(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 61.80%-32.91万 | -11.90%-97.64万 | 8.43%-320.97万 | -9.82%-76.56万 | 34.59%-71.01万 | 2.81%-86.14万 | -4.39%-87.26万 | -69.13%-350.5万 | -9.09%-69.72万 | 8.24%-108.56万 |
持续经营净收入 | 0.61%-73.59万 | -266.98%-79.02万 | 16.96%-346.23万 | 13.92%-157.22万 | -455.54%-93.44万 | 37.73%-74.04万 | 78.16%-21.53万 | -2.15%-416.97万 | -143.76%-182.64万 | 93.58%-16.82万 |
持续经营损益 | 170.78%18.07万 | 45.44%-29.24万 | -427.60%-49.64万 | 571.37%53.52万 | -1,942.57%-24.04万 | -240.33%-25.52万 | -664.38%-53.59万 | 14.40%15.15万 | -606.73%-11.35万 | 30.69%-1.18万 |
折旧和摊销 | -36.52%4,833 | -4.77%7,250 | -65.22%2.97万 | -9.56%6,886 | -69.54%7,613 | -70.38%7,614 | -71.97%7,613 | -61.69%8.55万 | -72.30%7,614 | -56.83%2.5万 |
营运资金变化 | 56.73%19.85万 | 156.18%7.24万 | 1,456.65%63.02万 | -76.44%19.98万 | 146.50%43.27万 | 33.25%12.66万 | -558.54%-12.89万 | -77.07%4.05万 | 1,366.42%84.8万 | -3,074.21%-93.06万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 60.69%-32.91万 | -11.90%-97.64万 | 8.43%-320.97万 | -9.82%-76.56万 | 32.35%-73.44万 | 5.56%-83.7万 | -4.39%-87.26万 | -69.13%-350.5万 | -9.09%-69.72万 | 8.24%-108.56万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 200.05万 | 0 | 0 | 200.05万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --200.05万 | --0 | --0 | --200.05万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 21.30%-5,960 | -2.18%-7,602 | 45.01%-3.06万 | -2.15%-7,842 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | -200.07%-7,440 | -100.64%-5.56万 | 96.68%-7,677 | -100.32%-2.66万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 21.30%-5,960 | -2.18%-7,602 | 66.63%-3.06万 | -2.15%-7,842 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | 73.95%-7,440 | 27.93%-9.16万 | 96.92%-7,677 | 48.33%-2.66万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.99%3.6万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 21.30%-5,960 | -2.18%-7,602 | 45.01%-3.06万 | -2.15%-7,842 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | -200.07%-7,440 | -100.64%-5.56万 | 96.68%-7,677 | -100.32%-2.66万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -81.93%29.64万 | -49.19%127.96万 | -58.54%251.86万 | -36.33%205.42万 | -35.38%279.53万 | -68.53%164.04万 | -58.54%251.86万 | 263.85%607.49万 | -53.58%322.64万 | 137.05%432.6万 |
当期现金流变化 | -128.98%-33.5万 | -11.82%-98.4万 | 65.18%-123.97万 | -9.74%-77.35万 | 33.27%-74.22万 | 226.32%115.59万 | -6.22%-88万 | -180.31%-356.06万 | 19.02%-70.48万 | -121.72%-111.22万 |
利率变动影响 | 31.17%-627 | -54.65%814 | -81.75%772 | 61.04%-1,166 | -91.63%1,054 | -103.09%-911 | 105.15%1,795 | 114.89%4,231 | 41.92%-2,993 | 145.54%1.26万 |
期末现金流 | -101.40%-3.92万 | -81.93%29.64万 | -49.19%127.96万 | -49.19%127.96万 | -36.33%205.42万 | -35.38%279.53万 | -68.53%164.04万 | -58.54%251.86万 | -58.54%251.86万 | -53.58%322.64万 |
自由现金流 | 60.69%-32.91万 | -11.90%-97.64万 | 8.43%-320.97万 | -9.82%-76.56万 | 32.35%-73.44万 | 5.56%-83.7万 | -4.39%-87.26万 | -69.13%-350.5万 | -9.09%-69.72万 | 8.24%-108.56万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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