Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Tempus AI
TEM
5
Block
XYZ
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 13.27%2,280.3万 | 81.71%2,218万 | -46.97%1,720.4万 | 103.29%9,049.2万 | 841.41%2,571万 | -12.70%2,013.2万 | -37.62%1,220.6万 | 3,934.99%3,244.4万 | -32.66%4,451.4万 | -90.01%273.1万 |
| 持续经营净收入 | -3.53%1,219.1万 | 11.21%1,053.8万 | -1.88%954.3万 | 25.44%5,014万 | 2.14%1,830.1万 | 95.35%1,263.7万 | -18.49%947.6万 | 145.73%972.6万 | -14.79%3,997万 | -0.63%1,791.7万 |
| 折旧和摊销 | 38.60%379.9万 | 30.76%368.1万 | 26.15%339.6万 | 20.83%1,129.3万 | 21.75%304.5万 | 8.00%274.1万 | 27.90%281.5万 | 27.83%269.2万 | 26.62%934.6万 | 35.78%250.1万 |
| 其他非现金项目 | 356.72%156.6万 | 35.74%-55.2万 | 171.27%123.7万 | -462.39%-42.4万 | 189.65%58.9万 | -158.43%-61万 | -750.50%-85.9万 | 369.82%45.6万 | -85.25%11.7万 | -188.31%-65.7万 |
| 营运资金变化 | -60.51%46.8万 | 217.53%410.4万 | -119.01%-299万 | 167.62%1,237.6万 | 94.55%-104.8万 | -86.90%118.5万 | -247.34%-349.2万 | 250.06%1,573.1万 | -703.73%-1,830.1万 | -694.68%-1,923.2万 |
| -应收款项(增)减 | -10.95%-922.8万 | 1,463.80%1,348.8万 | -40.38%1,054.3万 | -276.29%-255.5万 | 25.80%-1,093.3万 | -180.30%-831.7万 | 50.28%-98.9万 | 210.95%1,768.4万 | 93.25%-67.9万 | -1,537.56%-1,473.5万 |
| -存货(增)减 | -20.47%111.9万 | 140.41%45.7万 | 152.67%115.2万 | 87.94%-76万 | 216.38%115.1万 | 139.00%140.7万 | -518.03%-113.1万 | -43.69%-218.7万 | -409.68%-630.2万 | -165.71%-98.9万 |
| -预付费用(增)减 | -180.91%-104.7万 | -42.06%-296.9万 | -286.96%-289.6万 | 96.40%-6.7万 | 78.95%-82万 | 172.13%129.4万 | -190.55%-209万 | 1.97%154.9万 | -214.44%-186.2万 | -192.72%-389.5万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 316.35%1,056.7万 | -9.77%150.5万 | -1,458.17%-1,382.1万 | 137.11%883.3万 | 205.37%551.4万 | 19,623.08%253.8万 | 289.33%166.8万 | 94.98%-88.7万 | -1,827.13%-2,380万 | -21.08%-523.3万 |
| -其他营运资本变化 | -122.12%-94.3万 | -781.79%-837.7万 | 574.77%203.2万 | -51.72%692.5万 | -28.11%404万 | 3.95%426.3万 | -130.50%-95万 | -128.42%-42.8万 | 167.52%1,434.2万 | 581.21%562万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 13.27%2,280.3万 | 81.71%2,218万 | -46.97%1,720.4万 | 103.29%9,049.2万 | 841.41%2,571万 | -12.70%2,013.2万 | -37.62%1,220.6万 | 3,934.99%3,244.4万 | -32.66%4,451.4万 | -90.01%273.1万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -2,938.76%-1.74亿 | 84.94%-649.5万 | -5,503.73%-3,474.6万 | -455.31%-4,835万 | -195.76%-15.8万 | 75.76%-572万 | -236.13%-4,311.5万 | -88.02%64.3万 | 22.74%1,360.8万 | -98.44%16.5万 |
| 资本性支出 | -36.15%-472.7万 | -21.61%-424.3万 | -53.64%-449.4万 | -12.59%-1,226.8万 | 24.24%-238.2万 | -29.21%-347.2万 | -45.98%-348.9万 | -9.35%-292.5万 | -0.90%-1,089.6万 | ---314.4万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---1,910万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | -7,421.80%-1.69亿 | 94.32%-225.2万 | -412.56%-1,115.2万 | -247.25%-3,608.2万 | -32.79%222.4万 | 89.25%-224.8万 | -216.33%-3,962.6万 | -55.63%356.8万 | 11.96%2,450.4万 | -74.71%330.9万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -2,938.76%-1.74亿 | 84.94%-649.5万 | -5,503.73%-3,474.6万 | -455.31%-4,835万 | -195.76%-15.8万 | 75.76%-572万 | -236.13%-4,311.5万 | -88.02%64.3万 | 22.74%1,360.8万 | -98.44%16.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -11.22%-1,535.5万 | 54.57%-660.7万 | 2,340.08%1.66亿 | -53.41%-4,425.7万 | 13.44%-848.6万 | -112.60%-1,380.6万 | -69.54%-1,454.3万 | -86.81%-742.2万 | 67.27%-2,884.9万 | -382.01%-980.4万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --2.25亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -16.83%-1,103.5万 | 66.69%-394.3万 | -1,447.55%-4,703万 | -88.32%-3,008.4万 | 21.09%-576.3万 | -286.77%-944.5万 | -90.00%-1,183.7万 | ---303.9万 | 79.84%-1,597.5万 | ---730.3万 |
| 现金股利支付 | 2.39%-432万 | 3.35%-432.1万 | 0.85%-443.4万 | 0.11%-1,779.7万 | 0.45%-442.8万 | 1.40%-442.6万 | -0.83%-447.1万 | -0.58%-447.2万 | -11.90%-1,781.7万 | -0.86%-444.8万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -3.12%171万 | --0 | -26.68%362.4万 | -12.43%170.5万 | -85.13%6.5万 | -15.39%176.5万 | -81.18%8.9万 | -29.77%494.3万 | -18.06%194.7万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---5.3万 | ---727.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -11.22%-1,535.5万 | 54.57%-660.7万 | 2,340.08%1.66亿 | -53.41%-4,425.7万 | 13.44%-848.6万 | -112.60%-1,380.6万 | -69.54%-1,454.3万 | -86.81%-742.2万 | 67.27%-2,884.9万 | -382.01%-980.4万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 226.53%2.53亿 | 98.40%2.44亿 | -2.17%9,512.9万 | 43.07%9,724.4万 | -25.05%7,806.3万 | -30.33%7,745.7万 | 79.38%1.23亿 | 43.07%9,724.4万 | -13.88%6,797.1万 | 224.15%1.04亿 |
| 当期现金流变化 | -27,553.63%-1.66亿 | 119.97%907.8万 | 479.45%1.49亿 | -107.23%-211.5万 | 347.05%1,706.6万 | 108.62%60.6万 | -206.54%-4,545.2万 | 4,583.39%2,566.5万 | 367.24%2,927.3万 | -119.27%-690.8万 |
| 期末现金流 | 10.88%8,655.5万 | 226.53%2.53亿 | 98.40%2.44亿 | -2.17%9,512.9万 | -2.17%9,512.9万 | -25.05%7,806.3万 | -30.33%7,745.7万 | 79.38%1.23亿 | 43.07%9,724.4万 | 43.07%9,724.4万 |
| 自由现金流 | 8.50%1,807.6万 | 105.77%1,793.7万 | -56.94%1,271万 | 132.68%7,822.4万 | 5,748.43%2,332.8万 | -18.23%1,666万 | -49.25%871.7万 | 938.37%2,951.9万 | -39.21%3,361.8万 | -101.67%-41.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |