | 8.64%1.36亿 | 14.50%1.35亿 | 13.02%1.64亿 | -0.98%1.48亿 | -22.74%1.25亿 | -22.74%1.25亿 | -32.89%1.18亿 | -13.76%1.45亿 |
| -长期租赁负债 | -6.99%2亿 | 7.56%2.04亿 | 7.56%2.04亿 | 9.85%2.11亿 | 16.02%2.15亿 | 23.28%2.15亿 | 7.56%1.9亿 | 7.56%1.9亿 | 11.81%1.92亿 | 6.60%1.86亿 |
| 递延负债 | 33.17%1.06亿 | 41.87%1.12亿 | 41.87%1.12亿 | 73.41%1.14亿 | 71.69%7,827.9万 | 77.05%7,931.5万 | 40.99%7,864.9万 | 40.99%7,864.9万 | 30.51%6,573.8万 | -13.49%4,559.2万 |
| 员工福利 | 2.37%1,369.5万 | 2.51%1,369.6万 | 2.51%1,369.6万 | 0.99%1,340万 | 0.87%1,338万 | 0.45%1,337.8万 | 0.32%1,336.1万 | 0.32%1,336.1万 | 9.06%1,326.9万 | 9.00%1,326.4万 |
| 其他非流动负债 | -4.90%3,135.4万 | -18.39%3,447万 | -18.39%3,447万 | -34.84%3,398.2万 | -75.49%3,472.3万 | -75.51%3,297万 | -68.35%4,224万 | -68.35%4,224万 | -62.14%5,215.1万 | -8.21%1.42亿 |
| 非流动负债总额 | -1.63%4.8亿 | 11.28%5亿 | 11.28%5亿 | 15.01%5.08亿 | -4.81%5.06亿 | -5.44%4.88亿 | -16.96%4.49亿 | -16.96%4.49亿 | -19.48%4.42亿 | -5.40%5.31亿 |
| 总负债 | 5.37%11.72亿 | 3.73%11.57亿 | 3.73%11.57亿 | 6.43%11.78亿 | -0.85%11.67亿 | -1.96%11.12亿 | -10.25%11.15亿 | -10.25%11.15亿 | -9.01%11.07亿 | -2.14%11.77亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.33%30.5万 | 0.33%30.5万 | 0.33%30.5万 | 0.33%30.5万 | 0.33%30.5万 | 1.33%30.4万 | 1.33%30.4万 | 1.33%30.4万 | 1.33%30.4万 | 1.33%30.4万 |
| -普通股股本 | 0.33%30.5万 | 0.33%30.5万 | 0.33%30.5万 | 0.33%30.5万 | 0.33%30.5万 | 1.33%30.4万 | 1.33%30.4万 | 1.33%30.4万 | 1.33%30.4万 | 1.33%30.4万 |
| 留存收益 | 3.14%14.81亿 | 3.42%14.84亿 | 3.42%14.84亿 | 6.12%14.95亿 | 11.22%14.59亿 | 13.27%14.36亿 | 12.78%14.35亿 | 12.78%14.35亿 | 14.87%14.09亿 | 9.79%13.12亿 |
| 资本公积 | 2.49%3.4亿 | 2.58%3.38亿 | 2.58%3.38亿 | 2.79%3.36亿 | 2.82%3.34亿 | -3.25%3.32亿 | -3.34%3.3亿 | -3.34%3.3亿 | -3.26%3.27亿 | -3.21%3.25亿 |
| 减:库存股 | 12.90%5.34亿 | 16.75%5.27亿 | 16.75%5.27亿 | 17.89%5.09亿 | 20.95%4.93亿 | 20.84%4.73亿 | 20.02%4.51亿 | 20.02%4.51亿 | 23.35%4.32亿 | 25.17%4.07亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -764.79%-61.4万 | -261.40%-43.9万 | -261.40%-43.9万 | -95.57%10.4万 | -81.72%45.2万 | -102.12%-7.1万 | -93.71%27.2万 | -93.71%27.2万 | -58.00%234.6万 | -62.35%247.3万 |
| 股东权益总额 | -0.63%12.87亿 | -1.42%12.96亿 | -1.42%12.96亿 | 1.21%13.23亿 | 5.59%13亿 | 5.89%12.95亿 | 5.80%13.14亿 | 5.80%13.14亿 | 7.07%13.07亿 | 1.67%12.32亿 |
| 总权益 | -0.63%12.87亿 | -1.42%12.96亿 | -1.42%12.96亿 | 1.21%13.23亿 | 5.59%13亿 | 5.89%12.95亿 | 5.80%13.14亿 | 5.80%13.14亿 | 7.07%13.07亿 | 1.67%12.32亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |