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4
Interactive Brokers
IBKR
5
Salesforce
CRM
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 10.52%44.56亿 | -12.64%44.59亿 | -3.00%44.02亿 | 3.10%56.28亿 | 3.10%56.28亿 | -8.72%40.32亿 | 11.05%51.04亿 | 9.77%45.38亿 | -6.56%54.59亿 | -6.56%54.59亿 |
| -现金和现金等价物 | 10.52%44.56亿 | -12.64%44.59亿 | -3.00%44.02亿 | 3.10%56.28亿 | 3.10%56.28亿 | -8.72%40.32亿 | 11.05%51.04亿 | 9.77%45.38亿 | -6.56%54.59亿 | -6.56%54.59亿 |
| 应收款项 | -8.12%30.89亿 | -19.52%26.1亿 | 40.80%30.09亿 | 47.60%35.01亿 | 47.60%35.01亿 | 66.27%33.62亿 | 82.29%32.43亿 | 31.43%21.37亿 | 35.70%23.72亿 | 35.70%23.72亿 |
| -应收账款 | -11.56%18.29亿 | -18.77%15.67亿 | 130.96%18.2亿 | 84.32%22.1亿 | 84.32%22.1亿 | 146.48%20.68亿 | 174.40%19.29亿 | 39.22%7.88亿 | 110.35%11.99亿 | 110.35%11.99亿 |
| -应收税费 | -2.96%12.12亿 | -8.11%9.97亿 | 3.91%11.43亿 | 12.82%12.41亿 | 12.82%12.41亿 | 30.10%12.49亿 | 21.64%10.85亿 | 8.91%11亿 | 4.27%11亿 | 4.27%11亿 |
| -其他应收款 | 6.67%4,800万 | -79.91%4,600万 | -81.53%4,600万 | -31.51%5,000万 | -31.51%5,000万 | -79.82%4,500万 | 24.46%2.29亿 | 398.00%2.49亿 | -40.65%7,300万 | -40.65%7,300万 |
| 存货 | 5.80%82.46亿 | 7.64%77.95亿 | 22.72%80.74亿 | 6.95%71.27亿 | 6.95%71.27亿 | 18.09%77.94亿 | 13.62%72.42亿 | 4.03%65.79亿 | 3.05%66.64亿 | 3.05%66.64亿 |
| 预付费用 | 14.38%1.67亿 | --1.81亿 | --2.17亿 | 35.62%9,900万 | 35.62%9,900万 | --1.46亿 | ---- | ---- | --7,300万 | --7,300万 |
| 流动资产合计 | 3.76%159.65亿 | -3.76%150.53亿 | 18.13%157.07亿 | 12.53%164.48亿 | 12.53%164.48亿 | 16.44%153.87亿 | 19.78%156.41亿 | 7.42%132.96亿 | 3.08%146.16亿 | 3.08%146.16亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.51%215.48亿 | 1.70%216.72亿 | 0.48%214.35亿 | 2.77%219.62亿 | 2.77%219.62亿 | 3.14%214.38亿 | 7.59%213.09亿 | 10.03%213.33亿 | 11.30%213.7亿 | 11.30%213.7亿 |
| -固定资产 | 6.37%293.97亿 | 7.26%291.04亿 | -19.91%214.35亿 | 8.07%285.59亿 | 8.07%285.59亿 | 8.44%276.37亿 | 11.73%271.33亿 | 13.85%267.65亿 | 14.73%264.27亿 | 14.73%264.27亿 |
| -累计折旧 | -26.62%-78.49亿 | -27.61%-74.32亿 | ---- | -30.45%-65.97亿 | -30.45%-65.97亿 | -31.87%-61.99亿 | -30.00%-58.24亿 | -31.84%-54.32亿 | -31.93%-50.57亿 | -31.93%-50.57亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.08%51.8亿 | 0.12%51.81亿 | 0.17%51.8亿 | 0.21%51.83亿 | 0.21%51.83亿 | 0.98%51.76亿 | 2.84%51.75亿 | 2.74%51.71亿 | 3.44%51.72亿 | 3.44%51.72亿 |
| -商誉 | 0.00%6.18亿 | 0.00%6.18亿 | ---- | 0.00%6.18亿 | 0.00%6.18亿 | 0.00%6.18亿 | 0.00%6.18亿 | 0.00%6.18亿 | 0.00%6.18亿 | 0.00%6.18亿 |
| -其他无形资产 | 0.09%45.62亿 | 0.13%45.63亿 | ---- | 0.24%45.65亿 | 0.24%45.65亿 | 1.11%45.58亿 | 3.24%45.57亿 | 3.13%45.53亿 | 3.93%45.54亿 | 3.93%45.54亿 |
| 投资和预付款 | 6.46%8.4亿 | 2.62%8.23亿 | 2.29%8.04亿 | -6.94%8.04亿 | -6.94%8.04亿 | -7.07%7.89亿 | -4.18%8.02亿 | -6.21%7.86亿 | 3.72%8.64亿 | 3.72%8.64亿 |
| 长期应收款 | 26.50%8.45亿 | 29.82%8.75亿 | 35.99%9.37亿 | 2.98%7.26亿 | 2.98%7.26亿 | -27.94%6.68亿 | -27.91%6.74亿 | -37.93%6.89亿 | -40.66%7.05亿 | -40.66%7.05亿 |
| 金融资产 | 97.24%4.28亿 | 92.73%4.24亿 | 111.44%4.25亿 | 31.42%2.97亿 | 31.42%2.97亿 | 5.34%2.17亿 | -7.95%2.2亿 | 3.61%2.01亿 | 45.81%2.26亿 | 45.81%2.26亿 |
| 非流动递延资产 | 31.68%2.66亿 | 10.65%2.39亿 | -14.43%1.66亿 | -18.13%1.4亿 | -18.13%1.4亿 | 12.85%2.02亿 | 58.82%2.16亿 | 120.45%1.94亿 | 2,750.00%1.71亿 | 2,750.00%1.71亿 |
| 长期预付费用 | 200.00%2,700万 | --1,300万 | --800万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | --900万 | ---- | ---- | --900万 | --900万 |
| 其他非流动资产 | -31.25%2,200万 | -37.84%2,300万 | -43.90%2,300万 | -45.45%2,400万 | -45.45%2,400万 | -40.74%3,200万 | -38.33%3,700万 | -31.67%4,100万 | -21.43%4,400万 | -21.43%4,400万 |
| 非流动资产合计 | 2.19%291.56亿 | 2.87%292.5亿 | 1.98%289.78亿 | 2.04%291.45亿 | 2.04%291.45亿 | 1.44%285.31亿 | 5.14%284.33亿 | 6.38%284.15亿 | 8.03%285.61亿 | 8.03%285.61亿 |
| 总资产 | 2.74%451.21亿 | 0.52%443.03亿 | 7.13%446.85亿 | 5.60%455.93亿 | 5.60%455.93亿 | 6.23%439.18亿 | 9.90%440.74亿 | 6.71%417.11亿 | 6.30%431.77亿 | 6.30%431.77亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2.31%127.38亿 | -0.03%116.48亿 | 15.56%128.77亿 | 0.05%133.67亿 | 0.05%133.67亿 | -6.87%124.5亿 | -14.96%116.51亿 | -15.00%111.43亿 | -7.18%133.6亿 | -7.18%133.6亿 |
| -应付账款 | 2.78%112.73亿 | -0.27%103.46亿 | 16.71%114.18亿 | -3.82%116.47亿 | -3.82%116.47亿 | -10.55%109.68亿 | -18.72%103.74亿 | 28.13%97.83亿 | -6.84%121.1亿 | -6.84%121.1亿 |
| -应付税费 | 2.92%11.63亿 | 4.30%10.18亿 | 16.85%11.44亿 | 35.03%12.45亿 | 35.03%12.45亿 | 19.45%11.3亿 | 25.94%9.76亿 | 21.16%9.79亿 | 8.60%9.22亿 | 8.60%9.22亿 |
| -应付股利 | --100万 | --100万 | --2,000万 | --1.29亿 | --1.29亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他应付款 | -14.49%3.01亿 | -5.98%2.83亿 | -22.57%2.95亿 | 5.49%3.46亿 | 5.49%3.46亿 | 117.28%3.52亿 | 85.80%3.01亿 | -91.39%3.81亿 | 40.77%3.28亿 | 40.77%3.28亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -73.29%13.98亿 | -74.88%17.05亿 | -71.98%16.48亿 | -5.70%24.96亿 | -5.70%24.96亿 | 74.58%52.34亿 | 313.90%67.88亿 | 248.46%58.82亿 | 56.17%26.47亿 | 56.17%26.47亿 |
| -短期借款 | -80.50%9.44亿 | -80.23%12.68亿 | -77.04%12.49亿 | -1.47%20.84亿 | -1.47%20.84亿 | 84.42%48.41亿 | 416.01%64.14亿 | 306.20%54.39亿 | 67.86%21.15亿 | 67.86%21.15亿 |
| -短期租赁负债 | 15.52%4.54亿 | 16.84%4.37亿 | -9.93%3.99亿 | -22.56%4.12亿 | -22.56%4.12亿 | 5.36%3.93亿 | -5.79%3.74亿 | 26.93%4.43亿 | 22.30%5.32亿 | 22.30%5.32亿 |
| 递延负债 | 18.18%1.82亿 | -7.64%2.66亿 | 10.71%3.72亿 | 7.42%4.49亿 | 7.42%4.49亿 | 15.79%1.54亿 | 34.58%2.88亿 | 10.16%3.36亿 | 27.44%4.18亿 | 27.44%4.18亿 |
| 流动负债总额 | -19.73%143.18亿 | -27.28%136.19亿 | -14.19%148.97亿 | -0.69%163.12亿 | -0.69%163.12亿 | 7.26%178.38亿 | 18.92%187.27亿 | 13.30%173.61亿 | 0.05%164.25亿 | 0.05%164.25亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -84.06%4,000万 | -84.30%3,800万 | 7.02%2.59亿 | -15.21%2.23亿 | -15.21%2.23亿 | 0.00%2.51亿 | 6.14%2.42亿 | 14.69%2.42亿 | 59.39%2.63亿 | 59.39%2.63亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 19.28%247.22亿 | 22.58%247.1亿 | 24.73%240.46亿 | 9.17%237.13亿 | 9.17%237.13亿 | 3.47%207.26亿 | 1.30%201.58亿 | -1.00%192.78亿 | 12.80%217.21亿 | 12.80%217.21亿 |
| -长期借款 | 30.37%153.54亿 | 35.46%153.31亿 | 43.26%150.7亿 | 10.80%144.81亿 | 10.80%144.81亿 | 2.69%117.77亿 | -5.50%113.18亿 | -8.87%105.19亿 | 15.34%130.69亿 | 15.34%130.69亿 |
| -长期租赁负债 | 4.68%93.68亿 | 6.10%93.79亿 | 2.48%89.76亿 | 6.70%92.32亿 | 6.70%92.32亿 | 4.52%89.49亿 | 11.57%88.4亿 | 10.45%87.59亿 | 9.17%86.52亿 | 9.17%86.52亿 |
| 递延负债 | 62.07%4,700万 | 56.25%5,000万 | -17.65%2,800万 | -29.73%2,600万 | -29.73%2,600万 | -27.50%2,900万 | 18.52%3,200万 | 17.24%3,400万 | 19.35%3,700万 | 19.35%3,700万 |
| 员工福利 | --2.13亿 | --2.25亿 | --800万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | 25.00%500万 | 25.00%500万 | ---- | ---- | ---- | --400万 | --400万 |
| 非流动负债总额 | 18.96%250.83亿 | 22.25%250.85亿 | 24.18%244.03亿 | 8.61%240.26亿 | 8.61%240.26亿 | 3.43%210.85亿 | 1.47%205.2亿 | -0.68%196.52亿 | 8.94%221.22亿 | 8.94%221.22亿 |
| 总负债 | 1.23%394.01亿 | -1.38%387.04亿 | 6.18%393亿 | 4.65%403.38亿 | 4.65%403.38亿 | 5.15%389.23亿 | 9.11%392.47亿 | 5.42%370.13亿 | 4.97%385.47亿 | 4.97%385.47亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 14.47%14.56亿 | 14.47%14.56亿 | 14.47%14.56亿 | 0.00%12.72亿 | 0.00%12.72亿 | 0.24%12.72亿 | 0.55%12.72亿 | 0.55%12.72亿 | 0.71%12.72亿 | 0.71%12.72亿 |
| -普通股股本 | 14.47%14.56亿 | 14.47%14.56亿 | 14.47%14.56亿 | 0.00%12.72亿 | 0.00%12.72亿 | 0.24%12.72亿 | 0.55%12.72亿 | 0.55%12.72亿 | 0.71%12.72亿 | 0.71%12.72亿 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | --2,600万 | --2,600万 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | 14.53%42.64亿 | 16.54%41.43亿 | 15.44%39.55亿 | 19.39%40.09亿 | 19.39%40.09亿 | 21.83%37.23亿 | 24.04%35.55亿 | 26.19%34.26亿 | 27.54%33.58亿 | 27.54%33.58亿 |
| 股东权益总额 | 14.51%57.2亿 | 15.99%55.99亿 | 14.62%53.85亿 | 13.50%52.55亿 | 13.50%52.55亿 | 15.49%49.95亿 | 16.85%48.27亿 | 18.04%46.98亿 | 18.84%46.3亿 | 18.84%46.3亿 |
| 总权益 | 14.51%57.2亿 | 15.99%55.99亿 | 14.62%53.85亿 | 13.50%52.55亿 | 13.50%52.55亿 | 15.49%49.95亿 | 16.85%48.27亿 | 18.04%46.98亿 | 18.84%46.3亿 | 18.84%46.3亿 |
| 货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |