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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 61.29%-139.93万 | -128.14%-178.94万 | -12.85%-190.78万 | 7.89%-703.09万 | 44.78%-94.17万 | -78.62%-361.43万 | 19.93%-78.43万 | 42.19%-169.06万 | -800.26%-763.28万 | -1,257.12%-170.55万 |
持续经营净收入 | 37.43%-174.8万 | -790.03%-525.3万 | -1,089.70%-270.13万 | 3.53%-973.17万 | -64.97%-612.08万 | -30.10%-279.37万 | 63.16%-59.02万 | 91.36%-22.71万 | -65.41%-1,008.8万 | -206.93%-371.03万 |
持续经营损益 | --5.84万 | --25万 | --662 | -100.12%-1,900 | ---500 | --0 | ---- | ---- | --156.48万 | ---- |
折旧和摊销 | 120.19%5.48万 | 21.39%3.07万 | -16.41%2.43万 | 108.10%10.42万 | -35.60%2.5万 | 150.05%2.49万 | 5,454.95%2.53万 | 3,132.22%2.91万 | 1,274.88%5.01万 | 7,895.05%3.88万 |
其他非现金项目 | ---- | --209.41万 | --113.4万 | --81.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 440.95%297.14万 | 599.43%108.88万 | 75.51%-36.55万 | -117.61%-14.8万 | 0.08%243.42万 | -1,746.34%-87.15万 | -135.05%-21.8万 | 34.16%-149.26万 | 65.17%84.03万 | 823.57%243.23万 |
-应收款项(增)减 | 116.16%10.49万 | 128.87%82.36万 | 79.30%-15.09万 | -8,425.70%-130.23万 | -220.83%-28.44万 | -1,269.40%-64.9万 | 424.79%35.99万 | -1,085.00%-72.89万 | -79.24%1.56万 | 186.43%23.53万 |
-存货(增)减 | 1,174.31%82.27万 | 134.48%15.36万 | -2.05%-72.27万 | -32.35%144.64万 | -15.70%253.56万 | 108.85%6.46万 | -143.48%-44.56万 | -1,771.85%-70.82万 | 51,679.30%213.8万 | 152,201.11%300.79万 |
-预付费用(增)减 | 78.87%-9,911 | 119.56%2.11万 | -146.57%-1.73万 | 385.96%15.81万 | 5.92%15.83万 | -109.58%-4.69万 | -97.61%9,600 | 103.39%3.72万 | -141.52%-5.53万 | 94.85%14.94万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 942.77%202.43万 | 163.77%9.05万 | 666.70%52.54万 | 94.55%-4.12万 | 194.51%43.36万 | -170.61%-24.02万 | -127.56%-14.19万 | 91.96%-9.27万 | -348.43%-75.63万 | -547.51%-45.88万 |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | -152.91%-3.01万 | ---3.01万 | ---- | ---- | ---- | --5.69万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 32.17%-37.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.85万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 61.29%-139.93万 | -128.14%-178.94万 | -12.85%-190.78万 | 7.89%-703.09万 | 44.78%-94.17万 | -78.62%-361.43万 | 19.93%-78.43万 | 42.19%-169.06万 | -800.26%-763.28万 | -1,257.12%-170.55万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 104.31%1.18万 | -552.85%-6,349 | 410 | 96.10%-33.13万 | -103.25%-5.77万 | 97.32%-27.5万 | 1,402 | 0 | -848.56万 | 177.55万 |
固定资产交易的净现金流 | --1.18万 | -552.85%-6,349 | --410 | 79.27%-6,300 | 53.99%-7,702 | --0 | --1,402 | --0 | ---3.04万 | ---1.67万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 96.16%-32.5万 | -102.79%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---845.52万 | --179.22万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 104.31%1.18万 | -552.85%-6,349 | --410 | 96.10%-33.13万 | -103.25%-5.77万 | 97.32%-27.5万 | 110.27%1,402 | --0 | ---848.56万 | --177.55万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -59.38%113.3万 | -48.41%157.36万 | -20.29%143.46万 | -50.25%815.32万 | 153.01%51.39万 | -74.52%278.93万 | 55,821.83%305.02万 | -71.95%179.98万 | 1,936.77%1,638.69万 | -184.55%-96.95万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 2,336.07%113.3万 | 168.68%157.36万 | -20.29%143.46万 | 226.95%284.4万 | 31.11%50.92万 | ---5.07万 | 10,799.40%58.57万 | 168.61%179.98万 | -7,090.27%-224.02万 | 193.42%38.84万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -87.68%247.28万 | -2,543.78%-282.55万 | -54.32%498.59万 | ---- | ---- | 2,497.96%2,006.94万 | 54.16%11.56万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --283.63万 | 9,161.27%283.02万 | ---214.59万 | ---- | ---- | --0 | ---3.12万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---144.22万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -59.38%113.3万 | -48.41%157.36万 | -20.29%143.46万 | -50.25%815.32万 | 153.01%51.39万 | -74.52%278.93万 | 55,821.83%305.02万 | -71.95%179.98万 | 1,936.77%1,638.69万 | -184.55%-96.95万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -83.43%45.28万 | 44.83%67.49万 | 221.71%114.77万 | 1,524.84%28.61万 | 37.76%163.32万 | 8.90%273.33万 | -86.72%46.6万 | 1,926.21%35.68万 | -71.09%1.76万 | 443.02%118.56万 |
当期现金流变化 | 76.87%-25.44万 | -109.80%-22.21万 | -532.87%-47.28万 | 194.60%79.09万 | 46.02%-48.55万 | 16.94%-110万 | 327.02%226.73万 | -96.87%10.92万 | 720.16%26.85万 | -365.29%-89.95万 |
期末现金流 | -92.18%12.77万 | -83.43%45.28万 | 44.83%67.49万 | 276.47%107.7万 | 276.47%107.7万 | 37.76%163.32万 | 8.90%273.33万 | -86.72%46.6万 | 1,524.84%28.61万 | 1,524.84%28.61万 |
自由现金流 | 61.45%-139.33万 | -128.89%-179.53万 | -12.85%-190.78万 | 8.17%-703.72万 | 44.95%-94.8万 | -78.62%-361.43万 | 21.03%-78.43万 | 42.19%-169.06万 | -803.85%-766.32万 | -1,268.47%-172.23万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |