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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 93.22%3.78亿 | 93.22%3.78亿 | 103.65%3.71亿 | 107.40%3.67亿 | 95.44%3.56亿 | 22.76%1.96亿 | 22.76%1.96亿 | 7.73%1.82亿 | 15.09%1.77亿 | 25.97%1.82亿 |
| -现金和现金等价物 | -25.22%7,113.9万 | -25.22%7,113.9万 | 10.88%8,655.5万 | 226.53%2.53亿 | 98.40%2.44亿 | -2.17%9,512.9万 | -2.17%9,512.9万 | -25.05%7,806.3万 | -30.33%7,745.7万 | 79.38%1.23亿 |
| -短期投资 | 205.40%3.07亿 | 205.40%3.07亿 | 173.26%2.84亿 | 14.82%1.14亿 | 89.30%1.12亿 | 61.84%1亿 | 61.84%1亿 | 60.34%1.04亿 | 133.28%9,968.2万 | -22.18%5,916.3万 |
| 应收款项 | -19.06%6,206.9万 | -19.06%6,206.9万 | -5.19%6,157.8万 | -8.77%5,236.4万 | 16.94%6,537.9万 | 3.20%7,668.7万 | 3.20%7,668.7万 | 9.95%6,494.9万 | -17.02%5,739.5万 | -16.57%5,590.6万 |
| -应收账款 | -19.06%6,206.9万 | -19.06%6,206.9万 | -5.19%6,157.8万 | -8.77%5,236.4万 | 16.94%6,537.9万 | 3.20%7,668.7万 | 3.20%7,668.7万 | 9.95%6,494.9万 | -17.02%5,739.5万 | -16.57%5,590.6万 |
| 存货 | -18.05%1,803.2万 | -18.05%1,803.2万 | -19.02%1,896.3万 | -20.35%2,008.2万 | -17.50%2,053.9万 | -6.45%2,200.5万 | -6.45%2,200.5万 | -0.61%2,341.7万 | 23.36%2,521.2万 | 22.09%2,489.5万 |
| 预付费用 | 38.96%589.9万 | 38.96%589.9万 | 12.55%639.5万 | 31.12%855.3万 | 41.75%798.9万 | -30.90%424.5万 | -30.90%424.5万 | 9.78%568.2万 | 22.73%652.3万 | 2.01%563.6万 |
| 递延资产 | 34.37%833.2万 | 34.37%833.2万 | 21.72%694.3万 | 5.55%669.9万 | 12.32%650.2万 | 0.39%620.1万 | 0.39%620.1万 | -7.97%570.4万 | 1.68%634.7万 | -5.15%578.9万 |
| 其他流动资产 | 45.41%376.9万 | 45.41%376.9万 | 99.14%394.1万 | -18.51%198.1万 | 7.67%193.8万 | 9.14%259.2万 | 9.14%259.2万 | 24.86%197.9万 | 75.14%243.1万 | 26.23%180万 |
| 流动资产合计 | 54.89%4.76亿 | 54.89%4.76亿 | 65.12%4.69亿 | 66.18%4.57亿 | 65.95%4.58亿 | 13.05%3.07亿 | 13.05%3.07亿 | 7.26%2.84亿 | 7.25%2.75亿 | 12.70%2.76亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 16.57%5,907.9万 | 16.57%5,907.9万 | 26.04%4,702.9万 | 30.71%4,445.8万 | 39.38%4,216.7万 | 9.58%5,068.1万 | 9.58%5,068.1万 | 43.21%3,731.3万 | 34.91%3,401.2万 | 35.64%3,025.4万 |
| -固定资产 | 19.18%9,591.6万 | 19.18%9,591.6万 | 25.05%8,168.5万 | 27.68%7,808.4万 | 32.19%7,377.3万 | 14.40%8,048万 | 14.40%8,048万 | 29.19%6,532.2万 | 25.52%6,115.6万 | 24.45%5,581万 |
| -累计折旧 | -23.62%-3,683.7万 | -23.62%-3,683.7万 | -23.73%-3,465.6万 | -23.88%-3,362.6万 | -23.67%-3,160.6万 | -23.67%-2,979.9万 | -23.67%-2,979.9万 | -14.28%-2,800.9万 | -15.45%-2,714.4万 | -13.39%-2,555.6万 |
| 商誉及其他无形资产 | 1,536.80%2,139.3万 | 1,536.80%2,139.3万 | 1,565.88%2,177.3万 | 1,589.98%2,208.8万 | 1,618.97%2,246.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 |
| -商誉 | 1,057.92%1,513.4万 | 1,057.92%1,513.4万 | 1,057.92%1,513.4万 | 1,053.02%1,507万 | 1,053.02%1,507万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 | 0.00%130.7万 |
| -其他无形资产 | --625.9万 | --625.9万 | --663.9万 | --701.8万 | --739.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | 0.93%6,780.2万 | 0.93%6,780.2万 | -0.15%6,253.5万 | 0.06%6,236.2万 | -0.24%6,217.4万 | 0.12%6,717.8万 | 0.12%6,717.8万 | 2.53%6,263.2万 | 4.10%6,232.7万 | 0.33%6,232.3万 |
| 长期预付费用 | 20.28%200.5万 | 20.28%200.5万 | ---- | ---- | ---- | -2.17%166.7万 | -2.17%166.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -23.73%358万 | -23.73%358万 | -11.21%2,011.8万 | -10.34%2,194.5万 | -17.33%2,122.6万 | 188.68%469.4万 | 188.68%469.4万 | -8.50%2,265.8万 | -3.55%2,447.7万 | -3.34%2,567.6万 |
| 非流动资产合计 | 22.57%1.54亿 | 22.57%1.54亿 | 22.23%1.51亿 | 23.53%1.51亿 | 23.82%1.48亿 | 6.39%1.26亿 | 6.39%1.26亿 | 9.45%1.24亿 | 9.27%1.22亿 | 6.47%1.2亿 |
| 总资产 | 45.52%6.3亿 | 45.52%6.3亿 | 52.09%6.2亿 | 53.06%6.08亿 | 53.22%6.06亿 | 11.03%4.33亿 | 11.03%4.33亿 | 7.91%4.08亿 | 7.86%3.97亿 | 10.74%3.96亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -1.89%1,494.1万 | -1.89%1,494.1万 | 26.52%1,301.8万 | 15.74%902.2万 | 26.77%1,062.5万 | 80.16%1,522.9万 | 80.16%1,522.9万 | 12.67%1,028.9万 | -5.66%779.5万 | 12.29%838.1万 |
| -应付账款 | -6.76%1,169.4万 | -6.76%1,169.4万 | 48.71%1,121.9万 | 24.05%699.9万 | 51.24%763.6万 | 78.56%1,254.2万 | 78.56%1,254.2万 | -8.16%754.4万 | -11.83%564.2万 | -14.51%504.9万 |
| -应付税费 | 20.84%324.7万 | 20.84%324.7万 | -34.46%179.9万 | -6.04%202.3万 | -10.29%298.9万 | 88.03%268.7万 | 88.03%268.7万 | 199.02%274.5万 | 15.50%215.3万 | 113.86%333.2万 |
| 应计费用 | 49.12%925.6万 | 49.12%925.6万 | 64.53%971.2万 | -8.91%740.4万 | -2.57%704.9万 | -15.30%620.7万 | -15.30%620.7万 | -38.66%590.3万 | -12.92%812.8万 | -3.70%723.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 17.24%556.2万 | 17.24%556.2万 | 13.43%552.5万 | 12.39%547.8万 | -6.62%466.9万 | -5.08%474.4万 | -5.08%474.4万 | -0.55%487.1万 | 0.27%487.4万 | 3.03%500万 |
| -短期租赁负债 | 17.24%556.2万 | 17.24%556.2万 | 13.43%552.5万 | 12.39%547.8万 | -6.62%466.9万 | -5.08%474.4万 | -5.08%474.4万 | -0.55%487.1万 | 0.27%487.4万 | 3.03%500万 |
| 递延负债 | 3.18%8,082.4万 | 3.18%8,082.4万 | -8.37%8,201.7万 | -10.55%7,334.5万 | -4.39%7,968.2万 | -5.23%7,833.5万 | -5.23%7,833.5万 | 12.53%8,950.9万 | 5.09%8,199.3万 | 10.06%8,334.5万 |
| 流动负债总额 | 8.15%1.34亿 | 8.15%1.34亿 | 1.33%1.29亿 | -5.98%1.08亿 | 0.32%1.13亿 | 11.26%1.24亿 | 11.26%1.24亿 | 14.11%1.27亿 | 7.43%1.15亿 | 9.52%1.13亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 2,988.63%2.22亿 | 2,988.63%2.22亿 | --2.23亿 | --2.24亿 | --2.24亿 | -39.15%719.4万 | -39.15%719.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | --2.19亿 | --2.19亿 | --2.18亿 | --2.18亿 | --2.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -52.61%340.9万 | -52.61%340.9万 | --485.7万 | --626.9万 | --601.5万 | -39.15%719.4万 | -39.15%719.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | -11.36%6,198.2万 | -11.36%6,198.2万 | 12.36%6,147万 | 22.53%7,102.1万 | 26.93%7,306万 | 19.17%6,992.4万 | 19.17%6,992.4万 | -2.61%5,471万 | 8.16%5,796.3万 | 9.08%5,756.1万 |
| 其他非流动负债 | 48.81%43.9万 | 48.81%43.9万 | -95.26%41.4万 | -96.01%39.2万 | -97.09%31.8万 | -19.18%29.5万 | -19.18%29.5万 | -34.93%872.9万 | -32.88%981.7万 | -31.57%1,092.8万 |
| 非流动负债总额 | 267.66%2.85亿 | 267.66%2.85亿 | 349.55%2.85亿 | 336.36%2.96亿 | 333.82%2.97亿 | 9.24%7,741.3万 | 9.24%7,741.3万 | -8.84%6,343.9万 | -0.64%6,778万 | -0.36%6,848.9万 |
| 总负债 | 108.11%4.18亿 | 108.11%4.18亿 | 117.31%4.14亿 | 120.95%4.04亿 | 126.27%4.1亿 | 10.47%2.01亿 | 10.47%2.01亿 | 5.28%1.9亿 | 4.29%1.83亿 | 5.57%1.81亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 留存收益 | 104.44%179.3万 | 104.44%179.3万 | 86.24%-807.2万 | 71.57%-2,026.3万 | 61.86%-3,080.1万 | 55.41%-4,034.4万 | 55.41%-4,034.4万 | 58.58%-5,864.5万 | 37.95%-7,128.2万 | 36.16%-8,075.8万 |
| 资本公积 | 4.60%5.32亿 | 4.60%5.32亿 | 4.66%5.25亿 | 4.62%5.21亿 | 4.73%5.14亿 | 4.40%5.08亿 | 4.40%5.08亿 | 4.18%5.02亿 | 4.28%4.98亿 | 4.21%4.91亿 |
| 减:库存股 | 38.08%2.5亿 | 38.08%2.5亿 | 38.67%2.43亿 | 39.92%2.32亿 | 48.12%2.28亿 | 19.93%1.81亿 | 19.93%1.81亿 | 22.02%1.75亿 | 17.44%1.66亿 | 14.09%1.54亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 239.69%65.9万 | 239.69%65.9万 | 121.03%47.3万 | -129.46%-13.7万 | 357.63%15.2万 | 373.24%19.4万 | 373.24%19.4万 | -35.93%21.4万 | -14.21%46.5万 | 63.80%-5.9万 |
| 其他权益 | -31.34%-7,278.5万 | -31.34%-7,278.5万 | -34.33%-6,849.2万 | -37.82%-6,417.2万 | -42.19%-5,985.1万 | -47.31%-5,541.7万 | -47.31%-5,541.7万 | ---5,098.8万 | -62.34%-4,656.2万 | -73.59%-4,209.1万 |
| 股东权益总额 | -8.75%2.12亿 | -8.75%2.12亿 | -5.09%2.06亿 | -4.84%2.04亿 | -8.60%1.96亿 | 11.52%2.32亿 | 11.52%2.32亿 | 10.33%2.17亿 | 11.10%2.14亿 | 15.53%2.14亿 |
| 总权益 | -8.75%2.12亿 | -8.75%2.12亿 | -5.09%2.06亿 | -4.84%2.04亿 | -8.60%1.96亿 | 11.52%2.32亿 | 11.52%2.32亿 | 10.33%2.17亿 | 11.10%2.14亿 | 15.53%2.14亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |