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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
加拿大市场个股详情
Algoma Steel Group Inc (ASTL)
- 6.560
- +0.190+2.98%
延时15分钟行情已收盘 05/01 16:00 (美东)
6.88亿总市值-0.72市盈率TTM
6.610最高价6.320最低价35.09万股成交量6.320今开6.370昨收228.41万成交额9.92052周最高0.45%换手率1.05亿总股本4.20052周最低-9.06每股收益TTM5.12亿流通值16.486历史最高亏损市盈率(静)7804.04万流通股4.200历史最低-9.06每股收益(静)4.55%振幅0.14股息TTM1.40市净率1股每手2.13%股息率TTM
Algoma Steel Group Inc (ASTL) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -69.92%-6,610万 | 96.10%-300万 | -1.17亿 | -3,790万 | 9,210万 | -121.94%-3,890万 | -180.52%-7,690万 | 63.14%-4,740万 | 186.54%5,720万 | -40.77%1.64亿 |
| 持续经营净收入 | -489.76%-9.85亿 | -448.42%-3.65亿 | ---4.85亿 | ---1.11亿 | ---2,450万 | -155.95%-1.67亿 | -225.98%-6,650万 | -21.49%-8,480万 | -64.33%3,110万 | -56.57%1.31亿 |
| 持续经营损益 | 125.28%1,130万 | 205.10%5,360万 | ---2,790万 | --2,760万 | ---4,200万 | -7.71%-4,470万 | -358.88%-5,100万 | 200.00%3,120万 | 16.87%-1,380万 | 88.00%-660万 |
| 折旧摊销及损耗 | 244.20%3.56亿 | 605.90%2.39亿 | --4,340万 | --3,820万 | --3,500万 | 8.50%1.03亿 | 32.42%3,390万 | 27.94%3,160万 | 12.95%2,530万 | 3.10%2,330万 |
| 资产减值支出 | --5.03亿 | --0 | --5.03亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的报酬 | -473.58%-1,980万 | 235.71%190万 | ---1,140万 | --510万 | ---1,540万 | 141.73%530万 | -120.29%-140万 | 5,750.00%1,130万 | 87.00%-130万 | 57.45%-400万 |
| 递延税费 | -1,743.08%-1.07亿 | --0 | ---1.05亿 | --50万 | ---200万 | 154.17%650万 | 487.50%310万 | 253.06%1,730万 | 74.84%-390万 | -1,066.67%-700万 |
| 其他非现金项目 | 57.01%9,970万 | 7.04%2,890万 | --2,380万 | --7,140万 | ---2,440万 | 123.59%6,350万 | 121.31%2,700万 | 63.72%1,850万 | 4,500.00%1,320万 | 129.63%1,240万 |
| 营运资金变化 | 1,372.88%7,510万 | 272.73%3,800万 | ---5,820万 | ---7,010万 | --1.65亿 | 96.70%-590万 | -142.07%-2,200万 | 34.03%-7,250万 | 104.95%660万 | 22.13%1,490万 |
| -应收款项（增）减 | -343.69%-9,850万 | ---- | ---- | ---7,240万 | ---- | -118.58%-2,220万 | ---- | 31.33%1,970万 | ---- | -123.87%-1,750万 |
| -存货（增）减 | 1,612.31%2.95亿 | ---- | ---- | ---7,410万 | ---- | 89.62%-1,950万 | ---- | -44.39%-8,230万 | ---- | 62.89%-5,210万 |
| -预付费用（增）减 | -74.70%1,050万 | ---- | ---- | ---180万 | ---- | 82.02%4,150万 | ---- | -18.97%1,410万 | ---- | -166.67%-720万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -2,214.04%-1.32亿 | ---- | ---- | --7,820万 | ---- | 95.77%-570万 | ---- | 69.74%-2,400万 | ---- | 46.96%9,170万 |
| -其他营运资本变动 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -69.92%-6,610万 | 96.10%-300万 | ---1.17亿 | ---3,790万 | --9,210万 | -121.94%-3,890万 | -180.52%-7,690万 | 63.14%-4,740万 | 186.54%5,720万 | -40.74%1.64亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -14.73%-3.12亿 | 74.02%-2,920万 | -7,370万 | -8,240万 | -1.27亿 | 26.65%-2.72亿 | -8.70%-1.12亿 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55亿 | -48.06%-1.19亿 |
| 固定资产交易净额 | -9.06%-3.27亿 | 74.02%-2,920万 | ---7,370万 | ---9,740万 | ---1.27亿 | 19.13%-3亿 | -8.70%-1.12亿 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55亿 | -48.06%-1.19亿 |
| 其他投资活动净额 | -46.24%1,500万 | --0 | ---- | --1,500万 | ---- | --2,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -14.73%-3.12亿 | 74.02%-2,920万 | ---7,370万 | ---8,240万 | ---1.27亿 | 26.65%-2.72亿 | -8.70%-1.12亿 | -1.37%-9,650万 | -67.32%-1.55亿 | -48.06%-1.19亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -56.71%2.01亿 | 725.29%1.06亿 | 1.13亿 | -1,270万 | -530万 | 187.18%4.64亿 | -236.00%-1,700万 | 186.05%2,460万 | 100.97%530万 | 332.79%1,420万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -49.35%2.57亿 | 1,132.54%1.55亿 | --8,200万 | --2,620万 | ---640万 | 821.23%5.08亿 | -37.31%1,260万 | -20.00%1,960万 | 58.59%2,030万 | 765.22%1,530万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 31.16%-1,480万 | --0 | --0 | ---1,480万 | --0 | 29.97%-2,150万 | -2.82%-730万 | 1.43%-690万 | 16.27%-1,390万 | --0 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -102.95%-4,810万 | 2.54%-2,300万 | ---60万 | ---2,340万 | ---110万 | -11,750.00%-2,370万 | -23,500.00%-2,360万 | --0 | ---10万 | 0.00%-10万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 371.43%660万 | -2,100.00%-2,600万 | --3,110万 | ---70万 | --220万 | 146.67%140万 | 533.33%130万 | 595.83%1,190万 | -233.33%-100万 | ---100万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -56.71%2.01亿 | 725.29%1.06亿 | --1.13亿 | ---1,270万 | ---530万 | 187.18%4.64亿 | -236.00%-1,700万 | 186.05%2,460万 | 100.97%530万 | 332.79%1,420万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 172.63%2.67亿 | -99.00%450万 | --8,250万 | --2.27亿 | --2.67亿 | -89.30%9,790万 | 84.72%4.52亿 | -54.05%2.14亿 | -73.56%3.01亿 | -72.97%2.47亿 |
| 当期现金流变化 | -216.31%-1.78亿 | 135.92%7,410万 | ---7,850万 | ---1.33亿 | ---4,020万 | 121.04%1.53亿 | -4,584.78%-2.06亿 | 44.56%-1.19亿 | 86.95%-9,210万 | -68.75%5,950万 |
| 利率变动影响 | -172.39%-1,180万 | -105.19%-110万 | --50万 | ---1,100万 | ---20万 | -71.85%1,630万 | 1,215.79%2,120万 | 108.00%40万 | -84.82%510万 | -120.19%-630万 |
| 期末现金流 | -70.96%7,750万 | -70.96%7,750万 | --450万 | --8,250万 | --2.27亿 | 7.88%2.67亿 | 7.88%2.67亿 | -61.30%9,470万 | -54.05%2.14亿 | -73.56%3.01亿 |
| 自由现金流 | -16.40%-3.95亿 | 82.36%-3,340万 | ---1.91亿 | ---1.35亿 | ---3,490万 | -74.92%-3.39亿 | -2,296.20%-1.89亿 | 35.70%-1.44亿 | 38.55%-9,740万 | -76.95%4,530万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
