(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q2)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -56.67%-372.1万 | -5.18%-237.5万 | -84.18%-225.8万 | -17.21%-122.6万 | 31.77%-104.6万 | 0.97%-153.3万 | 0.00%-154.8万 | 69.32%-154.8万 | 14.69%-504.5万 | 328.18%159.5万 |
其他非现金项目 | 514.29%2.9万 | -333.33%-7,000 | 0.00%3,000 | -40.00%3,000 | --5,000 | ---- | 70.00%-6,000 | 97.02%-2万 | -147.05%-67.1万 | 150.00%5,000 |
营运资金变化 | -28.24%-33.6万 | -218.02%-26.2万 | 109.43%22.2万 | 32.50%10.6万 | 237.93%8万 | -3,000.00%-5.8万 | 100.42%2,000 | -148.63%-48.1万 | 196.49%98.9万 | -276.92%-49万 |
-应收款项(增)减 | -77.36%-9.4万 | 58.91%-5.3万 | -84.29%-12.9万 | -305.88%-7万 | 185.00%3.4万 | -281.82%-4万 | 145.83%2.2万 | 95.33%-4.8万 | -20.97%-102.7万 | -455.56%-30万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.35%-21.1万 | 528.28%42.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.99%-320.5万 | -41.37%-239.2万 | -55.66%-169.2万 | -20.64%-108.7万 | 30.59%-90.1万 | 1.37%-129.8万 | 31.21%-131.6万 | 60.03%-191.3万 | 6.34%-478.6万 | -33.74%-151.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | --0 | 43.64%-16.4万 | ---29.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 49.75%-173.9万 | -42.31%-346.1万 | ---243.2万 | ---- | ---- | ---- | 71.43%-2,000 | 99.88%-7,000 | 13.58%-572.6万 | -123.22%-200.9万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | -126.05%-59万 | -866.67%-26.1万 | -22.73%-2.7万 | 73.81%-2.2万 | ---8.4万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | --4万 | --0 | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.71%5万 | --60.3万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 52.03%-173.9万 | -34.96%-362.5万 | -352.95%-268.6万 | -126.34%-59.3万 | -870.37%-26.2万 | -107.16%-2.7万 | 1,042.50%37.7万 | 99.22%-4万 | 22.77%-510.2万 | -122.67%-200.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --50万 | --0 | ---- | ---- | --26.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 7.63%263.9万 | -55.76%245.2万 | -22.54%554.3万 | 758.03%715.6万 | 2.58%83.4万 | -47.82%81.3万 | -27.77%155.8万 | --215.7万 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.94%753.1万 | --184万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 34.22%296.5万 | -57.84%220.9万 | -22.77%524万 | 563.89%678.5万 | 28.23%102.2万 | -43.15%79.7万 | -28.03%140.2万 | -74.13%194.8万 | 3.92%753.1万 | --184万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -66.15%217.7万 | 14.29%643.1万 | 3,289.76%562.7万 | -44.30%16.6万 | -65.98%29.8万 | 110.58%87.6万 | -12.24%41.6万 | -83.35%47.4万 | -60.70%284.6万 | -51.36%241.6万 |
当期现金流变化 | 48.03%-197.9万 | -541.76%-380.8万 | -83.11%86.2万 | 3,720.57%510.5万 | 73.30%-14.1万 | -214.04%-52.8万 | 9,360.00%46.3万 | 99.79%-5,000 | 47.26%-235.7万 | 17.35%-168.2万 |
利率变动影响 | 207.17%47.8万 | -655.93%-44.6万 | -116.57%-5.9万 | 3,855.56%35.6万 | 118.00%9,000 | -1,566.67%-5万 | 94.34%-3,000 | -253.33%-5.3万 | -120.27%-1.5万 | -55.10%4.4万 |
期末现金流 | -68.95%67.6万 | -66.14%217.7万 | 14.27%643万 | 3,289.76%562.7万 | -44.30%16.6万 | -65.98%29.8万 | 110.58%87.6万 | -12.24%41.6万 | -83.35%47.4万 | -74.32%77.8万 |
自由现金流 | 17.83%-494.4万 | -36.29%-601.7万 | -163.27%-441.5万 | -44.32%-167.7万 | 12.30%-116.2万 | 1.12%-132.5万 | 33.13%-134万 | 80.94%-200.4万 | 10.43%-1,051.2万 | -73.32%-352.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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